İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,779,700.00	120,739,300.00	100.00%	19.12%	18.89
Bankalar	150,000.00	20,025,000.00	16.59%	3.17%	3.13
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	350,000.00	13,965,000.00	11.57%	2.21%	2.19
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,374,000.00	6.11%	1.17%	1.1!
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	1,500,000.00	4,125,000.00	3.42%	0.65%	0.6
Holding ve Yatırım Şirketleri	170,000.00	29,206,000.00	24.19%	4.62%	4.57
İletişim	150,000.00	14,535,000.00	12.04%	2.30%	2.27
Lokanta ve Oteller	10,000.00	2,343,000.00	1.94%	0.37%	0.37
Metal Eşya,Makine ve Gereç	85,000.00	8,253,500.00	6.84%	1.31%	1.29
PerakendeTicaret ve Mağazacı	17,200.00	8,582,800.00	7.11%	1.36%	1.34
Sağlık	17,500.00	5,985,000.00	4.96%	0.95%	0.94
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,345,000.00	5.26%	1.00%	0.99
B.BORÇLANMA SENETLERİ	339,900,000.00	343,455,087.04	100.00%	54.38%	53.74
E.KATILMA BELGESİ	2,406,246.00	22,717,048.36	100.00%	3.60%	3.5
H.TERS REPO	129,416,263.56	129,416,263.56	100.00%	20.49%	20.2
K.BORSA PARA PİYASASI	546,773.86	546,773.86	100.00%	0.09%	0.09
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,732,191.10	14,732,191.10	100.00%	2.33%	2.3
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		631,606,663.92
HAZIR DEĞERLER (+)		138,692.18
ALACAKLAR (+)		8,693,291.09
DİĞER AKTİFLER (+)		326,182.57
BORÇLAR (-)		1,687,192.63
TOPLAM DEĞER		639,077,637.13
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.9793