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Capital/Financing Update • May 7, 2024

케이피티유/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.05.07)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채
발행일자	2021-08-04
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)	6,002
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2024-08-06
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,980,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,980,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-05-07
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		180,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유 : 사채권자의 조기상환청구(put option) 일부행사 -처리방법 : 취득분은 한국예탁결제원 등 록채권 말소 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다 - 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다 - 주당 전환가액은 2022년11월07일자로 조정된 가액입니다
※ 관련공시	2021-08-04 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2021-08-06 증권 발행결과(자율공시) 2021-11-08 신주인수권행사가액의조정 2022-02-07 신주인수권행사가액의조정 2022-02-07 신주인수권행사가액의조정 2022-08-08 신주인수권행사가액의조정 2022-11-07 신주인수권행사가액의조정 2023-09-15 신주인수권행사 2024-02-06 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득