Management Reports • Nov 7, 2025
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2025 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU
01.01.2025-30.09.2025
2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI: İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 4780036787 No'lu Kurumlar Vergisi mükellefi İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.12.1990 tescil, 28.12.1990 ilan tarihinde Lider Menkul Değerler A.Ş. unvanı altında 1.000.- TL sermaye ile kurulmuştur. Şirket'in unvanı, 04.10.1994 tescil, 10.10.1994 ilan tarihinde İNFO Yatırım ve Finansman A.Ş., 08.06.1995 tescil, 14.06.1995 ilan tarihinde İNFO Menkul Değerler A.Ş., 27.10.2005 tescil, 01.11.2005 ilan tarihinde İNFO Yatırım A.Ş., 13.04.2016 tescil tarihinde ise İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiş, son unvan değişikliği 19.11.2016 tarih ve 9057 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.
Şirket'in faaliyet konusu; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olarak aracılık faaliyetinde bulunmakta olup, aşağıda özetlenen konularla uğraşmaktadır:
Şirket'in amacı; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket'in ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.
Şirket'in sahip olduğu yetki ve izin belgeleri aşağıdaki gibidir.
Yetki belgeleri III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" gereği değiştirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurul'una başvurarak 02.01.2015 tarihli ve K-004 (367) sayılı "Kısmi Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" alınmıştır. III-37.1 sayılı 'Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği' gereği "İşlem Aracılığı Faaliyetine" başlamıştır.
III-37.1 sayılı 'Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği' ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ' uyarınca "işlem aracılığı faaliyetinin" yanında "portföy aracılığı faaliyeti" kapsamında paylar, diğer menkul kıymetler, kaldıraçlı alım-satım işlemleri, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar, ve diğer türev araçlar için "portföy aracılığı faaliyetlerinde" bulunulmasına ve 01.01.2016 tarihinden itibaren 'geniş yetkili aracı kurum' olarak faaliyetlerine devam edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurul'undan 01.02.2016 tarihli G-47- (K-004) sayılı "Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki belgesi" alınmıştır. Şirketimizin 25.06.2019 tarihinden itibaren Aracılık Yüklenimi Yoluyla Halka Arza Aracılık Faaliyet izni ve 12.03.2025 tarihinden itibaren Yurtdışına Emir İletimine Aracılık Faaliyet izni doğrultusunda yetki belgemiz yenilenmiş olup bu yetkiler de yetki belgesine eklenmiştir.
Şirketimizin Borsa İstanbul'da faaliyet gösterdiği piyasalar aşağıdaki gibidir.
Pay Piyasası Borçlanma Araçları Piyasası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası
Şirketimiz ayrıca Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yönetimi, Kredili İşlemler, Kurumsal Finansman, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri, Yurtdışına Emir İletimine Aracılık ve Yurtdışı Türev işlemleri hizmeti vermektedir.
Şirket, Barbaros Mahallesi, Ihlamur Blv. No:3 İç Kapı No:188 Ataşehir/İstanbul merkez adresinde faaliyet göstermektedir.
Şirketimiz aşağıdaki adreslerde açmış olduğu 21 adet şube/irtibat bürosu ile faaliyetlerine devam etmektedir.
| İrtibat Büroları | Adres | ||
|---|---|---|---|
| Göztepe İrtibat Bürosu | Tuğlacıbaşı Mah. Bağdat Cad. No:201 Daire 6 Kadıköy/İSTANBUL | ||
| Beylikdüzü İrtibat Bürosu | Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1997 Sk. Phuket Life Residence No:12 Kat:4 Daire:38 Esenyurt-Beylikdüzü/İSTANBUL |
||
| Tuzla İrtibat Bürosu | Yayla Mah. Cengiz Topel Cad. No:119/A Tuzla/İSTANBUL | ||
| Ataşehir İrtibat Bürosu | Atatürk Mah. Ertuğrulgazi Sk. Metropol İstanbul C1 Blok Daire: 44- 45 Ataşehir/İSTANBUL |
||
| Beşiktaş İrtibat Bürosu | Esentepe Mah. Levent Loft Residence A Blok K:2 D:35 Beşiktaş/İSTANBUL |
||
| Kırıkkale İrtibat Bürosu | Yenidoğan Mah. Cumhuriyet Cad. No:30 Kat:4/5 Merkez/KIRIKKALE | ||
| İzmir Şubesi | Alsancak Mah. Atatürk Cad. No:296-298/1 Konak/İZMİR | ||
| Ankara Şubesi | Kızılırmak Mah. 1443 Cad. No:25/A 16.Kat No:111/112 Çankaya/ANKARA |
||
| Çankaya Şubesi | Beştepe Mah. Nergiz Sk. 7 A/30 VİA TOWER Yenimahalle/ANKARA | ||
| Balıkesir İrtibat Bürosu | Dumlupınar Mah. Anafartalar Cad. Alanlar Sk. No:11 Kat:3 D:23 Karesi/BALIKESİR |
||
| Bursa İrtibat Bürosu | Odunluk Mah. Lefkoşe Cad. Ofis 16 İş Merkezi N4/24 Nilüfer/BURSA | ||
| Adana İrtibat Bürosu | Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk. A Blok N18 Daire Kat / N 4/23 Seyhan/ADANA |
||
| Söğütözü Şubesi | Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis 4/47 Kat:18 Söğütözü-Çankaya/ANKARA |
||
| Levent İrtibat Bürosu | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Apa Giz Plaza N191, Kat:7 N13-14 Şişli/İSTANBUL |
||
| Aydın İrtibat Bürosu* | Güzelhisar Mah. Adnan Menderes Blv. 2. Eraydın Apt. No:17 Kat:5 D:10 Efeler/AYDIN |
||
| Gaziantep İrtibat Bürosu | 5035 ada 2 nolu parsel Koluman Tower Kat: 14 No: 33 Şehitkamil/GAZİANTEP |
||
| Mersin İrtibat Bürosu | Dumlupınar Mah Adnan Menderes Blv., No:94 Kat:4 Daire:5 Yenişehir/MERSİN |
||
| Şişli İrtibat Bürosu | Kuştepe Mah. Leylak 1 Sk. No:1 D:18-19-20 Nursanlar İş Merkezi Şişli/İSTANBUL |
||
| Etiler Şube | Akat Mah. Meydan Sk. Edin&Suner Plaza, No:14 Kat:4B Beşiktaş/İSTANBUL |
||
| Maslak Şube | Maslak Mah. AOS 55. Sk. N 4 42 Maslak B Blok D: 743 (B2409) | ||
| Denizli Şube | Sarıyer/İSTANBUL Sümer Mah. 2482/2 Sokak Skycity İş Merkezi B Blok 103/104 Nolu Ofis Kat:11 Merkezefendi/DENİZLİ |
01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde Kayseri İrtibat Bürosu kapatılmış, müşterileri Çankaya Şubesi'ne aktarılmıştır. Yine, 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde Diyarbakır İrtibat Bürosu kapatılmış, müşterileri Gaziantep İrtibat Bürosu'na aktarılmıştır.
