Quarterly Report • Oct 23, 2008
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)
• BioGaia satsar på LifeTop Cap i nytt dotterbolag.
"Vår långsiktiga satsning på forskning och produktutveckling har givit oss unika produkter med starka kliniska resultat. Det är produkter som marknaden efterfrågar och det syns nu i vår kraftiga försäljningstillväxt med bra bruttomarginaler och nettomarginaler som ligger runt 20%. Vi märker inte av någon påverkan av finanskris eller sämre konjunktur. Våra produkter som huvudsakligen säljs på apotek tillhör ett segment som inte brukar påverkas i samma grad av lågkonjunktur som många andra branscher. Vi ser fram emot en fortsatt stark tillväxt.
Finansiellt sätt står bolaget mycket starkt, inga lån, en kassa på 59 miljoner kronor och en soliditet på 87 %", säger VD Peter Rothschild.
Senaste pressmeddelande från BioGaia:
För vidare information: Peter Rothschild, VD tel: 08 -555 293 00, Jan Annwall, vVD tel: 08 - 555 293 00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri (Reuteri) som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, listan för mindre bolag.
www.biogaia.se
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.
Styrelsen och verkställande direktören för BioGaia AB (publ.) får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2008.
BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri (Reuteri) som har hälsofrämjande effekter. BioGaia har även utvecklat unika leveranssystem, såsom sugrör och kapsyl med probiotika, som gör det möjligt att skapa probiotiska produkter med lång hållbarhet.
BioGaia har 39 anställda varav 16 i Stockholm, 16 i Lund, 3 i Raleigh, USA och 4 i Hiroshima, Japan.
Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, listan för mindre bolag.
BioGaias omsättning består huvudsakligen av intäkter från försäljning av färdiga produkter till distributörer men även intäkter från licensrättigheter för användandet av
Reuterikulturer i licenstagares produkter (tex välling och mejeriprodukter).
De färdiga probiotiska produkterna består av tabletter, droppar, munhälsoprodukter
(tuggummin och sugtabletter) samt sugrör och kapsyler med probiotika.
BioGaias produkter säljs genom nutritions, livsmedels-, hälsokost- och läkemedelsföretag i ett 40-tal länder.
I Sverige säljs BioGaias produkter under varumärkena Semper Magdroppar och Gum PerioBalance tuggummi på Apoteket samt Semper fullkornsvälling och
bröstmjölksersättning med aktiv kultur och Probiomax Maghälsotabletter i
dagligvaruhandeln.
BioGaia har patentskydd på användningen av Reuteri och vissa leveranssystem på alla väsentliga marknader.
BioGaias licenstagare tillsätter Reuterikultur till sina produkter och säljer dessa under eget varumärke. På dessa produkter finns BioGaia
varumärket med på förpackningen som licensgivare/patentinnehavare. De flesta av BioGaias konsumentfärdiga produkter säljs till distributörer som säljer produkterna under eget varumärke. På dessa produkter finns varumärket BioGaia med på konsumentförpackningen eftersom BioGaia är tillverkare. I slutet av 2005 lanserade BioGaia sitt eget konsumentvarumärke. I dagsläget har BioGaia ett antal distributörer som i ett stort antal länder säljer färdiga produkter under BioGaias eget varumärke. Det är en väsentlig del av BioGaias strategi att en allt större del av försäljningen skall ske under eget varumärke.
BioGaias forskning är fokuserad på olika probiotika för mag-tarmområdet, för immunförsvaret och för oral hälsa. Omfattande kliniska studier visar att BioGaias olika probiotiska produkter:
stimulerar människans immunsystem,
skyddar mot mag- och förkylnings-sjukdomar, - minskar risken för biverkningar från
antibiotika,
reducerar kolik hos spädbarn,
minskar tandköttsinflammationer, plack och risken för karies,
minskar infektioner hos för tidigt födda barn.
