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Capital/Financing Update • Jun 10, 2024

엔솔바이오사이언스/전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득/(2024.06.10)전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-06-09
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액 (원)	9,090
만기일	2027-06-09
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,930,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		730,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-06-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		2,200,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유: 사채권자의 조기상환청구권 행사 730,000,000원 -처리방법: 한국예탁결제원 등록 채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 전환사채의 주당 전환가액은 시가하락 및 유상증자발행에 의한 조정 효과가 반영된 금액입니다. - 상기 취득일자는 1차 조기상환금 지급일입니다.
※ 관련공시	2023-02-21 전환가액의조정 (제3회차 CB) 2023-02-10 주요사항보고서(유상증자결정) 2022-12-09 전환가액의조정 (제3회차 CB) 2022-06-09 증권발행결과(자율공시) 2022-06-03 [정정]주요사항보고서(전환사채발행결정) 2022-05-09 [정정]주요사항보고서(전환사채발행결정) 2022-04-11 주요사항보고서(전환사채권발행결정)