İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,796,900.00	128,501,650.00	100.00%	20.15%	20.18
Bankalar	150,000.00	20,130,000.00	15.67%	3.16%	3.16
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	350,000.00	14,238,000.00	11.08%	2.23%	2.24
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,746,000.00	6.03%	1.21%	1.22
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	1,500,000.00	4,185,000.00	3.26%	0.66%	0.66
Holding ve Yatırım Şirketleri	170,000.00	29,053,000.00	22.61%	4.56%	4.56
İletişim	150,000.00	14,467,500.00	11.26%	2.27%	2.27
Lokanta ve Oteller	10,000.00	2,373,000.00	1.85%	0.37%	0.37
Metal Eşya,Makine ve Gereç	85,000.00	8,372,500.00	6.52%	1.31%	1.32
PerakendeTicaret ve Mağazacı	34,400.00	15,686,400.00	12.21%	2.46%	2.46
Sağlık	17,500.00	5,836,250.00	4.54%	0.92%	0.92
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,414,000.00	4.99%	1.01%	1.01
B.BORÇLANMA SENETLERİ	339,900,000.00	344,407,970.03	100.00%	54.00%	54.10
E.KATILMA BELGESİ	2,406,246.00	22,643,563.11	100.00%	3.55%	3.56
H.TERS REPO	17,018,271.51	17,018,271.51	100.00%	2.67%	2.67
K.BORSA PARA PİYASASI	110,501,569.20	110,501,569.20	100.00%	17.33%	17.36
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,687,093.14	14,687,093.14	100.00%	2.30%	2.31
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		637,760,116.99
HAZIR DEĞERLER (+)		159,608.22
ALACAKLAR (+)		76,891.09
DİĞER AKTİFLER (+)		326,182.57
BORÇLAR (-)		1,683,418.70
TOPLAM DEĞER		636,639,380.17
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.9641