TOBESOFT Co., Ltd.

M&A Activity • Jun 13, 2024

투비소프트/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2024.06.13)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)줄리어스 / 대한민국	대표이사	정영석, 정지원
자본금(원)	300,000,000	회사와의관계	-
발행주식총수(주)	600,000	주요사업	영화, 방송 및 기 타 공연업, 공연 기획업
2. 취득내역	취득주식수(주)	42,632
취득금액(원)	1,620,000,000
자기자본(원)	34,767,307,863
자기자본대비(%)	4.66
대기업해당여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	42,632
지분비율(%)	7.11
4. 취득방법		(주)투비소프트 13회차 전환사채권 매각대금과 상계처리
5. 취득목적		사업다각화 및 투자수익성 기대
6. 취득예정일자		2024-06-13
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
- 최근 사업연도말 자산총액(원)		81,624,426,324	취득가액/자산총액(%)	1.98
8. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2024-06-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 금번 주식취득은 당사가 2024년 04월 23일 취득한 (주)투비소프트 제13회차 전환사채를 2024년 06월 13일 재매각하는 계약에 따른 (주)줄리어스 주식 취득의 건입니다. 나. 상기 1항의 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2023년말 기준으로 작성하였습니다. 다. 상기 2항의 자기자본 및 상기 7항의 최근사업연도말 자산총액은 2023년말 연결기준 재무제표 수치 입니다. 라. 상기 '4.취득방법은 당사가 2024년 04월 23일 취득한 제13회차 전환사채의 재매각 대금으로 상계처리할 예정입니다. 마. 본 공시와 관련된 세부 내용들은 추후 진행과정에 따라 변경 될 수 있으며, 변경내용은 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. 바. 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 주식회사 줄리어스의 재무제표 기준이며, 당해년도(2023년), 전년도(2022년), 전전년도(2021년) 기준으로 작성하였습니다
※ 관련공시	2024-04-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해연도	913	2,517	-1,604	300	11	-236
전연도	13	1,381	-1,368	300	33	-447
전전연도	9	1,823	-921	300	-	-1,171