EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 6, 2025

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

05/11/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	542.627,85	24.767.487,82	23.730.762,19	100,00	33,56
GIDA, IÇECEK	39.550,00	1.391.666,50	1.358.915,00	5,73	1,92
_ GIDA, IÇECEK	39.550,00	1.391.666,50	1.358.915,00	5,73	1,92
KIMYA, PETROL, PLASTIK	99.439,85	1.459.202,16	1.453.653,94	6,13	2,06
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	99.439,85	1.459.202,16	1.453.653,94	6,13	2,06
METAL ANA	33.500,00	764.830,96	906.510,00	3,82	1,28
_ METAL ANA	33.500,00	764.830,96	906.510,00	3,82	1,28
METAL ESYA, MAKINA	14.950,00	2.098.889,00	1.928.375,00	8,13	2,73
_ METAL ESYA, MAKINA	14.950,00	2.098.889,00	1.928.375,00	8,13	2,73
ELEKTRIK	100.000,00	728.710,00	579.000,00	2,44	0,82
_ ELEKTRIK	100.000,00	728.710,00	579.000,00	2,44	0,82
ULASTIRMA	13.009,00	3.919.824,50	3.772.610,00	15,90	5,34
_ ULASTIRMA	13.009,00	3.919.824,50	3.772.610,00	15,90	5,34
TICARET	35.479,00	3.967.604,21	3.415.163,25	14,39	4,83
_ TICARET	35.479,00	3.967.604,21	3.415.163,25	14,39	4,83
ILETISIM	7.000,00	640.250,00	683.900,00	2,88	0,97
_ ILETISIM	7.000,00	640.250,00	683.900,00	2,88	0,97
BANKALAR	48.500,00	1.510.879,55	1.896.120,00	7,99	2,68
_ BANKALAR	48.500,00	1.510.879,55	1.896.120,00	7,99	2,68
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	118.700,00	6.812.040,94	6.158.990,00	25,95	8,71
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	118.700,00	6.812.040,94	6.158.990,00	25,95	8,71
SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	165.625,00	0,70	0,23
_ SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	165.625,00	0,70	0,23
MADENCILIK	30.000,00	1.288.465,00	1.411.900,00	5,95	2,00
_ MADENCILIK	30.000,00	1.288.465,00	1.411.900,00	5,95	2,00
BORCLANMA SENETLERI	25.820.000,00	24.811.839,70	26.847.043,65	100,00	37,97
FINANSMAN BONOSU	23.820.000,00	22.811.839,70	24.376.100,13	100,00	34,47
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.470.943,52	100,00	3,49
DIGER	19.625.778,11	19.735.968,08	20.132.473,49	100,00	28,47
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	291.897,50	100,00	0,41
SUKUK	11.000.000,00	11.000.000,00	11.287.331,02	100,00	15,96
BORSA PARA PIYASASI	3.262.580,44	3.259.000,00	3.262.580,44	100,00	4,61
MEVDUAT	5.362.647,67	5.174.940,58	5.290.664,53	100,00	7,48
TOPLAM	45.988.405,96	69.315.295,60	70.710.279,33	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	70.710.279,34	0,00	98,09
B- HAZIR DEGERLER(+)	94.999,19	0,00	0,13
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	94.999,19	100,00	0,13
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	503.464,20	0,00	0,70
a- Takastan Alacaklar	162.000,04	32,18	0,22
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	341.464,16	67,82	0,47
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.270.421,24	0,00	4,54
D- BORÇLAR (-)	-2.492.905,75	0,00	-3,46
a- Takasa Borclar	-290.500,00	11,65	-0,40
b- Yönetim Ücreti	-10.095,25	0,40	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 06/11/2025 09:40:22

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.192.310,50	87,94	-3,04
NET VARLIK DEGERI	72.086.258,22	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,604313	0,00	0,00