Interim / Quarterly Report • Nov 7, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年11月７日 |
| 【中間会計期間】 | 第66期中(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
| 【会社名】 | 光世証券株式会社 |
| 【英訳名】 | The Kosei Securities Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 巽 大 介 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区北浜二丁目１番10号 |
| 【電話番号】 | 06(6209)0820(代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理グループ部長 向瀬 正生 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区北浜二丁目１番10号 |
| 【電話番号】 | 06(6209)0820(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理グループ部長 向瀬 正生 |
| 【縦覧に供する場所】 | 当社東京店 (東京都中央区日本橋兜町９番９号） 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E03793 86170 光世証券株式会社 The Kosei Securities Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false sec 2025-04-01 2025-09-30 HY 2026-03-31 2024-04-01 2024-09-30 2025-03-31 1 false false false E03793-000 2025-11-07 E03793-000 2025-11-07 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03793-000 2025-04-01 2025-09-30 E03793-000 2025-04-01 2025-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03793-000 2025-09-30 E03793-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03793-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03793-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03793-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03793-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03793-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03793-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03793-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03793-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03793-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03793-000 2025-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03793-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03793-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03793-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03793-000 2025-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E03793-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03793-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03793-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03793-000 2024-04-01 2024-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03793-000 2024-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03793-000 2024-04-01 2025-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03793-000 2025-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03793-000 2024-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
0101010_honbun_0813647253710.htm
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第65期
中間会計期間 | 第66期
中間会計期間 | 第65期 |
| 会計期間 | | 自 2024年４月１日
至 2024年９月30日 | 自 2025年４月１日
至 2025年９月30日 | 自 2024年４月１日
至 2025年３月31日 |
| 営業収益 | (百万円) | 301 | 467 | 559 |
| (うち受入手数料) | (94) | (112) | (184) |
| 純営業収益 | (百万円) | 298 | 439 | 542 |
| 経常利益又は経常損失（△） | (百万円) | △250 | 50 | △463 |
| 中間純利益又は
中間（当期）純損失（△） | (百万円) | △253 | 41 | △466 |
| 持分法を適用した
場合の投資利益 | (百万円) | ― | ― | ― |
| 資本金 | (百万円) | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 9,486 | 9,486 | 9,486 |
| 純資産額 | (百万円) | 16,278 | 15,867 | 15,722 |
| 総資産額 | (百万円) | 21,816 | 24,807 | 21,783 |
| １株当たり中間純利益金額又は
中間（当期）純損失金額（△） | (円) | △26.87 | 4.40 | △49.41 |
| 潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| １株当たり配当額 | (円) | ― | ― | 5.00 |
| 自己資本比率 | (％) | 74.6 | 64.0 | 72.2 |
| 自己資本規制比率 | (％) | 933.1 | 842.1 | 864.2 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △3,583 | 3,694 | △1,693 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △598 | △18 | △487 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △160 | △47 | △160 |
| 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 | (百万円) | 2,210 | 7,839 | 4,211 |
