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Capital/Financing Update • May 13, 2024

아이에이치큐/기타 경영사항(자율공시)/(2024.05.13)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	전환사채(제 3,4,9,12회차)소각 결정
2. 주요내용	당사는 금일 이사회결의를 통해 하기 자기사채의 소각을 결정하였습니다. 1. 소각대상 : 회사가 만기전 상환하여 취득한 제 3,4,9,12 회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 소각할 전환사채 금액 : 46,536,000,000원 3. 소각 목적 :주식가치 희석요인 제거를 통한 주주가치 증대 4. 소각예정일 : 2024년 5월 22일 5. 등기예정일 : 2024년 6월 5일
3. 결정(확인)일자	2024-05-13
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기3.의 결정(확인)일자는 이사회결의일입니다. -제 3회차 전환사채는 총 200억원이 발행되었으며, 회사가 만기 전 상환하여 보유하던 중 2023년 11월 8일 1차로 115억을 소각하였으며, 금일 잔여 85억에 대하여 소각결정하였습니다. -제 4회차 전환사채는 총 10억원이 발행되었으며, 2022년 7월 21일 4.64억을 전환청구 받아 신주발행하였고, 회사가 만기 전 상환하여 취득한 5.36억에 대하여 소각결정하였습니다. -제 9회차 전환사채는 총 180억원이 발행되었으며, 150억은 2023년 6월 상환하여 채권 말소하였고, 만기 전 상환하여 취득한 잔여 30억에 대하여 소각결정하였습니다. -제 12회차 전환사채는 총 350억원이 발행되었으며, 회사가 보유한 345억원에 대하여 소각결정하였고, 잔여 5억원은 2024년 5월 8일 전환청구받아 신주발행을 진행중입니다.
※ 관련공시	2021-03-02 전환사채권발행결정 2021-04-22 전환사채권발행결정 2021-04-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-05-21 전환사채권발행결정 2021-05-21 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-08-11 전환사채권발행결정 2021-08-12 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2022-02-17 전환사채권발행결정 2022-02-18 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2023-11-07 기타 경영사항(자율공시) 2024-05-08 자기 전환사채 매도 결정 2022-08-02 추가상장(국내CB전환)