Dönem içerisinde 26.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bodrum İrtibat Bürosu'nun kapatılmasına, müşterilerinin İzmir Şubesi'ne aktarılmasına ve kapanış için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Dönem içerisinde 30.05.2025 tarihinde Bodrum İrtibat Bürosu kapanışı gerçekleştirilmiştir.
Dönem içerisinde 30.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Antalya İrtibat Bürosu'nun kapatılmasına, müşterilerinin Adana İrtibat Bürosu'na aktarılmasına ve kapanış için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Dönem içerisinde, 04.07.2025 tarihinde Antalya İrtibat Bürosu kapanışı gerçekleştirilmiştir.
Dönem içerisinde 26.09.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bursa Nilüfer Şubesi'nin kapatılmasına, müşterilerinin Genel Müdürlüğümüze aktarılmasına ve kapanış için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Dönem sonrasında, 06.10.2025 tarihinde Bursa Nilüfer Şubesi kapanışı gerçekleştirilmiştir.
* Dönem sonrasında 13.10.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Aydın İrtibat Bürosu'nun kapatılmasına, müşterilerinin İzmir İrtibat Bürosu'na aktarılmasına ve kapanış için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Dönem sonrasında, 20.10.2025 tarihinde Aydın İrtibat Bürosu kapanışı gerçekleştirilmiştir.
Şirket'in sermayesi her biri 1.- TL nominal değerli. 960.336.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 960.336.000.-TL'dir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 8.000.000.000.-TL'dir.
Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 228.000.000.-TL'den 960.336.000.-TL'ye yükseltilmiştir. Sermayenin 228.000.000.-TL'den 960.336.000.-TL'ye artırılmasına ilişkin yasal süreçte, esas sözleşme tadilimiz 13.12.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.
Borsa İstanbul'un 13.12.2024 tarih ve E-18454353-100.04.02-31255 sayılı duyurusu ile, 02.01.2025 tarihi itibariyle paylarımız Yıldız Pazar'dan çıkartılarak, Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.
| 30.09.2025 tarihi itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği gibidir. | |
|---|---|
| Adı Soyadı | Grubu | Türü | Toplam (TL) | % |
|---|---|---|---|---|
| Sibel GÖKALP | A | Nama/İmtiyazlı | 9.603.360,00 | 1,00 |
| Sibel GÖKALP | B | Nama/İmtiyazsız | 3.646.973,00 | 0,38 |
| Hedef Holding Anonim Şirketi | B | Nama/İmtiyazsız | 291.661.051,23 | 30,37 |
| Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
B | Nama/İmtiyazsız | 79.287.101,90 | 8,26 |
| Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
B | Nama/İmtiyazsız | 95.956.653,00 | 9,99 |
| Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
B | Nama/İmtiyazsız | 67.896.148,45 | 7,07 |
| Diğer (Halka Açık Paylar) | B | Nama/İmtiyazsız | 412.284.712,42 | 42,93 |
| TOPLAM | 960.336.000,00 | 100,00 |
*Dönem içerisinde, tüzel kişi pay sahiplerimizden Hedef Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısında planlanan devirler akabinde ortaya çıkacak dolaylı pay sahipliği değişikliğine izin verilmesi için 19.09.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Raporumuz tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki izin süreci devam etmektedir.
| İsimleri | Görevi | Görev Süreleri |
|---|---|---|
| Namık Kemal GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkanı | 26.04.2024- 26.04.2027 |
| Mehmet Ziya GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkan Yrd. | 26.04.2024- 26.04.2027 |
| Murat TANRIÖVER* | Yönetim Kurulu Üyesi | 26.04.2024- 28.03.2025 |
| Ayça GÖKALP* | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2025- 26.04.2027 |
| Bülent KIRIMLI | Yönetim Kurulu Üyesi | 26.04.2024- 26.04.2027 |
| Aslıhan MUTLUCAN** | Bağımsız Üye | 26.04.2024- 10.04.2025 |
| Tacettin VURAL** | Bağımsız Üye | 14.08.2025- 26.04.2027 |
| İlyas AVCI*** | Bağımsız Üye | 26.04.2024- 22.08.2025 |
| Sarper Volkan ÖZTEN | Bağımsız Üye | 26.04.2024- 26.04.2027 |
| Ender ŞAHİN | CEO - İcra Kurulu Başkanı |
|---|---|
| Tamer AKBAL | COO - Operasyonlardan Sorumlu Başkan |
| Hüseyin Tarkan AKGÜL | Genel Müdür |
| Yusuf Ali ALAN | Genel Müdür Yardımcısı |
| Engin Emre SEÇEN | CMO / Genel Müdür Yardımcısı |
|---|---|
| Umut KURCAN | Genel Müdür Yardımcısı |
| Hüseyin GÜLER | Genel Müdür Yardımcısı |
| Alper ÖZKİNİ | CFO / Genel Müdür Yardımcısı |
| Mehmet Mert YILMAZ | Genel Müdür Yardımcısı |
| Ferhat SÖNMEZ | Genel Müdür Yardımcısı |
| Onur Oben AKKAYNAK | Genel Müdür Yardımcısı |
| Kadir Gökhan ÖZALP | Genel Müdür Yardımcısı |
Yönetim Kurulu Yetki sınırları: Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen yetkilere haizdir.
Üst Düzey Yönetici Yetki sınırları: Şirket İç Yönergesinde belirtilen yetkilere haizdir.
Şirketin 2025 yılı Bağımsız Dış Denetimi ve 2024/2025 yılları Sürdürülebilirlik Standartları Raporlama Hizmeti ve Sürdürülebilirlik Standartları Güvence Denetimi için 11.04.2025 tarihli Genel Kurul'da PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiş olup, denetçi seçimi 22.04.2025 tarihinde tescil edilmiştir. 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu 08.08.2025 tarihinde KAP'da açıklanmıştır.
| 2025-09 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ürün/Hizmet Kategorisi |
İşlem Hacmi | İşlem Hacmi | İşlem Hacmi |
| (Bin TL) | (Bin TL) | (Bin TL) | |
| Hisse Senedi İşlemleri | 2.310.411.906 | 3.270.093.333,80 | 3.266.301.711,08 |
| VİOB İşlemleri | 1.994.624.533 | 1.948.490.852,01 | 1.673.070.138,89 |
Kaynak: www.borsaistanbul.com
Şirketimizin 30.09.2025 tarihi itibariyle karı 598.456.199.-TL'dir. Özsermayemiz ise 2.718.982.482.-TL'dir.
Şirket esas sözleşmesinin 6 no'lu Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü maddesi tadil edilmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2025 tarih, E-29833736-110.04.04-68967 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107769528 sayılı onayından geçen tadil metni gereğince 8.000.000.000.-TL olarak belirlenmiş, kayıtlı sermaye izin süresi 2025- 2029 yılları için belirlenmiştir. Tadil metni, 11.04.2025 tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş, 22.04.2025 tarihinde tescil edilerek 22.04.2025 tarih, 11317 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'ne istinaden, kurumsal müşterilerin kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek maksadıyla, Hedef Varlık Kiralama A.Ş. 09.01.2023 tarihinde kurulmuştur. Dönem içinde 14.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Hedef Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Haver Farma İlaç A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000.-TL tutarına kadar yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracına karar verilmiş olup ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2025 tarih, 30/831 sayılı kararı ile 1 yıl süreli şekilde onaylanmıştır. 100.000.000 TL tutarlı ilk ihraç 25.06.2025 tarihinde, 150.000.000 TL tutarlı ikinci ihraç 13.08.2025 tarihinde tamamlanmıştır.
