GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.11.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	10.000.000,00	9.645.604,40	9.614.178,05	100,00	10,43	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	92.218.975,10	100,00	103,42
1. Devlet Tahvili	10.000.000,00	9.645.604,40	9.614.178,05	100,00	10,43	A. Hazır Değerler	31.213,33	100,00	0,04
B. Diğer	20.358.940,84	20.358.940,84	20.358.940,84	100,00	22,07	B. Alacaklar	5.838.810,36	100,00	6,55
1. Teminat Tutarı	20.358.940,84	20.358.940,84	20.358.940,84	100,00	22,07	1. Takastan alacaklar	3.031.195,28	51,91	3,40
C. Hisse Senetleri	549.782,23	34.044.752,36	62.245.856,21	100,00	67,50	2. Diğer alacaklar	2.807.615,08	48,09	3,15
1.Türk Hisse Senedi	541.967,23	33.426.364,88	35.190.844,21	56,54	38,16	C. Borçlar	-8.915.643,20	100,00	-10,00
2. Yabancı Fon	7.815,00	618.387,48	27.055.012,00	43,46	29,34	1. Takasa borçlar	-3.026.839,77	33,95	-3,39
TOPLAM	30.908.723,07	64.049.297,60	92.218.975,10		100,00	2. Diğer borçlar	-5.888.803,43	66,05	-6,60

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1225	1.000,00	350,00	44,19	15.464.750,00
F_USDTRY1125	1.000,00	430,00	42,93	18.459.040,00
F_XU0301225	10,00	80,00	12.461,00	9.968.800,00
F_EURUSD1225	1.000,00	200,00	1,15	9.677.573,96

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	89.173.355,59		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,377956