LOTTE rental co., ltd.

Capital/Financing Update • Jul 23, 2024

롯데렌탈/타인에대한채무보증결정/(2024.07.23)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 채무보증내역	채무보증금액(원)
자기자본(원)		1,365,281,271,287
자기자본대비(%)		7.12
대규모법인여부		해당
채무보증기간	시작일	2024-08-09
종료일	2027-08-09
5. 채무보증 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 채무보증은 계열회사인 롯데오토리스㈜의 외화 사모사채 USD 50,000,000 및 Swap거래 USD 20,000,000에 대한 지급보증입니다. - 상기 '3. 채무금액' 및 '4. 채무보증내역 - 채무보증금액'은 2024년 7월 23일자 최초고시환율(1USD=1,388.60KRW)로 환산한 금액입니다. - 상기 '4. 채무보증내역 - 자기자본'은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 2023년 말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '4 채무보증내역 - 채무보증기간'은 사채 발행일로부터 원리금 최종 상환시까지 기간입니다. - 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 기준입니다. - 하기 '채무자별 채무보증 잔액'은 2024년 7월 23일자 최초고시환율로 환산한 금액입니다.
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	723,837	522,407	201,430	40,000	127,308	13,004
전년도	739,634	550,917	188,717	40,000	116,229	18,222
전전년도	597,449	427,016	170,433	40,000	113,690	19,230

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고
LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.	자회사	49,989,600,000	2023.12.03~2024.12.03	-
LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.	자회사	27,772,000,000	2023.11.29~2024.11.27	-
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED	자회사	14,996,880,000	2024.03.26~2025.03.26	-
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED	자회사	9,206,400,000	2024.03.26~2025.03.26	-
롯데오토리스㈜	계열회사	30,000,000,000	2023.12.13~2025.06.13	-
롯데오토리스㈜	계열회사	34,000,000,000	2023.12.13~2025.12.13	-

※ 관련 공시법규	자본시장법