(注) １ 当社は、中間連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 持分法の適用の対象となる関連会社はありません。
３ 上記の比率は以下のように算出しております。
| ・自己資本＝純資産合計－新株予約権 | ||
| ・自己資本比率＝ | 期末自己資本合計 | ×100 |
| 期末資産の部合計 |
４ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当中間会計期間において、当社の事業内容について、重要な変更はありません。
0102010_honbun_0813647253710.htm
当中間会計期間において、新たに発生したリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
財政状態
当中間会計期間末の総資産合計は、前事業年度末に比べ30億24百万円増加し248億７百万円となりました。
流動資産は、前事業年度末に比べ27億87百万円増加し156億25百万円となりました。その主な要因は、現金・預金が増加したことによるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べ２億36百万円増加し91億82百万円となりました。その主な要因は、投資有価証券の評価替えにより増加したことであります。
当中間会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ28億79百万円増加し89億40百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べ27億87百万円増加し80億17百万円となりました。その主な要因は、受入保証金が増加したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ92百万円増加し９億17百万円となりました。
当中間会計期間末の純資産の残高は、前事業年度末に比べ１億44百万円増加し158億67百万円となりました。その主な要因は、評価差額金の増加によるものであります。
経営成績
当中間会計期間の国内株式市場は、米国による大幅な関税引き上げの提起とそれに対する中国の報復措置の発表を受けて急激な下落で始まりましたが、その後相互関税問題の決着への見通しが見られてきたこと等から市場に楽観ムードが広まり、主要国の株価の回復にあわせて日本株も上昇基調となりました。
この期間の日経平均株価は、前期３月末の３万５千円台から期初４月の上旬に３万１千円台まで急落した後、下値を切り上げながら６か月連続上昇となり４万５千円の大台に乗せる史上最高値の更新となりました。
こうした市場環境の中、コンサルティング部門では、お客様本位を徹底して、お客様一人ひとりの資産形成ニーズをくみ上げ、オーダーメードな金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた資産運用の提案等を地道に行ってまいりました。当中間会計期間の受入手数料は１億12百万円（前年同期比118.6％）となりました。
また、自己売買部門では、リスク管理を徹底した上で、株式・デリバティブの取引を行っています。当中間会計期間のトレーディング損益は、２億14百万円（同202.1％）となりました。
一方、金融収益は64百万円（同157.2％）、その他の営業収益は主に他証券会社向けの基幹システム提供などから76百万円（同127.3％）、販売費・一般管理費は４億88百万円（同87.8％）となりました。
その結果、当中間会計期間の営業収益は４億67百万円（同154.9％）、経常損益は50百万円の利益（前年同期は２億50百万円の損失）、当中間期純損益は41百万円の利益（同２億53百万円の損失）となりました。
今後の見通し
国内の景気は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されますが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクには留意が必要です。加えて、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響など、我が国の景気を下押しするリスクがあります。
また、金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必要があり、経済環境が厳しい状況になった場合には、証券業は金融資本市場の変動の影響を受けやすい業態の性格上、当社の経営成績に影響が出る可能性があります。
| 期別 | 種類 | 株券 (百万円) |
債券 (百万円) |
受益証券 (百万円) |
その他 (百万円) |
計 (百万円) |
| 第65期中間期 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
委託手数料 | 76 | 5 | 6 | 1 | 90 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | |
| その他の受入手数料 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 計 | 78 | 5 | 9 | 1 | 94 | |
| 第66期中間期 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
委託手数料 | 91 | 1 | 5 | 3 | 100 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 0 | 0 | 6 | ― | 6 | |
| その他の受入手数料 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 計 | 92 | 1 | 14 | 4 | 112 |
委託手数料
当中間会計期間の株式委託売買高は182億59百万円、株数で34百万株となり、株券委託手数料は91百万円となりました。
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料、その他の受入手数料
当中間会計期間の募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は６百万円、その他の受入手数料は５百万円となりました。
| 区 分 | 第65期中間期 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
第66期中間期 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
||||
| 実現損益 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
計 (百万円) |
実現損益 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
計 (百万円) |
|
| 株券等トレーディング損益 | 103 | 1 | 105 | 168 | 49 | 218 |
| 債券等・その他の トレーディング損益 |
1 | △0 | 1 | 0 | △4 | △3 |
| (債券等トレーディング損益) | （1) | （△0) | （1) | （0) | （△4) | （△3) |
| (その他のトレーディング損益) | (―) | （―) | (―) | (―) | （―) | (―) |
| 計 | 104 | 1 | 106 | 168 | 45 | 214 |
当中間会計期間のトレーディング損益は、２億14百万円の利益となりました。このうち株券等トレーディング損益については２億18百万円の利益、債券等・その他のトレーディング損益については３百万円の損失となりました。
当中間会計期間の金融収益は64百万円となりました。また、金融費用は27百万円となり、金融収支は36百万円となりました。
当中間会計期間の販売費・一般管理費は４億88百万円となりました。
⑤ 特別損益
当中間会計期間の特別損益の合計は、０百万円の利益となりました。これは金融商品取引責任準備金戻入によるものであります。
| 区分 | 第65期 (2025年３月31日) |
第66期中間期 (2025年９月30日) |
| (百万円) | (百万円) | |
| 資産 | ||