Tiden mellan kontrakt och lansering varierar mellan olika länder beroende på att registreringsarbetet tar olika lång tid. Produkterna registreras vanligtvis som kosttillskott och i vissa fall som läkemedel.
Forest Laboratories hade sedan tidigare rättigheter att sälja BioGaias probiotiska droppar i Storbritannien och Irland. På grund av otillfredsställande försäljning har avtalet sagts upp och BioGaia har erhållit ersättning under kvartalet för utebliven försäljning. BioGaia arbetar med att hitta nya distributörer för dessa marknader.
BioGaia utökade i juli kontraktet med Ferring Pharmaceuticals och täcker därigenom i stort sett hela Latinamerika. Avtalet ger Ferring exklusiva rättigheter att sälja BioGaias Probiotiska tabletter och droppar i ytterligare 10 länder: Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Dominikanska Republiken, Guatemala, Honduras, Kuba, El Salvador och Trinidad-Tobago. Produkterna kommer att säljas under varumärket BioGaia.
BioGaia tecknade i juli ett distributionskontrakt med det Schweizbaserade företaget AllergyCare AG. Kontraktet ger AllergyCare exklusiva rättigheter att sälja BioGaias Probiotiska droppar och tabletter i Schweiz och Liechtenstein. Produkterna kommer att säljas under varumärket BioGaia.
BioGaia AB tecknade i augusti ett globalt licensavtal med Nestlé Nutrition, som ger Nestlé rättigheter att använda Lactobacillus reuteri i modersmjölksersättning och vissa vällingprodukter.
BioGaias patenterade probiotika, Lactobacillus reuteri, används redan idag i vällingprodukter i några europeiska och asiatiska länder. Det nya avtalet med Nestlé kommer att täcka världsmarknaden, förutom Japan och Korea. Första produkten förväntas lanseras under 2009.
BioGaia har tecknat ett exklusivt licensavtal med Kavli Holding AS i Norge. Avtalet ger Kavli rättigheter att använda BioGaias patenterade Lactobacillus reuteri i mejeriprodukter i Norge. I september lanserade Kavlis dotterbolag, Q-Mejerierna, BioQ- drickyoghurt på den norska marknaden.
BioGaia har beslutat att intensifiera satsningen på sin patenterade LifeTop Cap-teknologi i det nybildade dotterbolaget CapAble AB.
CapAble, som har sitt säte i Stockholm, kommer huvudsakligen att arbeta med marknadsföring och försäljning av LifeTop Cap, samt i samarbete med Bericap, ansvara för vidareutvecklingen av ett helt produktsortiment inom detta område. Tillverkning kommer att ske hos Bericap SA och det av BioGaia 50 % ägda intressebolaget TwoPac AB.
BioGaias tidigare marknadsdirektör Staffan Pålsson äger knappt 10 % av bolaget och är dess VD.
Sunstar Suisse SA hade sedan tidigare en option att teckna distributionsavtal för ett stort antal länder. I början av januari 2008 fullföljde Sunstar optionen och tecknade därmed ytterligare ett avtal med BioGaia. Avtalet ger Sunstar exklusiva rättigheter att distribuera BioGaias probiotiska munhälsoprodukter i fler än 100 länder.
Produkterna kommer att säljas under Sunstars varumärke GUM Periobalance. Avtalet omfattar också möjligheter att utveckla nya oralprodukter i gemensamma projekt. Lansering kommer att ske successivt under en tvåårsperiod. En av de första lanseringarna kommer att ske i USA under 2008.
Sunstar säljer sedan tidigare BioGaias munhälsoprodukter i Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Sverige och Norge.
Försäljningen av BioGaias Probiotiska droppar och drycker med BioGaias probiotiska sugrör som påbörjades under 2007 fortsätter. Arbetet med att anpassa produkterna och marknadsföringen för den japanska marknaden pågår. Detta är en del av BioGaias långsiktiga satsning på det egna varumärket. Kostnaden för den japanska satsningen under delårsperioden uppgår till 7,3 (6,2) miljoner kronor vilket är högre än beräknat. Nettokostnaden på helårsbasis beräknas bli lägre än föregående år.