Dönem içinde 29.07.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Hedef Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, İnfinia Mühendislik A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 500.000.000.-TL tutarına kadar yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracına karar verilmiş olup ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.10.2025 tarih, 53/1792 sayılı kararı ile 1 yıl süreli şekilde onaylanmıştır.
Dönem içinde 03.09.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Hedef Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Seyidoğlu Otomotiv Tamir Bakım ve Park İşletmeciliği Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000.-TL tutarına kadar yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracına karar verilmiş olup ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2025 tarih, 54/1845 sayılı kararı ile 1 yıl süreli şekilde onaylanmıştır.
Şirketimizin paylarının %9'una sahip olduğu Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'de iki ayrı sermaye artırım işlemi tamamlanmış olup, üçüncü artırım işlemi süreci devam etmektedir. Bu kapsamda,
İştiraklerimizden SNT Yazılım ve Finansal Teknolojileri Anonim Şirketi'nin ana faaliyet konusu bilgisayar programlama faaliyetleri ile ileri teknoloji mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri yapmak ve bu faaliyetleri destekleyecek her türlü faaliyette bulunmaktır. Dönem içinde yeni bir yatırım yapılmamıştır.
30.09.2025 tarihi itibariyle ortalama 306 kişi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şirketimizce dönem öncesinde 24.09.2024 tarihinde toplam nominal değeri 400.000.000.-TL tutarını aşmayacak şekilde, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda satışa sunulmak üzere, beheri 0,01-TL nominal değerli yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç edilmesi için karar alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Dönem içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2025 tarihli kararı ile başvurumuz onaylanmıştır. Dönem içerisinde ve sonrasında muhtelif varant/sertifika ihraçları/itfaları gerçekleştirilmiştir.
Şirketimizce dönem sonrasında 07.10.2025 tarihinde toplam nominal değeri 600.000.000.-TL tutarını aşmayacak şekilde, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda satışa sunulmak üzere, beheri 0,01-TL nominal değerli yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç edilmesi için karar alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki onay süreci raporumuz tarihi itibariyle devam etmektedir.
Dönem içerisinde, TRFINFM72518 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. Kupon ve 4. Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Dönem içerisinde, TRFINFM92516 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Dönem öncesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2024 Tarih ve 66/2007 sayılı kararı ile şirketimize 155.567.-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Şirketimize tebliğ edilen idari para cezası dönem içerisinde 27.01.2025 tarihinde %25 peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak sureti ile toplam 116.675,25- TL olarak ödenmiştir.
Dönem içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2025 Tarih ve 8/302 sayılı kararı ile şirketimize 1.944.578.-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Şirketimize tebliğ edilen idari para cezası 13.03.2025 tarihinde %25 peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak sureti ile toplam 1.458.433,50 -TL olarak ödenmiştir.
Dönem içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2025 Tarih ve 19/598 sayılı kararı ile şirketimize 155.567.-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Şirketimize tebliğ edilen idari para cezası 22.04.2025 tarihinde %25 peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak sureti ile toplam 116.675,25 -TL olarak ödenmiştir.
Dönem içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.09.2025 Tarih ve 52/1736 sayılı kararı ile şirketimize 155.567.-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Şirketimize tebliğ edilen idari para cezası 04.11.2025 tarihinde %25 peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak sureti ile toplam 116.675,24-TL olarak ödenmiştir.
| Bağımsız | Bağımsız | |
|---|---|---|
| Denetimden Geçmemiş |
Denetimden Geçmiş |
|
| Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| 30 Eylül 2025 | 31 Aralık 2024 | |
| VARLIKLAR | ||
| Dönen Varlıklar | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 9.059.049.285 | 6.288.442.789 |
| Finansal Yatırımlar | 1.796.918.805 | 1.116.156.571 |
| Ticari Alacaklar | 8.521.222.474 | 6.610.641.590 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 8.514.418.380 | 6.610.482.136 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6.804.094 | 159.454 |
| Diğer Alacaklar | 710.387.895 | 1.108.023.429 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 710.387.895 | 1.108.023.429 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 11.026.437 | 14.122.218 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 23.399.952 | 350.245.125 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 20.122.004.848 | 15.487.631.722 |
| Duran Varlıklar | ||
| Diğer Alacaklar | 140.426.852 | 108.169.877 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 140.426.852 | 108.169.877 |
| Finansal Yatırımlar | 135.646.737 | 57.254.514 |
| Maddi Duran Varlıklar | 294.020.528 | 279.675.680 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 12.015.725 | 15.302.975 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 88.511.752 | 118.986.879 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.936.458 | 20.853.104 |
|---|---|---|
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 122.516.911 | |
| Toplam Duran Varlıklar | 672.558.052 | 722.759.940 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 20.794.562.900 | 16.210.391.662 |
| Bağımsız | Bağımsız | |
|---|---|---|
| Denetimden | Denetimden | |
| Geçmemiş | Geçmiş | |
| Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| 30 Eylül 2025 | 31 Aralık 2024 | |
| KAYNAKLAR | ||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3.908.143.701 | 2.833.179.950 |
| İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Borçlanmalar | - | 626.478.639 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3.908.143.701 | 2.206.701.311 |
| Ticari Borçlar | 13.495.892.842 | 10.424.203.312 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 13.481.652.122 | 10.413.604.179 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 14.240.720 | 10.599.133 |
| Kira Yükümlülükleri | 11.331.339 | 32.742.023 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 58.617.424 | 60.258.845 |
| Diğer Borçlar | 406.451.093 | 258.058.425 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 406.451.093 | 258.058.425 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 47.105.618 | 715.775 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 22.905.791 | 76.577.284 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | - | 59.075.579 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli | ||
| Karşılıklar | 22.905.791 | 17.501.705 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17.950.447.808 | 13.685.735.614 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||
