OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 6, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						87,500.00								3,372,700.00		%2.27	02.28
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						40,000.00								1,622,400.00		%1.09	01.10
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP						25,000.00								629,500.00		%0.42	00.43
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						47,000.00								4,920,500.00		%3.31	03.33
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						112,500.00								7,648,000.00		%5.15	05.18
İletişim
ARA GRUP						160,000.00								10,294,500.00		%6.94	06.97
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						107,500.00								3,225,500.00		%2.17	02.18
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						160,000.00								4,911,500.00		%3.31	03.32
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP						15,000.00								6,926,250.00		%4.67	04.69
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,282,000.00		%2.21	02.22
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								5,849,250.00		%3.94	03.96
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						932,000.00								52,682,100.00		%35.49	35.66
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,453,167.06		%7.04	07.08
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						5,000,000.00								5,496,543.62		%3.70	03.72
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						7,000,000.00								7,533,145.01		%5.07	05.10
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,482,855.68		%15.82	15.90
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI		428,668.00			6,463,877.48	%4.35	04.38
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI		56,060,173.15		12,467,015.00	56,060,173.15	%37.77	37.95
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI		300,329.59			300,329.59	%0.20	00.20
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI		9,451,236.93			9,451,236.93	%6.37	06.40
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ					148,440,572.8 3		100.49
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER					74,971.47
(+) ALACAKLAR (+)					0.00
DİĞER AKTİFLER					1,638,012.84
(+) BORÇLAR (-)					2,438,704.06
TOPLAM DEĞER					147,714,853.0 9
TOPLAM DEĞER/PAY					7.39
SAYISI FON PORTFÖY		89,172,407.67		12,467,015.00	148,440,572.8		100.49	01
DEĞERİ VOB					3
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI		-05.00			-623,050.00	%-0.42	-00.42
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI		74,971.47			74,971.47	%0.05	00.05