BioGaia tecknade i februari ett nytt distributionsavtal med det schweiziska läkemedelsföretaget Ferring Pharmaceuticals. Avtalet ger Ferring exklusiva rättigheter att sälja BioGaias Probiotiska droppar i Australien, Nya Zeeland och Israel samt BioGaias Probiotiska tabletter i Brasilien, Egypten, Grekland, Iran, Jordanien, Kanada, Libanon, Mexiko, Saudiarabien och Syrien.
Dropparna har lanserats i Spanien, Portugal, Tjeckien, Kanada, Jordanien och Mexico. Ferring har vidare exklusiva rättigheter att sälja BioGaias Probiotiska droppar i Brasilien, Egypten, Grekland, Iran, Libanon, Saudiarabien och Syrien.
I april tecknade BioGaia distributionsavtal med det belgiska företaget NeoCare. Avtalet ger NeoCare rätt att sälja BioGaias Probiotiska droppar och tabletter i Belgien och Luxemburg. Produkterna kommer att säljas under BioGaias varumärke.
BioGaia tecknade i april ett globalt samarbetsavtal med Bericap Sarl som är dotterbolag till BERICAP, en av världens största tillverkare av kapsyler och andra förpackningsförslutningar. Avtalet innebär att de två företagen skall samarbeta när det gäller utveckling, tillverkning och marknadsföring av BioGaias patenterade kapsyl, Life Top Cap, som tagits fram för att skydda känsliga ingredienser såsom probiotika från fukt, värme och ljus i PET-flaskor. Bericap-gruppen kommer att marknadsföra Life Top Cap till sina kunder i hela världen, tillverka den och utveckla nya varianter till olika flasktyper och storlekar. BioGaia kommer att sälja och marknadsföra produkterna och genom sitt 50 % ägda bolag, TwoPac hantera ingredienserna och tillverka det aluminiumblister som skyddar ingredienserna och som sätts in i Life Top Cap.
I juni tecknade BioGaia ytterligare ett distributionsavtal med BioGaias finska samarbetspartner, Verman OY, för den ryska marknaden.
Avtalet innebär att Verman får en icke exklusiv rätt att distribuera och sälja BioGaias probiotiska tabletter och droppar under Vermans eget varumärke Rela på den ryska marknaden. På den finska apoteksmarknaden är idag Rela det bäst säljande varumärket inom probiotikaområdet. Verman öppnar under hösten 2008 ett eget kontor i Moskva varifrån man kommer att styra den ryska affärsverksamheten.
På årsstämman i BioGaia AB den 22 april, 2008 beslöt en enhällig stämma bland annat följande:
i kallelsen.
Koncernens omsättning uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor vilket är en ökning med 42 procent jämfört med motsvarande period föregående år. BioGaias probiotiska droppar i Europa stod för största delen av försäljningsökningen.
Bruttoresultatet uppgick till 71,2 miljoner, kronor, vilket är en förbättring med 21,7 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år.
Försäljningskostnaderna ökade med 3,8 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år vilket främst beror på ökade personalkostnader samt på ökade kostnader för registrering av nya produkter.
Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 16,2 (13,3) miljoner kronor vilket utgör 18 (19) procent av totala rörelsekostnader. Ökningen av forsknings- och utvecklingskostnaderna beror på ökade aktiviteter avseende kliniska studier som startat under perioden. Avskrivningar ingående i forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 2,3 (2,6) miljoner kronor. Investeringar i balanserade utgifter för utvecklingsarbeten uppgick till 0 (0) kronor.
Rörelseresultatet uppgick till 18,4 (3,3) miljoner kronor vilket är 15,1 miljoner bättre än motsvarande period föregående år.
