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Capital/Financing Update • Aug 13, 2024

미스터블루/전환가액의조정/(2024.08.13)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	2,707	2,166
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,694,126	4,616,805
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 80에 해당하는 가액 으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). - 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 1,953.66 ② 1주일 가중산술평균주가 : 1,450.79 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,505.53 ④ 산술평균주가 [(①+②+③) / 3]: 1,636.66 ⑤ 기준가액(③, ④중 높은가액): 1,636.66 ⑥ 조정전 전환가액 : 2,707.00 ⑦ 조정가능 최저 조정한도 : 2,166 (원단위 미만 절상) ⑧ 조정후 최종 전환가액: 2,166 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-08-13
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 본 전환가액 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정에 해당하여 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-05-09 전환사채권발행결정(제4회차)