Ray Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Aug 27, 2024

레이/전환가액의조정/(2024.08.27)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	16,854	11,798
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	25,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,483,327	2,119,003
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 5개월이 경과한 날인 2024년 08월 27일 및 그 이후 매 5개월 마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 “시가산정액”이라 한다)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. - 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가 : 9,499.24 원 (B) 1주일 가중산술평균주가 : 8,858.71 원 (C) 최근일 가중산술평균주가 : 8,769.08 원 (D) 산술평균가액((A+B+C)/3) : 9,042.34 원 (E) 시가산정액(MAX(C,D)) : 9,043.00 원 (F) 발행당시 전환가액 : 16,854 원(원단위 미만 절상) (G) 발행당시 전환가액의 70%한도 : 11,798 원(원단위 미만 절상) (H) 조정 후 최종 전환가액 : 11,798 원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-08-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로서 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-03-25 전환사채권발행결정(제2회차)