LOTTE REIT Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Jul 26, 2024

롯데리츠/부동산투자회사 자금차입/(2024.07.26)부동산투자회사 자금차입

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-25

1. 정정관련 공시서류	부동산투자회사 자금차입
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-08
3. 정정사유	단기사채 발행조건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	4. 주요 발행조건(단기사채) 1) 발행금액: 170,000,000,000원 2) 발행시점: 2024년 7월 29일 3) 만기일 : 3개월 이내 5. 차입이자율 : 회사채의 발행금리는 추후 시장금리 및 상황에 따라 결정할 예정임. 6. 그 밖에 실제 회사채 발행금액, 발행시점, 발행방식(공모 또는 사모), 발행금리, 기간별 분할발행 및 발행금액 등의 구체적인 발행조건의 결정은 법인이사에게 위임함. 추후 발행조건 확정 즉시 정정공시를 진행할 예정임. 7. 회사는 부동산투자회사법 제14조의3에 따라 법인이사,감독이사 제도를 도입하여 법인이사 1인, 감독이사 2인을 선임하고 있고, 동법 제14조의3 제1항에 따르면 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사를 두지 아니하도록 규정되어 있으므로, 회사에는 사외이사가 없어 해당 사항 없음. 8. 감독이사 2인 참석 (부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사와 감사를 두지 아니하고 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행함)	4. 주요 발행조건(단기사채) 1) 발행금액: 170,000,000,000원 2) 발행시점: 2024년 7월 29일 3) 만기일 : 2024년 8월 6일 4) 금융기관 : NH투자증권, 한국투자증권 5. 차입이자율 :3.51% (기존 차입이자율 : 제3-2회 담보부사채 4.665%, 제3-3회 담보부사채5.087%) 6. 회사는 부동산투자회사법 제14조의3에 따라 법인이사,감독이사 제도를 도입하여 법인이사 1인, 감독이사 2인을 선임하고 있고, 동법 제14조의3 제1항에 따르면 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사를 두지 아니하도록 규정되어 있으므로, 회사에는 사외이사가 없어 해당 사항 없음. 7. 감독이사 2인 참석 (부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사와 감사를 두지 아니하고 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행함)

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부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역	차입금액(원)
자기자본(원)		1,055,461,407,196
자기자본대비(%)		16.1
차입기간	차입일	2024-07-29
상환일	2024-08-06
2. 자금차입목적
3. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석(명)
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 관련공시	2022-07-28 부동산투자회사 자금차입 2023-07-27 부동산투자회사 자금차입 2024-07-08 부동산투자회사 자금차입