İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY DEĞER TABLOSU Menkul Kıymetin Türü

PORTFÖY DEĞER TABLOSU
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,796,900.00	130,874,350.00	100.00%	20.44%	20.4
Bankalar	150,000.00	20,490,000.00	15.66%	3.20%	3.2
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	350,000.00	14,133,000.00	10.80%	2.21%	2.21

Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,524,000.00	5.75%	1.17%	1.18
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	1,500,000.00	4,185,000.00	3.20%	0.65%	0.6
Holding ve Yatırım Şirketleri	170,000.00	29,971,000.00	22.90%	4.68%	4.69

İletişim	150,000.00	15,300,000.00	11.69%	2.39%	2.39
Lokanta ve Oteller	10,000.00	2,354,000.00	1.80%	0.37%	0.3

Metal Eşya,Makine ve Gereç	85,000.00	8,321,500.00	6.36%	1.30%	1.30
PerakendeTicaret ve Mağazacı	34,400.00	16,176,600.00	12.36%	2.53%	2.5
Sağlık	17,500.00	6,011,250.00	4.59%	0.94%	0.94
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,408,000.00	4.90%	1.00%	1.00
B.BORÇLANMA SENETLERİ	339,900,000.00	343,088,402.72	100.00%	53.58%	53.67
E.KATILMA BELGESİ	2,406,246.00	22,692,387.29	100.00%	3.54%	3.5
H.TERS REPO	18,019,370.96	18,019,370.96	100.00%	2.81%	2.82
K.BORSA PARA PİYASASI	110,961,924.00	110,961,924.00	100.00%	17.33%	17.36
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,717,140.53	14,717,140.53	100.00%	2.30%	2.30
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		640,353,575.50
HAZIR DEĞERLER (+)		131,458.17
ALACAKLAR (+)		123,391.09
DİĞER AKTİFLER (+)		326,182.57
BORÇLAR (-)		1,662,216.44
TOPLAM DEĞER		639,272,390.89
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.9805