| Kira Yükümlülükleri | 90.196.628 | 82.670.251 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 25.715.644 | 8.319.702 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli | 25.715.644 | 8.319.702 |
| Karşılıklar | ||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 9.220.338 | 97.295.228 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 125.132.610 | 188.285.181 |
| ÖZKAYNAKLAR | 2.718.982.482 | 2.336.370.867 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.713.159.037 | 2.332.470.537 |
| Ödenmiş Sermaye | 960.336.000 | 960.336.000 |
| Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 575.544.154 | 575.544.154 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 2.459.734 | 2.459.734 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş | ||
| Diğer Kapsamlı Giderler | (145.189) | (145.189) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş | ||
| Diğer Kapsamlı Gelirler | 769.648 | 769.648 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 48.809.716 | 266.577.415 |
| Geçmiş Yıllar Karları | 526.928.775 | 468.963.532 |
| Net Dönem Zararı/ Karı | 598.456.199 | 57.965.243 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 5.823.445 | 3.900.330 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 20.794.562.900 | 16.210.391.662 |
| Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız | |
|---|---|---|---|---|
| Denetimden Geçmemiş |
Denetimden Geçmemiş |
Denetimden Geçmemiş |
Denetimden Geçmemiş |
|
| Cari Dönem | Cari Dönem | Önceki Dönem | Önceki Dönem | |
| 1 Ocak - | 1 Temmuz - | 1 Ocak - | 1 Temmuz - | |
| 30 Eylül 2025 | 30 Eylül 2025 | 30 Eylül 2024 | 30 Eylül 2024 | |
| Hasılat | 24.787.681.095 | 2.508.833.529 | 29.855.879.132 | 14.422.906.975 |
| Satışların Maliyeti (-) | (22.315.962.650) | (1.517.061.696) | (27.039.212.305) | (13.238.484.581) |
| BRÜT KAR | 2.471.718.445 | 991.771.833 | 2.816.666.827 | 1.184.422.394 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | (13.167.535) | (3.557.451) | (10.234.425) | (5.564.144) |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | (425.301.124) | (196.660.750) | (384.202.472) | (78.434.716) |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (976.964.672) | (213.200.406) | (1.180.225.075) | (381.021.284) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 131.911.186 | 48.633.686 | 139.229.213 | 19.531.149 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | (173.578.627) | (30.003.693) | (111.534.956) | (18.766.222) |
| 1.014.617.673 | 596.983.219 | 1.269.699.112 | 720.167.177 | |
| ESAS FAALİYET KAR | ||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler) | 7.655.792 | 689.464 | 4.161.096 | (195.311) |
| FİNANSMAN GELİR GİDERİ | 1.022.273.465 | 597.672.683 | 1.273.860.208 | 719.971.866 |
| ÖNCESİ FAALİYET KARI | ||||
| Finansal Gelirler | 433.918.204 | (61.010.001) | 350.596.222 | 141.968.697 |
| Parasal (Kayıp) / Kazanç | (357.503.896) | 282.776.059 | (572.960.986) | 85.385.338 |
| Finansal Giderler (-) | (302.734.000) | (308.270.193) | (721.033.357) | (909.655.555) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI |
795.953.773 | 511.168.548 | 330.462.087 | 37.670.346 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri | (195.574.458) | (47.091.363) | (252.650.872) | (61.074.829) |
| - Dönem Vergi Gideri | (161.132.439) | (45.503.479) | (232.936.773) | (55.659.127) |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri | (34.442.019) | (1.587.884) | (19.714.099) | (5.415.702) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | 600.379.315 | 464.077.185 | 77.811.215 | (23.404.483) |
| DÖNEM KARI | ||||
| DÖNEM KARI | 600.379.315 | 464.077.185 | 77.811.215 | (23.404.483) |
| Dönem Kar / ZaraDağılımı | 600.379.315 | 464.077.185 | 77.811.215 | (23.404.483) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.923.116 | 2.514.920 | (2.022.636) | 2.095.506 |
| Ana Ortaklık Payları | 598.456.199 | 461.562.265 | 79.833.851 | (25.499.989) |
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 3,4218 | 2,639 | 0,4565 | (0,1458) |
| Temel Rasyolar | 2025-09 | 2024-12 |
|---|---|---|
| a- Likitite Oranları | ||
| Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar): | 1,12 | 1,13 |
| Nakit Oranı ([Hazır Değerler + Menkul Kıymetler]/ Kısa Vadeli Borçlar: | 0,60 | 0,54 |
| Bilanço Likiditesi (Likit Aktifler / Toplam Aktifler) : | 0,52 | 0,46 |
| b- Finansal Kaldıraç Oranları | ||
| (Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar) / Toplam Aktifler: | 0,87 | 0,86 |
| c- Sermaye Yeterliliği Oranları | ||
| Finansal Bağımsızlık Oranı (Özsermaye/Toplam Aktifler): | 0,13 | 0,14 |
| Kaldıraç Oranı (Kaynaklar / Özsermaye) : | 6,65 | 5,94 |
| d- Aktif Kalitesi Oranları | ||
| Duran Varlıklar / Özsermaye: | 0,25 | 0,31 |
| Duran Varlıklar / Toplam Aktifler: | 0,03 | 0,04 |
Temel rasyolarda 30.09.2025 ve 31.12.2024 Mali Tabloları baz alınmıştır.
İşletmenin finansman kaynakları; Şirketin özsermayesi, kullandığı krediler ve nitelikli yatırımcılara ihraç edilen finansman bonolarından oluşmaktadır. Şirketin kısa ve uzun vadeli finansman ihtiyacı için çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin alternatifler değerlendirilmektedir.
İşletmenin finansman kaynakları; Şirketin özsermayesi, kullandığı krediler ve nitelikli yatırımcılara ihraç edilen finansman bonolarından oluşmaktadır. Şirketin kısa ve uzun vadeli finansman ihtiyacı için çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin alternatifler değerlendirilmektedir.
Şirketin 20.05.2025 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurt içinde nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı için 4.000.000.000 TL nominal tutarlı ihraç belgesinin onaylanması amacıyla yapılan başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.07.2025 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu ihraç limiti çerçevesinde Grup tarafından nitelikli yatırımcılara 29.08.2025 tarihinde 89 gün vadeli 500.000.000 TL (%47 basit faiz oranlı) nominal tutarında finansman bonosunun ihracı gerçekleştirilmiştir.
30.09.2025 tarihi itibarıyla ihraç edilmiş (tedavülde bulunan) finansman bonolarının toplam tutarı 500.000.000 TL olup detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| ISIN KODU | İHRAÇ TUTARI (MİLYON) | VADE (GÜN) | İHRAÇ TARİHİ | İTFA TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| TRFINFMK2514 | 500,00 | 89 | 29.08.2025 | 26.11.2025 |
Adı- Soyadı Görevi
Namık Kemal GÖKALP :Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ziya GÖKALP :Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bülent KIRIMLI :Yönetim Kurulu Üyesi Ender ŞAHİN :CEO – İcra Kurulu Başkanı
Tamer AKBAL :COO - Operasyonlardan Sorumlu Başkan
Hüseyin Tarkan AKGÜL :Genel Müdür
Yusuf Ali ALAN :Genel Müdür Yardımcısı Alper ÖZKİNİ :CFO / Genel Müdür Yardımcısı Engin Emre SEÇEN :CMO / Genel Müdür Yardımcısı
Umut KURCAN :Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin GÜLER :Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mert YILMAZ :Genel Müdür Yardımcısı Ferhat SÖNMEZ :Genel Müdür Yardımcısı Onur Oben AKKAYNAK:Genel Müdür Yardımcısı Kadir Gökhan ÖZALP :Genel Müdür Yardımcısı Levent ARIN :Genel Müdür Yardımcısı – CTO
Hakan TEZGÜLER :Genel Müdür Yardımcısı
Şirketin 30.09.2025 tarihi itibariyle personel mevcudu ortalama 306'dır. Şirkette personel ve işçi hareketleri ile toplu sözleşme uygulaması yoktur. Şirket çalışan personel için kıdem tazminatı karşılığı ayırmaktadır.