Vinst efter skatt uppgick till 31,1 (4,4) miljoner kronor vilket är 26,7 miljoner kronor bättre än motsvarande period föregående år.
BioGaia betalar ingen skatt då bolaget har underskottsavdrag. Per 31 december 2007 uppgick underskottsavdragen i koncernen till 123,1 miljoner kronor varav 113,1 miljoner kronor var hänförligt till de svenska bolagen. Per den 30 september 2008 redovisas en uppskjuten skattefordran på 20,0 miljoner kronor vilket ger en skatteintäkt om 11,0 miljoner kronor i resultaträkningen. Bolaget kommer i samband med efterföljande rapporter att ta ställning till om ytterligare uppskjutna skattefordringar ska redovisas.
Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 2008 till 58,8 (44,6) miljoner kronor. Kassaflödet uppgick till 15,7 (4,9) miljoner kronor vilket är en förbättring med 10.8 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år.
Bolaget har under delårsperioden givit ett villkorat aktieägartillskott på 2,0 miljoner kronor till intressebolaget TwoPac AB.
Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital, uppgick till 23,3 (8,5) miljoner kronor vilket är en förbättring med 14,8 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Ökning av rörelsekapital uppgick till 3,8 miljoner kronor och är främst hänförlig till varulager.
Koncernens eget kapital uppgick till 126,4 (79,7) miljoner kronor. Koncernens soliditet uppgick till 87 (84) procent.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,9 (1,6) miljoner kronor.
Moderbolagets omsättning uppgick till 105,8 (75,2) miljoner kronor och resultatet efter finansnetto uppgick till 20,3 (10,4) miljoner kronor.
Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 33,6 miljoner kronor, en förbättring med 10,2 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med andra kvartalet minskade omsättningen med 2,8 miljoner kronor.
Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 5,8 miljoner kronor vilket är 5,1 miljoner kronor bättre än motsvarande period föregående år. Jämfört med andra kvartalet var rörelseresultatet 0,7 miljoner kronor bättre. Detta beror på högre bruttomarginal under perioden bland annat beroende på två engångsbetalningar om totalt 4,2 miljoner kronor samt något lägre rörelsekostnader.
Vinst efter skatt uppgick till 9,0 miljoner kronor för tredje kvartalet vilket är en förbättring med 7,9 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. I resultatet ingår en skatteintäkt på 2,5 miljoner kronor.
Kassaflödet för tredje kvartalet uppgick till 10,7 miljoner kronor.
Antalet anställda i koncernen uppgick per 30 september 2008 till 39 (37) personer.
Inga väsentliga förändringar har skett under perioden avseende väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.
Den i Japan valda affärsmodellen medför en ökad kostnadsrisk. Intresset från marknaden för dessa produkter är stort men det krävs relativt stora volymer för att nå god lönsamhet.
Andelar i intressebolag (TwoPac AB) och fordran på intressebolag uppgår sammanlagt till 11,8 miljoner kronor. TwoPac ABs huvudsakliga verksamhet är utveckling av produktionsmaskiner och tillverkning av BioGaias probiotiska droppar, sugrör och LifeTop Cap för BioGaias räkning. Bolaget bedömer att kassaflödet från TwoPac kommer att ge god lönsamhet vilket gör att något nedskrivningsbehov ej föreligger på balansdagen. Skulle BioGaias satsning i TwoPac helt eller delvis misslyckas kan bolaget tvingas skriva ner delar av eller hela andelen och fordran i intressebolag.