| 商品有価証券等 | 1,242 | 2,030 |
| 株券等トレーディング商品 | 1,147 | 1,936 |
| 債券等トレーディング商品 | 95 | 94 |
| その他トレーディング商品 | ― | ― |
| デリバティブ取引 | 5 | 12 |
| オプション取引 | 0 | 4 |
| 先物取引 | 5 | 7 |
| 計 | 1,247 | 2,043 |
| 負債 | ||
| 商品有価証券等 | 1,163 | ― |
| 株券等トレーディング商品 | 1,163 | ― |
| 債券等トレーディング商品 | ― | ― |
| その他トレーディング商品 | ― | ― |
| デリバティブ取引 | 34 | 40 |
| オプション取引 | 0 | 5 |
| 先物取引 | 34 | 34 |
| 計 | 1,197 | 40 |
| 区分 | 第65期 (2025年３月31日) |
第66期中間期 (2025年９月30日) |
||
| (百万円) | (百万円) | |||
| 基本的項目 | (Ａ) | 14,943 | 14,985 | |
| 補完的項目 | 金融商品取引責任準備金 | 4 | 4 | |
| 一般貸倒引当金 | ― | ― | ||
| 評価差額金等 | 732 | 882 | ||
| 計 | (Ｂ) | 736 | 887 | |
| 控除資産 | (Ｃ) | 6,181 | 6,186 | |
| 固定化されていない自己資本の額 (Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) |
(Ｄ) | 9,499 | 9,686 | |
| 市場リスク相当額 | 775 | 862 | ||
| 取引先リスク相当額 | 57 | 38 | ||
| リスク相当額 | 基礎的リスク相当額 | 266 | 249 | |
| 控除前リスク相当額 | 1,099 | 1,150 | ||
| 暗号資産等による控除額 | ― | ― | ||
| 計 | (Ｅ) | 1,099 | 1,150 | |
| 自己資本規制比率(Ｄ)／(Ｅ)×100 | (％) | 864.2 | 842.1 |
(注) 上記は金融商品取引法の規定にもとづき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」および「金融庁告示第59号」の定めにより決算数値をもとに算出したものであります。
当中間会計期間の資金状況について、営業活動によるキャッシュ・フローは、預り金及び受入保証金の増加による収入が38億28百万円あったこと等から36億94百万円増加（前中間会計期間は35億83百万円減少）、投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出が17百万円あったこと等から18百万円減少（前中間会計期間は５億98百万円減少）、また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出が47百万円あったこと等から47百万円減少（前中間会計期間は１億60百万円減少）となりました。
当中間会計期間において、当社の事業上および財務上の対処すべき課題について、重要な変更はありません。
該当事項はありません。 ３ 【有価証券の売買等業務の状況】
(1) 有価証券の売買の状況(先物取引等を除く)
当中間会計期間および前事業年度における有価証券の売買の状況(先物取引等を除く)は、次のとおりであります。
①株券
| 期別 | 受託(百万円) | 自己(百万円) | 合計(百万円) |
| 第65期 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
51,719 | 82,836 | 134,555 |
| 第66期中間期 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
18,259 | 48,482 | 66,742 |
②債券
| 期別 | 受託(百万円) | 自己(百万円) | 合計(百万円) |
| 第65期 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
56 | 154 | 210 |
| 第66期中間期 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
― | 41 | 41 |
③受益証券
| 期別 | 受託(百万円) | 自己(百万円) | 合計(百万円) |
| 第65期 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
10,482 | 266,992 | 277,475 |
| 第66期中間期 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
6,428 | 137,277 | 143,706 |
（2）証券先物取引等の状況
当中間会計期間および前事業年度における証券先物取引等の状況は、次のとおりであります。
①株式に係る取引
| 期別 | 先物取引(百万円) | オプション取引(百万円) | 合計(百万円) | ||
| 受託 | 自己 | 受託 | 自己 | ||
| 第65期 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
6,072 | 3,049,630 | 67,339 | 2,047,976 | 5,171,019 |
| 第66期中間期 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
3,882 | 1,068,358 | 25,000 | 756,708 | 1,853,949 |
②債券に係る取引
| 期別 | 先物取引(百万円) | オプション取引(百万円) | 合計(百万円) | ||
| 受託 | 自己 | 受託 | 自己 | ||
| 第65期 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
264,903 | 134,942 | 418,749 | 27,387 | 845,982 |
| 第66期中間期 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
29,337 | 52,587 | 301,688 | 8,414 | 392,027 |
③商品先物に係る取引
| 期別 | 先物取引(百万円) | オプション取引(百万円) | 合計(百万円) | ||
| 受託 | 自己 | 受託 | 自己 | ||
| 第65期 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
130,417 | ― | ― | ― | 130,417 |
| 第66期中間期 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
159,888 | ― | ― | ― | 159,888 |
当中間会計期間および前事業年度における有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況は、次のとおりであります。
（単位：千株、百万円）
| 期別 | 引受高 | 売出高 | 特定投資家 向け売付け 勧誘等の 総額 |
募集の 取扱高 |
売出しの 取扱高 |
私募の 取扱高 |
特定投資家 向け売付け 勧誘等の 取扱高 |
||||||||
| 株数 | 金額 | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 | ||
| 第65期 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
内国 株券 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 2 | 97 | 118 | ― | ― | ― | ― |
| 外国 株券 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 第66期中間期 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