Şirketimizin 25.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Çalışan Pay Edindirme Programı oluşturulmasına karar verilmiş olup programa dair hazırlıklar devam etmektedir. Programın 2025 yılı içerisinde yürürlüğe alınarak uygulanması planlanmaktadır.
Dönem içinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık gözlemlenmemiştir. Çalışanlara maaş, yemek ücreti yanında iş kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izni verilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmektedir.
Her türlü Sermaye Piyasası işlemi yapmak amacıyla kurulan Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmekte olup 2014 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği II-17-1 5. Maddesi kapsamındaki uygulanması ortaklıklar için zorunlu olan ilkelerin tamamına; diğer ilkelerin de büyük bölümüne uymakta ve bunları uygulamaktadır. Şirketimiz pay ve menfaat sahiplerine karşı eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları esas alınarak herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadan faaliyetlerini yürütmektedir. Uygulanamayan istisna nitelikteki bazı ilkeler ise herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemektedir. (URF-KYBF Formlarına https://www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.)
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi'nde belirtilenler de dahil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları takip etmektedir.02.10.2020 tarihinde SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile 23.06.2022 tarih ve34/977 sayılı Kurul Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin 01.01.2024 –31.12.2024 dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olup, https://www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.
T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 27 Aralık 2023 tarihli 01/21632 sayılı ve 01/21634 sayılı kararları uyarınca, denetime tâbi tutulmuş 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 2025 Ağustos ayında kamuya açıklanmıştır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenen temel prensipler doğrultusunda şirketimizde pay sahipleri ile ilişkilerin yönetimi ve gerekli düzenlemelerin yürütülmesi amacıyla şirketimiz bünyesinde Pay Sahipleri ile İlişkileri Birimi kurulmuştur.
Söz konusu Birim. Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde Pay Sahipleri ile Şirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, pay sahipliğine ilişkin hakların sağlanması ile şirket bilgilendirme politikası kapsamında pay sahiplerine gerekli bilgilerin ulaştırılması ve takibine ilişkin çalışmaları sürdürmektedir.
Öncelikle, Genel Kurul Toplantıları'nın düzenlenmesi Pay sahipliği haklarının kullandırılması ve hisse senedi işlemleri yanı sıra, pay sahiplerine ilişkin gerekli kayıtların tutulması ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması doğrultusunda faaliyet göstermektedir.
Ayrıca bu Birim sermaye artışları ile ilgili işlemlerin yapılması ve temettü dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.
İlgili Birimde. Yusuf Ali ALAN, [email protected] ve Hümeyra ODABAŞ, [email protected] yetkili olup, eposta veya (0212) 700 35 00 no'lu telefonla ulaşılarak bilgi alınabilir.
Yıl içinde pay sahiplerinden gelen yazılı bilgi talebi bulunmamaktadır. Az sayıda gelen sözlü bilgi talebi ise yanıtlanmıştır.
SPK ilke ve esaslarına uygun olarak hazırlanan mali tablolar KAP'ta ve İnternet sitesinde yayınlanmaktadır. Dönem içinde sermaye artırımı ve birim pay değerine ilişkin olarak pay sahipleri tarafından bilgi talebinde bulunulması durumunda ticari sır niteliğinde olmayan ve kamuya açıklanmış bilgilerin tamamı eşitlik ilkesi çerçevesinde pay sahiplerine aktarılmaktadır. Dönem içerisinde şirketimizle ilgili olan ve pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek her türlü gelişme Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kanun ve Tebliğleri çerçevesinde özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şirketimizle ilgili bölümde yer almaktadır.
Şirket ana sözleşmesinde pay sahiplerinin en az %5' inin başvuruda bulunması halinde özel denetçi atanmasına ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Dönem içerisinde yapılan genel kurul toplantılarında pay sahiplerince özel denetçi tayini talebinde bulunulmamıştır.
Şirketimiz, yönetim kurulunca seçilerek genel kurul tarafından onaylanan bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenmektedir.
(II-17.1 KYT İlke1.3.1 / Genel kurul öncesinde yatırımcıların bilgilendirmesi hk.) Şirket organizasyonu, genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılacak şekilde tesis edilmiştir. Şirketimiz mevzuata uygun olarak elektronik E-Genel Kurul Yetki Sertifikası edinmiş personelini e-genel kurul işlemlerinin yerine getirilmesi konusunda görevlendirmiştir.
(II-17.1 KYT İlke 1.3.5 / Genel kurul toplantısının şeffaflık, tarafsızlık ve eşit muamele kriterleri hk.) 2015 yılına ilişkin olağan genel kurulunda ilk kez uyguladığımız ve uygulamaya devam ettiğimiz genel kurul şekli olan e-genel kurul düzenlemeleri kapsamında, genel kurullar internet ortamı dahil olmak üzere pay sahiplerine/yatırımcılara açık yapılır, yatırımcılardan gelecek tüm sorular toplantı başkanlığınca cevaplanır. Genel kurul sırasında yatırımcılar tarafından gelen yazılı ve sözlü soruların tümü, mevcut şirket prosedürümüz gereği genel kurul toplantısını takiben internet sitemizde yayınlanır.
Genel Kurul toplanma usulü pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılmış ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanmıştır. Duyurularda gündem toplantı tarih ve adresine ilişkin ayrıntılara ve vekaletname örneğine yer verilmiş ayrıca aday olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerini Şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır. Medya toplantıya iştirak etmemiştir.
Genel Kurul Toplantısından önce mali tablolar ve faaliyet raporu ile diğer bilgi ve belgeler. Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin ve ilgililerin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır. Gerek mali tabloların SPK'ya bildirilmesi ve gerekse Faaliyet Raporu'nun hazırlanması ve basımını müteakip. Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor yazılı olarak mektup, faks veya elektronik ortamda e-maille talep edenlerin adreslerine en hızlı gönderi imkanıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık bulundurulmaktadır.
Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktadır. Bu doğrultuda; Şirketimiz Ortaklarının Genel Kurulda soru sorma hakları veya Gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları ya da verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma yapmaları Divan Heyeti tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır. Bu çerçevede Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin değişik konularda sunduğu bilgilere ilişkin olarak Divan Heyetine verdikleri yazılı ve sözlü öneriler Şirketimizin internet (www.infoyatirim.com) adresinde de yer alan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına eklenmektedir. Bu yıl yapılan olağan genel kurulda toplantı esnasında pay sahiplerince soru sorma hakkı kullanılmış ve soru ile cevaplar tutanakta yer almıştır. Gündeme madde eklenmesi talebinde bulunulmamıştır.
Yıllık Faaliyet Raporları mali tablolar ve bağımsız denetim raporları ile kar dağıtım önerisi vekâleten oy kullanma formu ve Genel Kurul gündemine kadar diğer bilgi ve belgelerle beraber hazırlanan gerekli dokümantasyonlar. Ana Sözleşme'nin son hali ve varsa tadil metinlerini de kapsayacak şekilde en son bilgileri içeren kayıtlar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği düzenlemeler, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na kadar tüm bilgiler, şirketimiz web sitesinden (www.infoyatirim.com) ve kap.org.tr adresinden ulaşılabilir durumdadır.