Bolagets balanserade utgifter för utvecklingsarbeten uppgår till 5,9 miljoner kronor. Av dessa utgör 1,9 miljoner kronor projektet LifeTop Cap. Bolaget har ett försäljningsavtal avseende LifeTop Cap. Dessutom finns förfrågningar från flera potentiella kunder. BioGaia har även tecknat ett samarbetsavtal med Bericap (se ovan) som är en av världens största tillverkare av kapsyler. Bolagets bedömning är att kassaflödet för LifeTop Cap kommer ge god lönsamhet vilket gör att något nedskrivningsbehov ej föreligger. Skulle satsningen helt eller delvis misslyckas kan bolaget tvingas skriva ner delar av eller hela projektet. BioGaia satsar nu vidare på LifeTop Cap i nytt dotterbolag (se ovan).
BioGaias mål är att skapa en stark värdeökning och en bra avkastning för aktieägarna. Detta skall ske genom en ökad betoning av det egna varumärket, ökad omsättning från existerande och nya kunder samt en kontrollerad kostnadsnivå.
Under resterande del av 2008 och 2009 beräknas att lanseringar kommer att ske i ett stort antal länder vad gäller tabletter, droppar och munhälsoprodukter.
Med en stark produktportfölj innehållande ett ökat antal innovativa produkter delvis under eget varumärke, lyckade kliniska prövningar och ett växande distributionsnät som täcker en stor del av de intressanta marknaderna ser framtiden för BioGaia positiv ut.
| (Belopp i tkr) | Jan-sept | Jan-sept | Juli-sept | Juli-sept | Jan-dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2007 | |
| Nettoomsättning | 106 006 | 74 551 | 33 558 | 23 388 | 106 580 |
| Kostnad för sålda varor | -34 794 | -25 080 | -10 131 | -8 095 | -35 122 |
| Bruttoresultat | 71 212 | 49 471 | 23 427 | 15 293 | 71 458 |
| Övriga rörelseintäkter | 440 | 765 | 202 | 328 | 1 691 |
| Försäljningskostnader | -30 922 | -27 109 | -11 020 | -8 917 | -37 739 |
| Administrationskostnader | -5 979 | -5 630 | -1 549 | -1 663 | -7 487 |
| Forsknings- och utvecklingskostnader | -16 235 | -13 272 | -5 528 | -4 256 | -17 938 |
| Andelar i intresseföretags resultat | -160 | -960 | 250 | -120 | -1 103 |
| Rörelseresultat | 18 356 | 3 265 | 5 782 | 665 | 8 882 |
| Finansiella intäkter och kostnader | 1 740 | 1 119 | 685 | 433 | 1 807 |
| Resultat före skatt | 20 096 | 4 384 | 6 467 | 1 098 | 10 689 |
| Skatt | 11 000 | - | 2 500 | - | 8 970 |
| PERIODENS RESULTAT | 31 096 | 4 384 | 8 967 | 1 098 | 19 659 |
| Resultat per aktie Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) (kr) |
1,81 | 0,25 | 0,52 | 0,06 | 1,14 |
| Resultat per aktie efter utspädning (kr) | 1,81 | 0,25 | 0,52 | 0,06 | 1,14 |
| Antal aktier (tusental) | 17 208 | 17 208 | 17 208 | 17 208 | 17 208 |
| Genomsnittligt antal aktier (tusental) Genomsnittl. antal aktier efter utspädning, |
17 208 | 17 208 | 17 208 | 17 208 | 17 208 |
| tusental | 17 208 | 17 208 | 17 208 | 17 208 | 17 208 |
| BALANSRÄKNINGAR KONCERNEN | 30-sep | 31-dec | 30-sep |
|---|---|---|---|
| (Belopp i tkr) | 2008 | 2007 | 2007 |
| TILLGÅNGAR | |||
| Immateriella tillgångar | 5 863 | 8 199 | 8 829 |
| Materiella tillgångar | 3 719 | 2 617 | 2 443 |
| Andelar i intressebolag | 7 425 | 5 585 | 4 728 |
| Långfristiga fordringar på intresseföretag | 4 400 | 4 400 | 5 400 |