内国 株券 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| 外国 株券 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
（単位：百万円）
| 期別 | 種類 | 引受高 | 売出高 | 特定投資家 向け売付け 勧誘等の 総額 |
募集の 取扱高 |
売出しの 取扱高 |
私募の 取扱高 |
特定投資家 向け売付け 勧誘等の 取扱高 |
| 第65期 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
国債 | 99 | ― | ― | 88 | ― | ― | ― |
| 地方債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 特殊債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 社債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 外国債券 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 合計 | 99 | ― | ― | 88 | ― | ― | ― | |
| 第66期中間期 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
国債 | ― | ― | ― | 123 | ― | ― | ― |
| 地方債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 特殊債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 社債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 外国債券 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 合計 | ― | ― | ― | 123 | ― | ― | ― |
（単位：百万円）
| 期別 | 種類 | 引受高 | 売出高 | 特定投資家 向け売付け 勧誘等の 総額 |
募集の 取扱高 |
売出しの 取扱高 |
私募の 取扱高 |
特定投資家 向け売付け 勧誘等の 取扱高 |
|
| 第65期 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
株式 投信 |
単位型 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 追加型 | ― | ― | ― | 99 | ― | ― | ― | ||
| 公社債 投信 |
単位型 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 追加型 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 外国投信 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 合計 | ― | ― | ― | 99 | ― | ― | ― | ||
| 第66期中間期 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
株式 投信 |
単位型 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 追加型 | ― | ― | ― | 251 | ― | ― | ― | ||
| 公社債 投信 |
単位型 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 追加型 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 外国投信 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 合計 | ― | ― | ― | 251 | ― | ― | ― | ### ５ 【重要な契約等】 |
該当事項はありません。
0103010_honbun_0813647253710.htm
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 20,000,000 |
| 計 | 20,000,000 |
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2025年11月７日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 9,486,400 | 9,486,400 | 東京証券取引所 （スタンダード 市場) |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 9,486,400 | 9,486,400 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2025年６月26日(注) | ― | 9,486 | ― | 12,000 | △145 | 2,854 |
(注) １．資本準備金の減少は欠損填補によるものであります。
２．会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
#### (5) 【大株主の状況】
2025年９月30日現在
| 氏名または名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社 巽也蔵 | 東京都港区南青山六丁目８番16号 | 1,920 | 20.33 |
| 株式会社 巽事務所 | 大阪府大阪市中央区北浜二丁目１番10号 | 1,381 | 14.62 |
| 株式会社 哲学の道文庫 | 京都府京都市左京区鹿ヶ谷寺ノ前町21番地２ | 912 | 9.65 |
| 巽 大 介 | 東京都港区 | 525 | 5.56 |
| 振 角 典 子 | 東京都品川区 | 262 | 2.77 |
| 巽 春 菜 | 東京都港区 | 219 | 2.32 |
| 森 川 和 宏 | 大阪府大阪市西成区 | 148 | 1.57 |
| 内 藤 征 吾 | 東京都中央区 | 121 | 1.28 |
| 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町一丁目４番地 | 120 | 1.27 |
| 金 田 真 吾 | 大阪府吹田市 | 101 | 1.07 |
| 計 | ― | 5,711 | 60.45 |
2025年９月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 36,600 |
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 9,421,400 |
94,214
―
単元未満株式
| 普通株式 | 28,400 |
―
1単元（100株）未満の株式
発行済株式総数
9,486,400
―
―
総株主の議決権
―
94,214
―
(注) １「完全議決権株式（自己株式等）」欄の普通株式は、全て当社保有の自己株式であります。
２「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権１個）含まれております。
３「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式59株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2025年９月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| （自己保有株式） 光世証券株式会社 |
大阪市中央区北浜二丁目 １番10号 |
36,600 | ― | 36,600 | 0.38 |
| 計 | ― | 36,600 | ― | 36,600 | 0.38 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
0104000_honbun_0813647253710.htm
１ 中間財務諸表の作成方法について