Söz konusu verilen öneriler doğrultusunda pay sahiplerinin Şirketimizde gerekli çalışma ve bilgi alma talepleri Şirket üst yönetimince uygun görülerek kendilerine gerekli inceleme imkanı verilmektedir. Dönem içinde bu yönde talepte bulunan Hissedarlarımızın incelemeleri doğrultusunda bizzat kendilerinden değerlendirme ve bilgi talep edilerek gerekli hususlar dikkate alınmıştır.
Şirket faaliyetleri Ana Sözleşme ile belirlenmiştir. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilen esas gayeler ve bu amaçla yapılabilecek faaliyetler yer almış olup, bu maddenin Genel Kurulca değiştirilmesi suretiyle bir karar alınmadıkça. Şirket dilediği işleri yapamaz. Bu vesileyle. Şirket Ana Sözleşmesi'nin bu ve diğer maddelerini de kapsayacak şekilde en son haline ilgili web sitemizden (www.infoyatirim.com) ulaşılabilir.
Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazır Bulunanlar Cetvellerinin tümüne Şirket Genel Merkezi'mizden ve web sitemizden(www.infoyatirim.com) ulaşmak mümkün olduğu gibi. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda bulunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden de ulaşılabilir.
2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi bilgi olarak yer almıştır. 2024 yılında toplam 1.475.365.-TL bağış ve yardım yapılmıştır. Gerçekleştirilen bağış ve yardımlarda Genel Kurul tarafından verilen bağış ve yardım sınırına uyum sağlanmıştır. Dönem sonrasında gerçekleştirilen, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2025 yılı bağış üst sınırı 5.000.000.-TL olarak belirlenmiştir.
• Oy hakkında imtiyaz olup olmadığı, varsa açıklaması ve ne şekilde kullanıldığının belirtilmesi: Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesinin c fıkrasında yapılacak genel kurul toplantılarında A grubu hisse senetlerinde TTK'nın 479. maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile imtiyaz vardır. Ayrıca esas sözleşmenin 17. maddesinin h fıkrasında yer alan hüküm gereği temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz bulunmamaktadır.
Genel Kurul Toplantılarında TTK'nın 479. maddesi hükmü dışında A grubu payların her biri 15 oy hakkına. B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.
Şirket esas sözleşmenin 17. maddesinin h fıkrasında yer alan hüküm gereği temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz bulunmamaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu, Kar Payı Tebliği (II-19.1) hükümlerine uygun olarak 2024 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan, 165.000.000.-TL girişim sermayesi fonu ayrılmasına, 2.310.668,45 -TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, söz konusu kar dağıtım teklifinin Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulmasına karar verilmiştir. Gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda karar verilmiştir.
Ana Sözleşmenin 17. maddesinde belirtildiği üzere. Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır.
İkinci Temettü:
Şirket Esas Sözleşmesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı olmak üzere pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir.
Bilgilendirme Politikasının amacı tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamaktır.
Şirket kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uyum göstermektedir.
"Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında tam ve doğru açıklama yapmak" şeklinde ifade edilen kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Şirkete ait bilgiler başta Genel Müdür Hüseyin Tarkan AKGÜL ile Genel Müdür Yardımcı Yusuf Ali ALAN'ın bilgisi ve sorumluluğu dahilinde kamuya açıklanmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili maddesine istinaden. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanarak Özel Durumların Kamuya Açıklanmasında takip edilecek yöntem ve uyulacak esasları tespit eden Şirketimiz. 09.03.2023 tarih 25 sayılı karar ile Bilgilendirme Politikasını yazılı hale getirmiş ve 07.04.2023 tarihli genel kurul toplantısında ortakların onayına sunmuştur. Bilgilendirme Politikası, 07.04.2023 tarihli genel kurulda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Şirketimiz internet sitesi bulunmaktadır. Web adresimiz www.infoyatirim.com' dur. İnternet sitemizde yer alan "Hakkımızda" bölümünde yer alan ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ilgili bölümünde belirtilen;
Yönetim kurulu ve üst yönetim
Organizasyon yapısı
Konuları pay ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Şirketin internet sitesinde İngilizce bilgiler bulunmamaktadır.
01.01.2025-30.09.2025 tarihleri arasında 187 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan özel durum açıklamaları için SPK ve Borsa İstanbul tarafından ek açıklama istenmemiştir.
Şirket hisse senetlerimiz yurtdışı borsalara kote olmadığından bu yönde yapılmış bir özel durum açıklaması da bulunmamaktadır.
Şirketimiz dönem içinde özel durumlara ilişkin açıklamalarını yasal süreler içinde yapmıştır.
Şirketimizin yıllık faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer mevzuatta sayılan bilgilerin tamamına yer verilmekte. Ara dönem faaliyet raporlarında ise Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:II, No 14.1 sayılı tebliğinin öngördüğü şekilde bir önceki yılsonu ile ilgili ara dönem arasında meydana gelen değişiklikler yer almaktadır.
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları üçer aylık dönemler itibariyle mali tablo ve raporları Borsa İstanbul A.Ş.'ne ve KAP aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.
Müşteriler, tedarikçiler ve şirketin iş ilişkisinde olduğu diğer kişi ve kurumlar ile ilişkilerde dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.
Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlardan kaçınılır, rakip şirketler kötülenmez, yanıltıcı reklam yapılmaz.
Menfaat sahipleri istedikleri takdirde görüşlerini veya mevzuata ya da etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri hususları Şirkete iletebilmektedir. Şirket Genel Müdürü tarafından bu başvurular Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletilmektedir. 2024 yılında bu çeşit bir başvuru intikal etmemiştir.
Şirket ana sözleşme ve mevzuat gereği Yönetim Kurulu tarafından temsil ve ilzam edilmekte olup. Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul toplantısında pay sahiplerince seçilmektedir. Menfaat sahipleri her ne kadar Yönetim Kurulunda direkt olarak temsil edilmeseler de konulara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini Şirkete iletebilmekte, bu görüş ve değerlendirmeler Yönetim Kurulu tarafından karar aşamasında dikkate alınmaktadır. Menfaat sahipleri açısından önemli sonuç doğuracak kararların alınması söz konusu olduğunda ise ilgili menfaat sahibi ile iletişim kurularak görüş alışverişinde bulunulmasına özen gösterilmektedir.
Şirketimiz Ücret Politikasının temel amacı; insan kaynaklarında ırk, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmadan eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlayarak; ücretlendirme ve terfi ile ilgili uygulamaların ilgili mevzuat ile Şirket stratejileri ve risk yönetim yapısı ile uyumlu olarak planlanıp yönetilmesini sağlamaktır.
Şirketin iş Akışı; iş prosedür ve talimatları ile tespit edilmiş Personel Görev ve Sorumluluk tanımları yapılmıştır. Çalışanlara sürekli eğitim anlayışı ile kurum kültürü yerleştirilerek güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanmıştır.