| Uppskjuten skattefordran | 20 000 | 9 000 | - |
| Övriga långfristiga fordringar | 41 | 27 | 17 |
| Omsättningstillgångar exkl. likvida medel | 44 757 | 37 968 | 28 529 |
| Likvida medel | 58 800 | 42 977 | 44 633 |
| TOTALA TILLGÅNGAR | 145 005 | 110 773 | 94 579 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital | 126 353 | 94 910 | 79 693 |
| Icke räntebärande kortfristiga skulder | 18 652 | 15 863 | 14 886 |
| TOTALA SKULDER OCH | |||
| EGET KAPITAL | 145 005 | 110 773 | 94 579 |
| Jan-sept | Jan-sept | Juli-sept | Juli-sept | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|
| (Belopp i tkr) | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2007 |
| Den löpande verksamheten | |||||
| Rörelseresultat | 18 356 | 3 265 | 5 782 | 665 | 8 882 |
| Avskrivningar Realisationsresultat vid avyttring av anl.tillgångar |
3 122 7 |
3 151 - |
1 043 - |
1 061 - |
3 979 - |
| Andel i intresseföretags resultat | 160 | 960 | -250 | 120 | 1 103 |
| Övriga ej likviditetspåverkande poster | -83 | -36 | -113 | -3 | -12 |
| Erhållen och betald ränta | 1 740 | 1 120 | 685 | 434 | 1 807 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital |
23 302 | 8 460 | 7 147 | 2 277 | 15 759 |
| Förändringar i rörelsekapital | -3 762 | -2 121 | 3 834 | 2 062 | -10 671 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 19 540 | 6 339 | 10 981 | 4 339 | 5 088 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -3 881 | -2 129 | -300 | -789 | -2 516 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | - | 686 | - | - | 686 |
| Periodens kassaflöde | 15 659 | 4 896 | 10 681 | 3 550 | 3 258 |
| Likvida medel vid periodens början | 42 977 | 39 719 | 47 924 | 41 087 | 39 719 |
| Kursdifferens i likvida medel | 164 | 18 | 195 | -4 | - |
| Likvida medel vid periodens slut | 58 800 | 44 633 | 58 800 | 44 633 | 42 977 |
| (Belopp i tkr) | Jan-sept | Jan-sept | Jan-dec |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2007 | |
| Vid årets början | 94 910 | 74 530 | 74 530 |
| Periodens omräkningsdifferens | 347 | 93 | 35 |
| Teckningsoptioner BioGaia AB | - | 686 | 686 |
| Periodens resultat | 31 096 | 4 384 | 19 659 |
| Vid periodens slut | 126 353 | 79 693 | 94 910 |
| (Belopp i tkr) | Jan-sept | Jan-sept | Jan-dec |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 2008 | 2007 | 2007 |
| Europa | 68 623 | 44 718 | 62 354 |
| USA och Canada | 7 184 | 5 734 | 7 736 |
| Asien | 19 999 | 17 056 | 25 895 |
| Övriga världen | 10 200 | 7 043 | 10 595 |
| 106 006 | 74 551 | 106 580 |
| RESULTATRÄKNINGAR MODERBOLAGET | Jan-sept | Jan-sept | Jan-dec |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2007 | |
| Nettoomsättning | 105 755 | 75 237 | 107 034 |
| Kostnad för sålda varor | -34 662 | -25 932 | -35 827 |
| Bruttoresultat | 71 093 | 49 305 | 71 207 |
| Försäljningskostnader | -31 837 | -21 950 | -39 565 |
| Administrationskostnader | -5 979 | -5 630 | -7 488 |
| Forsknings och utvecklingskostnader | -16 286 | -13 251 | -17 784 |
| Övriga rörelseintäkter | 440 | 765 | 1 691 |
| Rörelseresultat | 17 431 | 9 239 | 8 061 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | - | - | -1 103 |
| Finansnetto | 2 832 | 1 177 | 2 086 |