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第183条および第203条の規定にもとづき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）および「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年11月14日付 日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１編及び第３編の規定により第１種中間財務諸表を作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定にもとづき、中間会計期間(2025年４月１日から2025年９月30日まで)に係る中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。
３ 中間連結財務諸表について
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第95条第２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金およびキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。 なお、資産基準、売上高基準、利益基準および利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。
資産基準 0.0％
売上高基準 ―％
利益基準 0.1％
利益剰余金基準 16.1％
会社間項目の消去後の数値により算出しております。
また、利益剰余金基準は一時的な要因で高くなっておりますが、重要性がないものと認識しております。
0104310_honbun_0813647253710.htm
１ 【中間財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年３月31日) |
当中間会計期間 (2025年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | 4,211 | 7,839 | |||||||||
| 預託金 | 3,891 | 4,374 | |||||||||
| トレーディング商品 | 1,247 | 2,043 | |||||||||
| 商品有価証券等 | 1,242 | 2,030 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 5 | 12 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 1,858 | 88 | |||||||||
| 信用取引資産 | 1,522 | 1,075 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 1,323 | 608 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 198 | 466 | |||||||||
| 支払差金勘定 | - | 32 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金 | 7 | 7 | |||||||||
| 借入有価証券担保金 | 7 | 7 | |||||||||
| 立替金 | 0 | 2 | |||||||||
| 前払金 | 0 | 0 | |||||||||
| 前払費用 | 12 | 42 | |||||||||
| 未収入金 | 0 | 1 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 18 | 6 | |||||||||
| 未収収益 | 20 | 22 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 43 | 85 | |||||||||
| その他の流動資産 | 1 | 3 | |||||||||
| 流動資産計 | 12,837 | 15,625 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 3,926 | 3,903 | |||||||||
| 建物 | 1,138 | 1,114 | |||||||||
| 器具備品 | 22 | 22 | |||||||||
| 土地 | 2,766 | 2,766 | |||||||||
| 無形固定資産 | 4 | 5 | |||||||||
| ソフトウエア | 3 | 4 | |||||||||
| 電話加入権 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 5,014 | 5,273 | |||||||||
| 投資有価証券 | 4,607 | 4,867 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3 | 3 | |||||||||
| 長期立替金 | 86 | 86 | |||||||||
| その他 | 551 | 550 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △234 | △234 | |||||||||
| 固定資産計 | 8,945 | 9,182 | |||||||||
| 資産合計 | 21,783 | 24,807 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年３月31日) |
当中間会計期間 (2025年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| トレーディング商品 | 1,197 | 40 | |||||||||
| 商品有価証券等 | 1,163 | - | |||||||||
| デリバティブ取引 | 34 | 40 | |||||||||
| 信用取引負債 | 354 | 482 | |||||||||
| 信用取引借入金 | 353 | 334 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 0 | 147 | |||||||||
| 受取差金勘定 | 15 | - | |||||||||
| 預り金 | 2,564 | 3,021 | |||||||||
| 顧客からの預り金 | 2,452 | 2,805 | |||||||||
| その他の預り金 | 64 | 214 | |||||||||
| 募集等受入金 | 47 | 1 | |||||||||
| 受入保証金 | 995 | 4,367 | |||||||||
| 未払金 | 9 | 13 | |||||||||
| 未払費用 | 37 | 32 | |||||||||
| 未払法人税等 | 41 | 44 | |||||||||
| 賞与引当金 | 14 | 15 | |||||||||
| 流動負債計 | 5,230 | 8,017 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 323 | 406 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 35 | 32 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 462 | 475 | |||||||||
| その他の固定負債 | 3 | 3 | |||||||||
| 固定負債計 | 825 | 917 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | 4 | 4 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | 4 | 4 | |||||||||
| 負債合計 | 6,060 | 8,940 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,000 | 12,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,000 | 2,854 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 282 | 130 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,282 | 2,984 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △250 | 41 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △250 | 41 | |||||||||
