OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 10, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz		Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ				I I Paki	Lauiei	r Caulei			TIPSAI.			Палаг
Bankalar
ARA GRUP						137,500.00								3,974,350.00		%2.78	02.67
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Fsvası ve Deri ARA GRUP						40,000.00								1,596,000.00		%1.12	01.07
TOPI AMT						40,000.00								1,590,000.00		%1.12	01.07
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						25,000.00								614,500.00		%0.43	00.41
ΤΟΡΙ ΔΜΤ
Gıda İçki ve Fütün
ARA GRUP						47,000.00								5,077,000.00		%3.56	03.41
TOPI AMT Holding ve
Yatırım Sirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						112,500.00								7,588,125.00		%5.31	05.10
İletişim
ARA GRUP						160,000.00								10,366,500.00		%7.26	06.96
TOPI AMT Kimya,Petrol,Kau
cuk ve Plastik
ARA GRUP						107,500.00								3,190,000.00		%2.23	02.14
TOPI AMT Madencilik
ARA GRUP						160,000.00								5,167,500.00		%3.62	03.47
TOPI AMT
Taş ve Toprağa Davalı Sanavi
ARA GRUP						150,000.00								3,297,000.00		%2.31	02.21
TOPI AMT Ulaştırma ve
Denolama
ARA GRUP TOPLAMI						27,500.00								5,816,250.00		%4.07	03.91
GRUP TOPLAMI						967,000.00								46,687,225.00		%32.69	31.36
B.BORÇLANMA
SENETI ERT				-					-								-
DEVLET TAHVİLİ						40.000.000.00								10 102 225 25		0/704	07.04
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,482,236.36		%7.34	07.04
FİNANSMAN
RONOSU ARA GRUP						5,000,000.00								5,522,896.76		%3.87	03.71
TOPLAMI						,,,,,,,,,,,
ÖZEL SEKTÖR TAHVİI
ARA GRUP						7,000,000.00								7,566,924.03		%5.30	05.08
TOPI AMT GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,572,057.15		%16.51	15.83
						22,000,000.00								23,372,037.13		7010.51	15.05
C.YABANCI MENKUL
(TVMFTI FD
D.DEĞERLİ Madeni er
.KATILMA						1
RFI GFST GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,471,650.52		%4.53	04.35
OPSİYON						.23,000.00								0,.71,030.32			74.55
SLEMLER
G.YABANCI
HTSSF H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						56,180,519.45					6,194,240.00			56,180,519.45		%39.34	37.73

I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			424,388.95					424,388.95	%0.30	00.29
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			9,475,980.62					9,475,980.62	%6.64	06.36
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								142,811,821.69		95.92
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								68,934.30
(+) ALACAKLAR (+)								7,480,736.50
DİĞER AKTİFLER								1,638,012.84
(+) BORÇLAR (-)								3,110,856.57
TOPLAM DEĞER								148,888,648.77
TOPLAM								7.44
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			89,476,557.02			6,194,240.00		142,811,821.69		95.92	01
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ			-05.00						%-0.43	-00.41
GRUP TOPLAMI								-617,650.00
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			68,934.30					68,934.30	%0.05	00.05