Şirket bünyesinde insan kaynakları işleyişi muhasebe birimi altında yürütülmektedir. Çalışan ilişkilerini yürütmek için ayrıca bir personel ataması yapılmamıştır. Personelin özlük hakları, çalışma hayatını düzenleyen kanunlar, yönetim kurulu kararları, iç yönetmelikler ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmekte olup; Şirket çalışanları ilgili konulara, görev tanımlarına, işlemlerin iş ve işleyişlerine ilişkin düzenli toplantılar ile bilgilendirilmektedir.
Ücretler, Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve liyakat, çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre esas olarak bütün çalışanlara ödenir.
Ücret yönetimi. her bir pozisyon için öncelikle iş değerleri baz alınmak suretiyle günün koşulları da dikkate alınarak objektif olarak hazırlanan ücret skalasına göre yapılmaktadır.
2025 yılında açılmış bir adet işe iade personel davası bulunmaktadır.
30.09.2025 itibariyle, personel ücret giderleri 534.693.664.-TL olarak gerçekleşmiş olup, kilit yönetici personele sağlanan faydalar 131.897.457.-TL'dir.
Şirket'in ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile Ücret Politikası çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Ücret Politikasının etkinliğini sağlar.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Meslek Etik Kuralları 15.04.2011 tarih 619 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olup tam metnine www.infoyatirim.com internet adresinden ulaşılabilecektir.
Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur ve kurallara uyulur.
Şirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla projeler geliştirilir ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ile işbirliği yapılır.
| Adı Soyadı | Ünvanı | İcracı olup olmadığı; |
|---|---|---|
| Namık Kemal GÖKALP | Başkan | İcracı |
| Mehmet Ziya GÖKALP | Başkan Vekili | İcracı |
| Ayça GÖKALP | Üye | Değil |
| Bülent KIRIMLI | Üye | İcracı |
| Sarper Volkan ÖZTEN | Bağımsız Üye | Değil |
| Tacettin VURAL | Bağımsız Üye | Değil |
| İlyas AVCI* | Bağımsız Üye | Değil |
*İlyas AVCI görevinden istifa etmiş olup, halihazırda yerine atama yapılmamıştır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirket 26.04.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçmiştir. Yönetim kurulu üyeleri 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıl için seçilmişlerdir.
Şirketimizi temsil ve ilzam etme konusunda hiçbir yetkili ve yönetici tek başına imza yetkisine sahip değildir.
Namık Kemal Gökalp, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur (1989-1994). Akabinde Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Sermaye Piyasaları ve Borsa üzerine yüksek lisans yapmıştır (2003-2004). Kadir Has Üniversitesi'nde ise Finans ve Bankacılık konusunda doktora yapmıştır. Finans sektöründe Kurumsal Finansman danışmanlığı, koordinatörlük ve üst düzey yöneticilik yapmıştır. Halen; İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışında Hedef Holding A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş., Seyitler Kimya Sanayi A.Ş., Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Hedef Varlık Kiralama A.Ş., Talkinvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Hedef Global Finansal Yatırımlar A.Ş., Zen Merkezi Hizmetler ve Filo Kiralama A.Ş., Billur Güneş Turizm A.Ş., Park Neptün Gayrimenkul A.Ş. ve İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'de yönetim kurullarında görev yapmaktadır.
Mehmet Ziya Gökalp, Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, Yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi, Para ve Sermaye Piyasaları bölümünde yapmıştır. Kocaeli Üniversitesi'nde Sosyal Politika alanında devam eden doktora çalışması bulunmaktadır. Çeşitli yatırım kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapan Gökalp, ardından Yeni Şafak Gazetesinde genel müdür ve ekonomi yazarlığı yapmıştır. TCMB Denetleme Kurulu Üyesi olarak da görev almıştır. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışında, Hedef Holding A.Ş.'de, Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'de, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de, Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.'de, Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'de ve Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
Eastern Mediterranean University Faculty / of Economics and Business Administration / Business Administration – English bölümünden Eylül 1988 yılında mezun olmuştur. 1992 ve 1995 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş'de Menkul Kıymetler uzman yardımcılığı yapmıştır. 1995- 2005 yılları arasında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de broker'lik görevlerinde bulunmuştur.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunudur. Mayıs 2012 - Nisan 2019 arası A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanlığı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2004 - Kasım 2012 arası Turkish Yatırım Genel Müdür Yardımcısı, Mayıs 2002 - Ekim 2004 arası MNG Yatırım Menkul Değerler, Genel Müdür Yardımcısı, Mart 2002 - Mayıs 2002 arası Oyak Yatırım Menkul Değerler, Müdür, Satış ve Pazarlama Departmanı, 1999 – 2002 arası Meksa Yatırım Menkul Değerler Müdür, Satış ve Pazarlama Departmanı, 1998 – 1999 arası Sümer Yatırım Menkul Değerler Müdür Yardımcısı; Satış ve Pazarlama Departmanı, 1996 – 1998 arası Demir Yatırım Menkul Değerler, 1994 – 1996 arası Global Menkul Değerler 'de çalışmıştır. İnfo Yatırım dışında, Hedef Varlık Kiralama A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş. ve BKD Finansal ve Yönetim Danışmanlık A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca, dönem sonrasında 16.04.2025 tarihinde Hedef Holding A.Ş.'de CEO olarak atanmış olup CEO olarak görev yapmaktadır.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme / Maliye Bölümü mezunudur. 1984-1987 Emlak Bankası /Mali Tahlil Uzmanlığı - 1987-1990 İktisat Bankası Yönetmen , 1990- 1991 Egebank Yönetmen – Sermaye Piyasaları Satış ve Pazarlama , 1191-1997 Öncü Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 1997-2007 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 2008-2013 Alarko Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi, ING Bank ve İştirakleri Denetleme Kurulu üyesi , 01.11.2013-2018 yılları arasında Fiba Banka Yönetim Kurulu Danışmanı, olarak çalışmıştır. Halen, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışında HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Borlease Otomotiv A.Ş., Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Hedef Varlık Kiralama A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.
Tacettin Vural, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuş, sonrasında Yüksek Lisans eğitimini 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Mali Hukuk alanında tamamlamıştır. Tacettin Vural, 1997'de TBMM'de başladığı profesyonel kariyerine Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak devam etmiştir. 1999-2024 yılları arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve ardından Borsa İstanbul'da denetim, mali işler, satınalma, destek hizmetleri ve kıymetli madenler piyasasında çeşitli yöneticilik ve uzmanlık görevleri üstlenmiştir. İleri seviyede İngilizce, başlangıç seviyesinde Almanca bilmektedir. 14.08.2025 Tarihinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevine devam etmektedir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Tacettin VURAL ve Sn. Sarper Volkan ÖZTEN'in tarafımıza sundukları bağımsızlık beyanlarının örneği aşağıda yer almaktadır. Görevinden istifa eden İlyas AVCI'nın bağımsızlık beyanına ayrıca yer verilmemiştir.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'na;
26.04.2024 Tarihinde Yönetim Kuruluna Bağımsız üye seçilmem nedeniyle ;
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 271081 sicil numarası ile tescilli olan ve merkezi Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4 (2.Blok) D:16 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirketiniz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") yönetim kuruluna "bağımsız üye" olarak seçilmem durumunda görevi kabul edeceğimi ve "bağımsız üye" sıfatıyla Şirketiniz bakımından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde;
(f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu;
(g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu;
kabul ve beyan ederim.