| 自己株式 | △41 | △41 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,990 | 14,985 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 732 | 882 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 732 | 882 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,722 | 15,867 | |||||||||
| 負債・純資産合計 | 21,783 | 24,807 |
0104320_honbun_0813647253710.htm
(2) 【中間損益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受入手数料 | 94 | 112 | |||||||||
| 委託手数料 | 90 | 100 | |||||||||
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 0 | 6 | |||||||||
| その他の受入手数料 | 3 | 5 | |||||||||
| トレーディング損益 | ※1 106 | ※1 214 | |||||||||
| 金融収益 | ※2 41 | ※2 64 | |||||||||
| その他の営業収益 | 59 | 76 | |||||||||
| 営業収益計 | 301 | 467 | |||||||||
| 金融費用 | ※3 3 | ※3 27 | |||||||||
| 純営業収益 | 298 | 439 | |||||||||
| 販売費・一般管理費 | |||||||||||
| 取引関係費 | 56 | 49 | |||||||||
| 人件費 | 272 | 216 | |||||||||
| 不動産関係費 | 92 | 86 | |||||||||
| 事務費 | 7 | 6 | |||||||||
| 減価償却費 | 30 | 28 | |||||||||
| 租税公課 | 75 | 78 | |||||||||
| その他 | 22 | 22 | |||||||||
| 販売費・一般管理費計 | 556 | 488 | |||||||||
| 営業損失（△） | △258 | △48 | |||||||||
| 営業外収益 | ※4 72 | ※4 99 | |||||||||
| 営業外費用 | ※4 65 | ※4 0 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | △250 | 50 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金戻入 | - | 0 | |||||||||
| 特別利益計 | - | 0 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 1 | - | |||||||||
| 特別損失計 | 1 | - | |||||||||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） | △252 | 50 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1 | 9 | |||||||||
| 中間純利益又は中間純損失（△） | △253 | 41 |
0104340_honbun_0813647253710.htm
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） | △252 | 50 | |||||||||
| 減価償却費 | 30 | 28 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 62 | △11 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | 12 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 1 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △66 | |||||||||
| 預託金の増減額（△は増加） | 61 | △482 | |||||||||
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | △1,764 | 3,828 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | △1,293 | 1,770 | |||||||||
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 1,434 | △795 | |||||||||
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | △258 | △1,157 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 58 | 447 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 32 | 128 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △1,619 | △42 | |||||||||
| その他 | △45 | △88 | |||||||||
| 小計 | △3,576 | 3,622 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 66 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 18 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63 | △13 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,583 | 3,694 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △0 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △654 | △17 | |||||||||
| 投資事業有限責任組合からの分配による収入 | 56 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △598 | △18 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △160 | △47 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △160 | △47 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,342 | 3,628 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,553 | 4,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 2,210 | ※1 7,839 |
0104400_honbun_0813647253710.htm
該当事項はありません。
※１ トレーディング損益の内訳
前中間会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）
| 実現損益 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
