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M&A Activity • May 27, 2024

유형자산 양수 결정 1.1 올리패스 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 05월 24일
회 사 명 :	올리패스 주식회사
대 표 이 사 :	정 신
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4 에이스동백타워1동 20층
	(전 화) 02-6488-2200
	(홈페이지) http://www.olipass.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리실장	(성 명) 조 현 주
	(전 화) 02-6488-2200

유형자산 양수 결정

토지 및 건물수원센트럴파크자이민간임대아파트 241세대71,694,000,00013,609,598,490526.79재무구조 개선 및 수익성 증대중장기적 자산가치 제고2024년 05월 24일2024년 09월 30일2024년 09월 30일주식회사 팔달 10구역 임대아파트 500,000,000임대주택 매입 및 임대업경기도 남양주시 호평로 46번길 8, 512호-1) 지급형태 : 현금 및 회사채2) 자금조달 방법 : 자기자금 및 회사채3) 총 거래금액 : 71,694,000,000원4) 계약금 : 1,500,000,000원5) 중도금(1차) : 2,501,000,000원6) 중도금(2차) : 1,500,000,000원7) 잔금 : 4,499,000,000원 + 61,694,000,000원 (임대보증금)예근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제 171조 제2항 제5호사유 : 회사가 양수하기로 결정한 자산 양수가액의 적정성 판단을 위한 참고자료 및 금융위원회에 신고하기 위한 첨부자료 제출대현회계법인2024년 05월 16일 ~ 2024년 05월 23일법인의 현금흐름할인법에 의한 가치평가 평가금액과 감정평가법인의 감정평가금액 및 자산양수도 당사자간의 특수관계 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단해 볼 때 재무적 관점에서 적정한 것으로 판단함.미해당-------2024년 05월 24일11참석미해당아니오-

1. 자산구분
- 자산명
2. 양수내역	양수금액(원)
자산총액(원)
자산총액대비(%)
3. 양수목적
4. 양수영향
5. 양수예정일자	계약체결일
양수기준일
등기예정일
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 주주총회 특별결의 여부
- 주주총회 예정일자
- 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법,기간, 장소
지급예정시기,지급방법
주식매수청구권 제한관련 내용
계약에 미치는 효력
10. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
11. 공정거래위원회 신고대상 여부
12. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 본 보고서 제출일 현재 회사구조개편 등에 관하여 구체적으로 확정된 계획은 없습니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도말(2023년 12월 31일) 개별재무제표 기준입니다.2) 상기 양수대상 자산은 수원센트럴파크자이 민간임대아파트 241 세대로서, 현재는 소유권 보존등기가 완료되지 않아 해당 아파트를 취득할 수 있는 권리를 양수하는 것이며, 향후 소유권보존등기 완료 시 해당 아파트로 매매목적물이 변경될 예정입니다.

3) 상기 양수기준일은 잔금지급일로서, 잔금지급일 이전이라도 소유권이전등기가 이루어지는 경우 소유권이전등기일을 잔금일로 합니다.4) 상기 양수금액에는 취득세 등 기타비용이 포함되지 않은 금액입니다. ※ 관련공시 : 해당사항 없음.