Saygılarımla,
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu'na;
14.08.2025 Tarihinde Yönetim Kuruluna Bağımsız üye seçilmem nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 271081 sicil numarası ile tescilli olan ve merkezi Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı No:3 Ağaoğlu My Newwork Kat:18 İç Kapı No:188 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Şirketiniz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") yönetim kuruluna "bağımsız üye" olarak seçilmem durumunda görevi kabul edeceğimi ve "bağımsız üye" sıfatıyla Şirketiniz bakımından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde;
Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu;
kabul ve beyan ederim.
Saygılarımla,
Tacettin VURAL
Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.
Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmazsa üyeler de resen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.
Şirketin faaliyetine ilişkin ve Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı yer almakta olduğundan bu konuda ayrıca bir iç düzenleme yapılmasına gerek görülmemiştir.
2025 yılı dönemi içerisinde 229 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup Bağımsız üyelerce onaylanmayan önemli nitelikte sayılan işlem veya ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır. İlişkili taraf işlemleri, Finansal Rapor'da detaylı şekilde yer almaktadır.
Mevzuat ve ana sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu toplantı nisapları geçerli olmakta, dönem karı hakkında görüş bildirilmesi, genel kurul toplantı çağrısı, sermaye artırımı, finansal raporların onaylanması, Yönetim Kurulu başkan ve vekilinin seçilmesi, yeni üye atanması, yeni komite oluşturulması gibi önemli konularda katılımın tam olmasına çalışılmakta ve kararlar oybirliği ile alınmaktadır.
Şirketimizin 2025 yılında da Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum konusunda çalışmaları devam etmektedir.
Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu içinden görevlendirilen üyelerden oluşmaktadır.
Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikleri Bağımsız Üyeler Sarper Volkan ÖZTEN ve Tacettin VURAL'dan oluşmaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Üye Sarper Volkan ÖZTEN, Üyeliklere Bağımsız Üye Tacettin VURAL ve Yusuf Ali ALAN atanmışlardır.
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin VURAL İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Kredi Komitesi Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ziya GÖKALP yürütmekte olup, komite üyelikleri Hüseyin Tarkan AKGÜL ve Engin Emre SEÇEN tarafından yürütülmektedir.
Söz konusu komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu'na aktarılır. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişilere de Komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.
Muhasebe sistemi finansal bilgilerin kamuya açıklanması ve bağımsız denetim şirketinin belirlenerek süreçlerinin gözetiminden sorumlu olan Denetim Komitesi senede en az dört kez toplanmaktadır.
Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının takibi pay sahipleri ile ilişkilerin gözlenmesi ve aynı zamanda aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi senede en az iki kez toplanmaktadır.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin mevzuat gereği her komitede bulunma zorunluluğu sebebiyle bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev alması durumu ortaya çıkmıştır.
Şirketin mali ve idari faaliyetlerine bağlı olarak bir risk yönetimi öngörülmüş ve iç kontrol organizasyonu yapılmış olup ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda iç denetimin işleyişi ve Etkinliği Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi, Teftiş Kurulu ve Denetimden sorumlu Komite tarafından takip edilmektedir.
İç Denetim çalışmaları yıl içinde mali tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol etmek ve faaliyetlerin yasalara ve mevzuata uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla söz konusu çalışmaların etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik olarak yürütülür. İlgili Birim tarafından süreçler incelenerek mevcut ve muhtemel riskler ve bunlara ilişkin çözüm önerileri hazırlanarak rapor edilir. İç denetim faaliyetleri. Denetim Komitesi'nin bilgisi ve Teftiş Kurulunun sorumluluğu dahilinde yürütülür.
Şirketimizin vizyon, misyon ve kurumsal değerleri yönetim kurulu tarafından belirlenmiş olup internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.
Sermaye Piyasalarının sürekli gelişimine paralel olarak şirketimizin gerek personel ve gerekse teknolojik olarak gelişimini sağlamak ve gerekli yatırımları yapmak.
Yatırımcıların finansal beklentilerini gerçekleştirebilmeleri konusunda gerekli desteği ve hizmeti vermek ve yeni yatırımcı kazanmak suretiyle piyasanın gelişimine katkıda bulunmak.
Değerlerimiz ışığında müşterilerimize kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak, büyüyerek ciro ve karlılığı artırmak, sermaye piyasası aracı kurumları arasında önde gelen kurumlardan biri olmak.
Müşteri odaklılık, müşteri memnuniyeti, güvenirlilik, hizmet kalitesi ve hızı, yenilikçilik ve yaratıcılık, takım çalışması ve girişimcilik.
Şirket üç aylık periyotlarla faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmekte ve mali tablo ve raporlamalarını web sitesinden yayınlamaktadır. Yönetim Kurulu kendilerine yapılan periyodik raporlamalar ile aylık olarak Şirketin faaliyetlerini gözden geçirmekte ve performansını takip etmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17-1 gereği 09.03.2023 tarih ve 25 sayılı yönetim kurulu kararıyla kabul edilen. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası 07.04.2023 tarihli genel kurulda onaylanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesinden kamuya duyurulmuştur.
Şirketin dönem sonrasında gerçekleşen 2024 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar ile, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 250.000.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 200.000 TL ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 100.000.-TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi ilgili politika çerçevesinde Şirketin ücretlendirme uygulamalarını izler, denetler, gerektiğinde analiz ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna sunar.
Yönetim Kurulu Üyelerine genel kurulca onaylanan tutarda aylık huzur hakkı ödenmektedir. Yönetim kurulu ve üst düzey personele ödenen ücret ve/veya menfaatler Şirketin finansal raporlarında ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanmaktadır.
Mevzuat gereği huzur hakkı ücret ve kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında Şirket mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.
Etik Kurallar Şirketimizin saygınlığını ve hizmet kalitesini arttırmak üzere Şirket çalışanları ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve Şirket içi davranış kültürünü oluşturan değerler bütünüdür.
Yönetim Kurulumuzca onaylanmış olan Etik Kurallar başta Şirketimiz yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarımızın uymaları ve diğer çalışanların da bu ilkelere uygun hareket etmelerinde öncülük etmeleri gereken kurallar bütünüdür. Tüm çalışanlar öncelikle aşağıdaki etik kuralların önemini kabul edip bu kurallara uyarlar.
Çalışanlar Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Çalışanlar, çalışma süresi içinde zamanı en iyi şekilde kullanır.
Çalışanlar, Şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz. Çalışanlar, Şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve Şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edemez.
Çalışanlar görevlerini yerine getirirken;
Şirketin amacı; Pay Sahiplerinin yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve artı değer yaratmaktır. Şirketimiz halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini SPK mevzuatı ile uyumlu olarak yönlendirir. Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, faaliyetler ve performans, açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek "hesap verilebilirlik" anlayışıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulur.
Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzer kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler Şirketin belirlediği "Bilgilendirme Politikası" çerçevesinde yapılır. Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayımlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılmak. Şirketin iç düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve Yönetim Kurulu Başkanının onayının alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.
Çalışanlar;
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.