| Resultat före skatt | 20 263 | 10 416 | 9 044 |
| Skatt | 11 000 | - | 9 000 |
| PERIODENS RESULTAT | 31 263 | 10 416 | 18 044 |
| BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAGET | 30-sep | 31-dec | 30-sep |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2007 | |
| TILLGÅNGAR | |||
| Immateriella tillgångar | 5 863 | 8 199 | 8 829 |
| Materiella tillgångar | 3 371 | 2 287 | 2 272 |
| Andelar i koncernföretag | 4 237 | 4 137 | 4 137 |
| Andelar i intressebolag | 7 585 | 5 585 | 5 688 |
| Långfristiga fordringar på dotterbolag | 1 930 | 1 325 | 6 831 |
| Långfristiga fordringar på intresseföretag | 4 400 | 4 400 | 5 400 |
| Uppskjuten skattefordran | 20 000 | 9 000 | - |
| Omsättningstillgångar exkl. likvida medel | 41 994 | 36 392 | 27 725 |
| Likvida medel | 57 593 | 42 103 | 43 705 |
| TOTALA TILLGÅNGAR | 146 973 | 113 428 | 104 587 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital | 126 171 | 94 908 | 87 280 |
| Icke räntebärande kortfristiga skulder | 20 802 | 18 520 | 17 307 |
| TOTALA SKULDER OCH EGET KAPITAL | 146 973 | 113 428 | 104 587 |
| Företagsinteckningar | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|---|---|---|---|
| Ansvarsförbindelser | Inga | Inga | Inga |
| KASSAFLÖDESANALYSER MODERBOLAGET | Jan-sept | Jan-sept | Jan-dec |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2007 | |
| Den löpande verksamheten | |||
| Rörelseresultat | 17 431 | 9 239 | 8 061 |
| Avskrivningar | 3 048 | 3 090 | 3 902 |
| Realisationsresultat vid avyttring av anl.tillgångar | 7 | - | - |
| Reservering av långfristig fordran på dotterbolag 1) | 8 092 | - | 7 330 |
| Övriga ej likviditetspåverkande poster | -84 | -39 | -8 |
| Erhållen och betald ränta | 2 832 | 1 177 | 2 086 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital |
31 326 | 13 467 | 21 371 |
| Förändringar i rörelsekapital | -3 320 | -167 | -9 373 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 28 006 | 13 300 | 11 998 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -12 600 | -8 960 | -9 229 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | - | 686 | 686 |
| Periodens kassaflöde | 15 406 | 5 026 | 3 455 |
| Likvida medel vid periodens början | 42 103 | 38 640 | 38 640 |
| Kursdifferens i likvida medel | 84 | 39 | 8 |
| Likvida medel vid periodens slut | 57 593 | 43 705 | 42 103 |
1) Nettoredovisades i investeringsverksamheten per 2007-12-31
| (Belopp i tkr) | Jan-sept | Jan-sept | Jan-dec |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2007 | |
| Vid årets början | 94 908 | 76 178 | 76 178 |
| Nyemission teckningsoptioner | - | 686 | 686 |
| Periodens resultat | 31 263 | 10 416 | 18 044 |
| Vid periodens slut | 126 171 | 87 280 | 94 908 |
| RAPPORTERING AV SEGMENT | |||
|---|---|---|---|
| MODERBOLAGET | Jan-sept | Jan-sept | Jan-dec |
| (Belopp i tkr) | 2008 | 2007 | 2007 |
| Europa | 68 325 | 44 634 | 62 269 |
| USA och Canada | 7 184 | 5 587 | 7 544 |
| Asien | 20 046 | 17 973 | 26 626 |
| Övriga världen | 10 200 | 7 043 | 10 595 |
| 105 755 | 75 237 | 107 034 |
Koncernen äger 50 % av TwoPac AB och redovisar det som ett intresseföretag. Följande transaktioner har skett med TwoPac AB.
