KODACO CO., LTD

Capital/Financing Update • May 14, 2024

코다코/사채원리금미지급발생/(2024.05.14)사채원리금미지급발생(제11회차 CB)

사채 원리금 미지급 발생

1. 미지급금액	원금(원)	6,000,000,000
이자(원)	1,526,629,572
합계(원)	7,526,629,572
자기자본(원)	21,393,026,000
자기자본대비(%)	35.18
대기업 해당여부	해당
2. 미지급 발생일자		2024-05-14
3. 미지급사유 및 대책		1.미지급사유 : 회생절차개시 신청(2023.09.05)에 대한 기한이익상실에 의한 원리금 및 이자 지급 연체이며, 수원회생법원의 보전처분결정 및 포괄적 금지명령(2023.09.07)에 의해 채무를 연장 및 변제를 할 수 없었습니다. 2.회사의 회생절차개시 및 관련 계획에 따라 미지급사실 해소 예정입니다.
4. 기타 투자판단에 참고할 사항		1.상기 자기자본은 최근 사업연도(2023년) 말 감사의견 거절 및 자본잠식에 따라 자본금 기준으로 작성되었습니다.
※ 관련공시	2023-09-05 회생절차개시신청 2023-09-18 회생절차개시결정

미지급된 사채원리금 내역

사채종류	발행회차	권면(전자등록)총액(원)	발행일	미지급 발생일자	미지급금액			비고
원금(원)	이자(원)	합계(원)
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	11	6,000,000,000	2017-05-15	2024-05-14	6,000,000,000	1,526,629,572	7,526,629,572	-