THE NATURE HOLDINGS CO., LTD

Transaction in Own Shares • Jul 26, 2024

주요사항보고서(자기주식 취득 결정) 1.5 (주)더네이쳐홀딩스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 7월 26일
회 사 명 :	(주)더네이쳐홀딩스
대 표 이 사 :	박 영 준
본 점 소 재 지 :	서울시 용산구 새창로 44길 10
	(전 화) 070-7600-2812
	(홈페이지)http://www.thenatureholdings.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원본부장	(성 명) 임 충 현
	(전 화)070-7600-2812

자기주식 취득 결정

-563,994-563,9942024년 08월 02일2024년 08월 02일2024년 08월 02일-상환전환우선주식의 상환청구 행사에 따른 자기주식 취득상환전환우선주식을 보유한 우선주주로부터 상환청구통지 수령 및 상환대금 납입-83,7830.57------2024년 07월 26일1-참석--

1. 취득예정주식(주)		보통주식
기타주식
2. 취득예정금액(원)		보통주식
기타주식
3. 취득예상기간		시작일
종료일
4. 보유예상기간		시작일
종료일
5. 취득목적
6. 취득방법
7. 위탁투자중개업자
8. 취득 전 자기주식 보유현황	배당가능이익범위 내 취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
기타취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
9. 취득결정일
- 사외이사참석여부		참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
10. 1일 매수 주문수량 한도		보통주식
기타주식

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 취득예정주식은 당사의 상환전환우선주를 보유중인 우선주주 [삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합 제1호]의 상환청구에 따라 취득하게 되는 주식입니다. 2) 상기 취득예정금액은 상환전환우선주 계약서상(2022.08.01)에 기재되어 있는 상환 청구 조건에 따라, 우선주 563,994주에 해당하는 상환 대금 전액에 해당합니다. (1) 자기주식 취득예정일(상환전환우선주 상환일) : 2024년 8월 2일 (2) 자기주식 취득예정금액(상환전환우선주 상환대금액) : 14,999,984,424원 ※상기 상환전환우선주 체결에 관한 상세 내용은 이전 2022년 7월 22일 주요사항보고서(유상증자 결정) 및 2022년 8월 2일 증권발행결과(자율공시) 공시를 참고 부탁드립니다. 3) 상기 취득 전 자기주식 보유 현황의 보통주식은, 2024년 7월 16일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득결정)의 주식취득 공시에 따라 현재까지 취득한 수량이며, 본 공시의 이사회결의 전일인 7월 25일까지의 취득 수량을 기재하였습니다. 4) 상기 취득전 자기주식 보유현황의 비율은 의결권있는 보통주식 14,765,856주에 근거하여 기재되었습니다. 5) 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식으로 자본금 감소는 없습니다.

6) 본 상환전환우선주 상환에 따른 자기주식취득 수량은, 동일자 이사회결의에 따라 전량 주권 소각 예정이며, 소각 완료 예정일은 8월 16일입니다.

【자기주식 취득금액 한도】331,389,293,4657,355,288,0001,163,572,4806,384,231,053316,486,201,932999,745,0406,472,653,440---309,013,803,452

| 항 목 | | 금 액 |
| --- | --- |
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 |
| 나. 자본금의 액 |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
| 소계(가-나-다-라) |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | |

※ 상기 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액은, 2024년 7월 16일 공시한 [주요사항보고서(자기주식취득결정)]의 집행에 따라 취득하고 있는 취득금액을 기재하였습니다. 해당 취득 금액은 본공시의 이사회결의일 전일인 2024년 7월 25일까지의 취득 기준입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】(단위 : 주)

-83,783--83,783주1)-------------------------------------------------------------------------------------------83,783--83,783주1)------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 장외직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 공개매수 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(a) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 현물보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(b) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 기타 취득(c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 총 계(a+b+c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |

주1) 상기표의 장내 직접 취득한 자사주의 변동수량 및 기말수량은 2024년 7월 16일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득결정)의 주식취득 공시에 따라 공시일 전일(2024.07.25)까지 취득한 수량이며, 해당 공시의 취득 예정 수량(162,469주)이 체결 완료되는 즉시 자기주식취득결과보고서 공시 예정입니다.