OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 7, 2025

Menkul Kıymetin		Vade	Kıymet Tanımı	Nominal		Nominal	Birim Alış	Satın Alış Tarihi	İç	Borsa	Repo Teminat		Günlük	Toplam	Grup (%)		F.T.D.	Depo	VKGS
Türü	Kurum			Paiz	Ödeme	Değer/Kontra	riyati	Tarini	Iskonto	Sözleşme	Tutar	Birim	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ Bankalar
ARA GRUP						87,500.00								3,423,125.00		%2.29	02.30
TOPLAMI
Dokuma, Giyim Fsvası ve Deri
ARA GRUP						40,000.00								1,615,200.00		%1.08	01.09
TOPI AMT Elektrik, Gaz ve
Buhar
ARA GRUP						25,000.00								627,000.00		%0.42	00.42
ΤΟΡΙ ΔΜΤ Gıda İçki ve
Tütün						47.000.00								5.075.000.00		0/ 2 /0	02.42
ARA GRUP TOPI AMT						47,000.00								5,076,000.00		%3.40	03.42
Holding ve
Yatırım Sirketleri ARA GRUP						112,500.00								7,740,000.00		%5.19	05.21
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPI AMT						160,000.00								10,495,000.00		%7.03	07.07
Kimya,Petrol,Kau
cuk ve Plastik ARA GRUP						107,500.00								3,218,500.00		%2.16	02.17
AKA GKUP TOPI AMT						107,300.00								3,218,300.00		702.10	02.17
Madencilik
ARA GRUP						160,000.00								4,971,500.00		%3.33	03.35
TOPI AMT PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPI AMT						15,000.00								7,053,750.00		%4.73	04.75
Taş ve Toprağa
Davalı Sanavi ARA GRUP						150,000.00								3,300,000.00		%2.21	02.22
TOPLAMI						150,000.00								3,300,000.00		702.21	02.22
Ulaştırma ve
Denolama ARA GRUP						27,500.00								5,874,000.00		%3.94	03.96
TOPLAMI						932,000.00								53,394,075.00		%35.78	35.95
GRUP TOPLAMI						932,000.00								33,394,073.00		7033.76	33.33
B.BORÇLANMA SENETI ERT
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,460,327.12		%7.01	07.04
TOPLAMI FİNANSMAN
RONOSU
ARA GRUP TOPI AMT						5,000,000.00								5,503,114.54		%3.69	03.71
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						7,000,000.00								7,541,568.49		%5.05	05.08
TOPI AMT						7,000,000.00								7,341,308.49		703.03	03.08
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,505,010.15		%15.75	15.83
C.YABANCI
MENKUL
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA	-		-	-									-
E.KATILMA RFIGFSŤ
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,469,742.52		%4.33	04.36
F.OPSİYON
İSLEMLER G.YABANCI	_		+	+					+				+				+

H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			56,060,188.49			78,044,570.00	56,060,188.49	%37.56	37.75
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			362,398.70				362,398.70	%0.24	00.24
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			9,455,205.37				9,455,205.37	%6.34	06.37
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY							149,246,620.23		100.50
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER							73,002.11
(+)
ALACAKLAR (+)							0.00
DİĞER AKTİFLER							1,638,012.84
(+)
BORÇLAR (-)							2,446,701.77
TOPLAM DEĞER							148,510,933.42
TOPLAM							7.43
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			89,238,460.56			78,044,570.00	149,246,620.23		100.50	01
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-05.00				-628,750.00	%-0.42	-00.42
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			73,002.11				73,002.11	%0.05	00.05