OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 5, 2025

Menkul Kıymetin		Vade	Kıymet Tanımı	Nominal			Birim Alış	Satın Alış	İç	Borsa	Repo Teminat		Günlük	Toplam	Grup (%)		F.T.D.	Depo	VKGS
	Kurum			Faiz	Ödeme	Değer/Kontra	Fiyati	Tarihi	Iskonto	Sözleşme	Tutar	Birim	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ Bankalar
ARA GRUP						87,500.00								3,329,700.00		%2.26	02.27
TOPLAMI
Dokuma, Giyim Fsvası ve Deri
ARA GRUP						40,000.00								1,627,200.00		%1.10	01.11
TOPI AMT Elektrik, Gaz ve
Buhar						25,000.00								C45 500 00		%0.44	00.44
ARA GRUP TOPI AMT						25,000.00								645,500.00		%0.44	00.44
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						47,000.00								4,823,000.00		%3.27	03.29
ΤΟΡΙ ΔΜΤ														1 1
Holding ve Yatırım Sirketleri
ARA GRUP						112,500.00								7,618,000.00		%5.17	05.19
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						160,000.00								9,625,750.00		%6.53	06.56
ΤΟΡΙ ΔΜΤ
Kimya,Petrol,Kau cuk ve Plastik
ARA GRUP						107,500.00								3,153,000.00		%2.14	02.15
TOPI AMT Madencilik
ARA GRUP						160,000.00								4,919,500.00		%3.34	03.35
ΤΩΡΙ ΔΜΤ						1								1 1
PerakendeTicaret ve Maŭazacı
ARA GRUP						15,000.00								6,840,000.00		%4.64	04.66
TOPI AMT Taş ve Toprağa
Davalı Sanavi
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,258,000.00		%2.21	02.22
Ulaştırma ve
Denolama ARA GRUP						27,500.00								5,879,500.00		%3.99	04.01
TOPLAMI						'
GRUP TOPLAMI						932,000.00								51,719,150.00		%35.09	35.26
B.BORÇLANMA SENETI ERT
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,450,554.23		%7.09	07.12
TOPLAMI FİNANSMAN
RONOSU
ARA GRUP TOPI AMT						5,000,000.00								5,489,989.68		%3.72	03.74
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						7,000,000.00								7,524,733.58		%5.10	05.13
ΤΩΡΙ ΔΜΤ
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,465,277.49		%15.92	16.00
C.YABANCI
MENKUL
D.DEĞERLİ	İ				İ				İ			İ	İ		İ
MADENLER E.KATILMA			+	1				-	+				+			-	-	+
RFI GFST
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,463,853.48		%4.38	04.41
F.OPSİYON
İSLEMLER

H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			56,060,157.81			50,570,710.00	56,060,157.81	%38.03	38.22
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			260,286.00				260,286.00	%0.18	00.18
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			9,442,188.20				9,442,188.20	%6.41	06.44
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ							147,410,912.98		100.49
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER							73,163.91
(+) ALACAKLAR (+)							0.00
DİĞER AKTİFLER							1,638,012.84
(+) BORÇLAR (-)							2,430,488.49
TOPLAM DEĞER							146,691,601.24
TOPLAM							7.33
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			89,123,300.01			50,570,710.00	147,410,912.98		100.49	01
DEĞERİ DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			73,163.91				73,163.91	%0.05	00.05