計 (百万円) |
|
| 株券等 トレーディング損益 |
103 | 1 | 105 |
| 債券等・その他の トレーディング損益 |
1 | △0 | 1 |
| うち債券等 トレーディング損益 |
（1) | （△0) | （1) |
| うちその他の トレーディング損益 |
(―) | （―) | (―) |
| 計 | 104 | 1 | 106 |
当中間会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）
| 実現損益 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
計 (百万円) |
|
| 株券等 トレーディング損益 |
168 | 49 | 218 |
| 債券等・その他の トレーディング損益 |
0 | △4 | △3 |
| うち債券等 トレーディング損益 |
（0) | （△4) | （△3) |
| うちその他の トレーディング損益 |
(―) | （―) | (―) |
| 計 | 168 | 45 | 214 |
| 前中間会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
|
| 信用取引収益 | 11百万円 | 47百万円 |
| 受取配当金 | 22百万円 | 16百万円 |
| 受取債券利子 | 3百万円 | 0百万円 |
| その他 | 4百万円 | ―百万円 |
| 計 | 41百万円 | 64百万円 |
| 前中間会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
|
| 信用取引費用 | 3百万円 | 15百万円 |
| 支払利息 | 0百万円 | 0百万円 |
| その他の金融費用 | ―百万円 | 12百万円 |
| 計 | 3百万円 | 27百万円 |
| 前中間会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
|
| （営業外収益） | ||
| 受取配当金（その他有価証券） | 53百万円 | 53百万円 |
| 為替差益 | 10百万円 | 14百万円 |
| 投資事業組合運用益 | ―百万円 | 11百万円 |
| 参加者プログラム支援金 | 3百万円 | 3百万円 |
| 受取利息 | 2百万円 | 13百万円 |
| その他 | 2百万円 | 4百万円 |
| 計 | 72百万円 | 99百万円 |
| 前中間会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
|
| (営業外費用) | ||
| 投資事業組合運用損 | 62百万円 | ―百万円 |
| その他 | 3百万円 | 0百万円 |
| 計 | 65百万円 | 0百万円 |
※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
|
| 現金・預金 | 2,210百万円 | 7,839百万円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | ―百万円 | ―百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,210百万円 | 7,839百万円 |
前中間会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）
１ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2024年４月19日 取締役会 |
普通株式 | 160 | 17.0 | 2024年３月31日 | 2024年６月７日 | 利益剰余金 |
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ２ 株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
当中間会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）
１ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2025年６月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 47 | 5.0 | 2025年３月31日 | 2025年６月27日 | その他資本 剰余金 |
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ２ 株主資本の著しい変動に関する事項
当社は、2025年６月26日開催の第65回定時株主総会決議により、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を150百万円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることにより剰余金の処分を行うとともに、その他資本剰余金を原資とする期末配当を行っております。なお、当中間会計期間における配当については、「(1) 配当金支払額」に記載しております。 (収益認識関係)
当社の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下の通りであります。
| 期別 | 種類 | 株券 (百万円) |
債券 (百万円) |
受益証券 (百万円) |
その他 (百万円) |
計 (百万円) |
| 第65期中間期 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
受入手数料 | |||||
| 委託手数料 | 76 | 5 | 6 | 1 | 90 | |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | |
| その他の受入手数料 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 小計 | 78 | 5 | 9 | 1 | 94 | |
| その他の営業収益 | ― | ― | ― | 59 | 59 | |
| 合計 | 78 | 5 | 9 | 61 | 154 | |
| 第66期中間期 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
受入手数料 | |||||
| 委託手数料 | 91 | 1 | 5 | 3 | 100 | |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 0 | 0 | 6 | ― | 6 | |
| その他の受入手数料 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 小計 | 92 | 1 | 14 | 4 | 112 | |
| その他の営業収益 | ― | ― | ― | 76 | 76 | |
| 合計 | 92 | 1 | 14 | 80 | 188 | ###### (セグメント情報等) |
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
当社の事業である金融商品取引業ならびにこれらの付属業務は「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当中間会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
当社の事業である金融商品取引業ならびにこれらの付属業務は「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ###### (金融商品関係)
財務諸表等規則第138条の規定にもとづき、注記を省略しております。 ###### (有価証券関係およびデリバティブ関係)
１ トレーディングに係るもの
(1) トレーディングの状況に関する事項
① 当社におけるトレーディングの概要
当社は、有価証券市場における公正な価格形成および円滑な流通を目的として、トレーディング業務を行っております。当社のトレーディングポジションは、顧客のさまざまなニーズに対応するために行っている取引から発生するものおよび裁定取引やポジションのヘッジ取引等のディーリング業務から発生しております。