| Jan-sept | Jan-sept | Jan-dec | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2007 | |
| Ränteintäkter | 220 | 219 | 304 |
| Lämnat villkorat aktieägartillskott | 2 000 | 500 | 500 |
| Omvandlat lån till aktieägartillskott | - | - | 1 000 |
| Köp av varor | 6 036 | 1 087 | 2 259 |
| Betalt förskott för kommande leverans | - | 600 | 600 |
| Inköp av maskiner och inventarier | - | 1 195 | 1 195 |
Långfristiga fordringar TwoPac AB
| 30-sept | 30-sept | 31-dec | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2007 | |
| Långfristiga fordringar TwoPac AB | 4 400 | 5 400 | 4 400 |
| Kortfristiga mellanhavanden med närstående | |||
| Kortfristiga fordringar TwoPac AB | 76 | 77 | 85 |
| Kortfristiga skulder TwoPac AB | -1 520 | -114 | - |
| -1444 | -37 | 85 |
| NYCKELTAL KONCERNEN 1) | Jan-sept | Jan-sept | Jan-dec |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2007 | |
| Avkastning på | |||
| - genomsnittligt eget kapital | 28,1% | 5,7% | 23,2% |
| - genomsnittligt sysselsatt kapital | 18,2% | 5,8% | 12,7% |
| Sysselsatt kapital (tkr) | 126 353 | 79 693 | 94 910 |
| Antal aktier (tusental) | 17 208 | 17 208 | 17 208 |
| Genomsnittligt antal aktier (tusental) | 17 208 | 17 208 | 17 208 |
| Antal utestående optioner (tusental) | 129 | 129 | 129 |
| Genomsnittligt antal utestående optioner som ger utspädningseffekt (tusental) |
- | - | - |
| Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental |
17 208 | 17 208 | 17 208 |
| Resultat per aktie (kr) | 1,81 | 0,25 | 1,14 |
| Resultat per aktie efter utspädning (kr) | 1,81 | 0,25 | 1,14 |
| Eget kapital per aktie (kr) | 7,34 | 4,63 | 5,52 |
| Eget kapital per aktie efter utspädning (kr) | 7,34 | 4,63 | 5,52 |
| Soliditet | 87% | 84% | 86% |
| Medelantalet anställda | 38 | 37 | 37 |
1) Nyckeltalsdefinitionerna överensstämmer med årsredovisningens definitioner.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EGkommissionen för tillämpning inom EU.
Denna delårsrapport är upprättad för koncernen i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen och moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen 2007.
Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består av Lars Hallén, näst största aktieägare, styrelsens ordförande David Dangoor, tredje största aktieägaren, samt Sven Zetterqvist, representant för Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, fjärde största aktieägaren. Annwall & Rothschild Investment AB som är största aktieägare har avböjt att medverka i valberedningen. Valberedningen kan kontaktas på följande adress: BioGaia AB, Box 3242, 103 64 Stockholm alternativt per e-post: [email protected].
| 12 februari 2009 | Bokslutskommuniké 2008 |
|---|---|
| 22 april 2009 | Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2009 |
| 22 april 2009 | Årsstämma kl 16:00, Stockholm. |
| De aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman måste anmäla det | |
| senast 1 mars 2009 till styrelsens ordförande, BioGaia AB, Box 3242, 103 64 | |
| Stockholm, alternativt per e-post: [email protected]. |
Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 23 oktober 2008
David Dangoor Jan Annwall Stefan Elving Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot
Thomas Flinck Inger Holmström Jörgen Thorball Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot
Paula Zeilon Peter Rothschild Styrelseledamot Verkställande Direktör
Informationen i denna delårsrapport lämnades för offentliggörande den 23 oktober, 2008, klockan 8.30.
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
För vidare information: Peter Rothschild VD, BioGaia AB, tel 08-555 293 00 Jan Annwall vVD, BioGaia AB, tel 08-555 293 00
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.