Noble M&B Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Jul 11, 2024

노블엠앤비/기타 경영사항(자율공시)/(2024.07.11)기타 경영사항(자율공시)(제26회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-11

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-28
3. 정정사유	잔금 지급일 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	7) 거래상대 및 매매대금 상세내역 (총21억원) 가) 전환사채 매매대금 수령 - 거래상대방 : (주)고고스 - 총매매금액 : 21억원 - 계약금(10%):2024년 05월 24일(선입금완료) - 잔금(90%):2024년 07월 11일 - 전환가액 : 1,000원	7) 거래상대 및 매매대금 상세내역 (총21억원) 가) 전환사채 매매대금 수령 - 거래상대방 : (주)고고스 - 총매매금액 : 21억원 - 계약금(10%):2024년 05월 24일(선입금완료) - 잔금(90%):2024년 08월 09일 - 전환가액 : 1,000원

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 노블엠앤비 제26회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 노블엠앤비 제26회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2) 주권 관련 사채권의 취득 및 보유내역 가) 콜옵션행사(2022.12.12) : 24,000,000,000원 나) 사채 재매각(2022.12.27) : 1,500,000,000원 다) 사채 재매각(2022.12.30) : 18,000,000,000원 라) 현재 회사가 보유한 사채의 권면총액 : 4,500,000,000원 3) 처분내역 (가) 사채의 권면금액 : 2,100,000,000원 (나) 처분금액 : 2,100,000,000원 (다) 자기자본 : 24,002,598,996원 (라) 자기자본대비 : 8.74% 4) 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 등 5) 이사회결의일 : 2024.05.28. 6) 계약일자 : 2024.05.28. 7) 거래상대 및 매매대금 상세내역 (총21억원) 가) 전환사채 매매대금 수령 - 거래상대방 : (주)고고스 - 총매매금액 : 21억원 - 계약금(10%):2024년 05월 24일(선입금완료) - 잔금(90%):2024년 08월 09일 - 전환가액 : 1,000원
3. 결정(확인)일자	2024-05-28
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제26회차 사채권 처분결정은 회사가 2022년 12월 16일에 콜옵션행사로 취득한 전환사채(권면금액 : 45억원)의 일부(21억원)를 처분하는 건 입니다. - 상기 자기자본은 최근 사업연도(2022년)말 경과 후 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다.(연결재무제표 기준)
※ 관련공시	-