取扱商品は、①株式・債券等の商品有価証券、②株価指数先物・債券先物・金利先物およびこれらのオプション取引に代表される取引所取引の金融派生商品、③先物外国為替取引・選択権付債券売買・通貨オプション等の取引所取引以外の金融派生商品(店頭デリバティブ)の３種類であります。
② トレーディングにおけるリスクの概要
トレーディングにおけるリスクのうち、主要なものはマーケットリスクと取引先リスクがあげられます。
マーケットリスクは、株式・金利・為替等の市場価格が変動することによって発生するリスクであり、取引先リスクは、取引相手先が契約を履行できなくなる場合に発生するリスクであります。
③ 当社のリスク管理体制
証券業務は、市況の変化に影響を受けやすく、加えて取扱商品の多様化、とりわけデリバティブの取扱により直面するリスクも複雑化しております。従いまして、トレーディングにおけるリスク管理は極めて重要であると認識しております。
マーケットリスク管理方法では、各商品毎のポジション限度額およびロスカットルールを設定し、その遵守状況を監視しております。これらの市場リスクに係るリスク量はトレーディンググループから独立した管理グループにおいて日々、ポジションの評価・損益・リスク額を管理し、経営者が把握できるようにしております。一方、取引先リスクにつきましても、取引先の信用状況の評価をもとに取引限度額を設定し、日々の管理体制として担保評価および各取引の評価損益の把握等、適切な管理を行っております。また、その遵守状況については適宜、経営者に報告しております。デリバティブの場合の取引限度額は当該取引を再構築するためのコスト(再構築コスト)に加え将来の当該コストの予想上昇分を加えた与信相当額をベースに設定しております。また、与信リスクを軽減するためにネッティング契約の締結、担保の徴求を必要に応じ行っております。
(2) 商品有価証券等(売買目的有価証券)
前事業年度の損益に含まれた評価差額
株式 △157百万円
債券 △3百万円
当中間会計期間の損益に含まれた評価差額
株式 78百万円
債券 △4百万円
(3) デリバティブ取引の契約額および時価
前事業年度末(2025年３月31日)
①ヘッジ会計が適用されないもの
| 種類 | 契約額等 （百万円） |
時価 （百万円） |
評価損益 （百万円） |
|
| うち１年超 | ||||
| オプション取引 | ||||
| （売建） | 0 | ― | △0 | △0 |
| （買建） | 0 | ― | △0 | △0 |
| 先物・先渡取引 | ||||
| （売建） | 690 | ― | △4 | △4 |
| （買建） | 2,721 | ― | △24 | △24 |
(注) １ 先物取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。
２ 時価の算定方法は、以下のとおりであります。
株券オプション取引…………金融商品取引所が定める証拠金算定基準値段
株価指数オプション取引……金融商品取引所が定める証拠金算定基準値段
債券先物取引…………………金融商品取引所が定める清算指数
株価指数先物取引……………金融商品取引所が定める清算指数
②ヘッジ会計が適用されるもの
該当事項はありません。
当中間会計期間末（2025年９月30日）
①ヘッジ会計が適用されないもの
| 種類 | 契約額等 （百万円） |
時価 （百万円） |
評価損益 （百万円） |
|
| うち１年超 | ||||
| オプション取引 | ||||
| （売建） | 10 | ― | 1 | 1 |
| （買建） | 8 | ― | △2 | △2 |
| 先物・先渡取引 | ||||
| （売建） | 3,809 | ― | △30 | △30 |
| （買建） | 1,331 | ― | 3 | 3 |
(注) １ 先物取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。
２ 時価の算定方法は、以下のとおりであります。
株価指数オプション取引……金融商品取引所が定める証拠金算定基準値段
株券オプション取引…………金融商品取引所が定める証拠金算定基準値段
債券オプション取引…………金融商品取引所が定める証拠金算定基準値段
債券先物取引…………………金融商品取引所が定める清算指数
株価指数先物取引……………金融商品取引所が定める清算指数
②ヘッジ会計が適用されるもの
該当事項はありません。
２ トレーディングに係るもの以外
(1) 満期保有目的の債券
前事業年度末(2025年３月31日)
該当事項はありません。
当中間会計期間末（2025年９月30日）
該当事項はありません。
(2) 子会社株式および関連会社株式
前事業年度末(2025年３月31日)
子会社株式（貸借対照表計上額３百万円）は、市場価格のない株式等のため時価を記載しておりません。
当中間会計期間末（2025年９月30日）
子会社株式（中間貸借対照表計上額３百万円）は、市場価格のない株式等のため時価を記載しておりません。
(3) その他有価証券
前事業年度末(2025年３月31日)
| 区分 | 種類 | 取得原価 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
差額 (百万円) |
| 貸借対照表価額が取得価格を 超えるもの |
株 式 | 1,761 | 2,777 | 1,015 |
| 債 券 | ― | ― | ― | |
| その他 | 100 | 101 | 1 | |
| 小 計 | 1,861 | 2,879 | 1,017 | |
| 貸借対照表価額が取得価格を 超えないもの |
株 式 | ― | ― | ― |
| 債 券 | 500 | 500 | ― | |
| その他 | 100 | 98 | △1 | |
| 小 計 | 600 | 598 | △1 | |
| 合 計 | 2,461 | 3,477 | 1,016 |
（注）非上場株式及び投資事業有限責任組合等への出資（貸借対照表計上額1,129百万円）については、市場価格のない株式等のため、上表のその他有価証券には含めておりません。
当中間会計期間末（2025年９月30日）
| 区分 | 種類 | 取得原価 (百万円) |
中間貸借対照表 計上額(百万円) |
差額 (百万円) |
| 中間貸借対照表価額が 取得価格を超えるもの |
株 式 | 1,761 | 3,039 | 1,277 |
| 債 券 | ― | ― | ― | |
| その他 | 100 | 111 | 11 | |
| 小 計 | 1,861 | 3,150 | 1,289 | |
| 中間貸借対照表価額が 取得価格を超えないもの |
株 式 | ― | ― | ― |
| 債 券 | 500 | 500 | ― | |
| その他 | 100 | 98 | △1 | |
| 小 計 | 600 | 598 | △1 | |
| 合 計 | 2,461 | 3,748 | 1,287 |
（注）非上場株式及び投資事業有限責任組合等への出資（中間貸借対照表計上額1,118百万円）については、市場価格のない株式等のため、上表のその他有価証券には含めておりません。
(4) デリバティブ取引の契約額および時価
該当事項はありません。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前中間会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
| １株当たり中間純利益金額又は 中間純損失金額（△）（円） |
△26.87 | 4.40 |
| （算定上の基礎） | ||
| 中間純利益金額又は 中間純損失金額（△）(百万円) |
△253 | 41 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る中間純利益金額又は 中間純損失金額（△）(百万円） |
△253 | 41 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 9,450 | 9,449 |
（注） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 ### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0813647253710.htm
該当事項はありません。
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