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Share Issue/Capital Change • Sep 9, 2024

형지엘리트/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.09.09)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
9	1,344	1,192
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
9	3,500,000,000	2,604,166	2,936,241
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날인 2024년 09월 07일 및 그 이후 매 7개월 마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정 가격)의 70% 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다. 2. 조정후전환가액 산정 ①1개월 가중산술평균주가 : 1,199.2원 ②1주일 가중산술평균주가 : 1,200.7원 ③최근일가중산술평균주가 : 1,175.0원 ④"①,②,③"의 산술평균 : 1,191.6원 ⑤기준주가 [Max ③,④] : 1,191.6원 ⑥최종 전환가액 : 1,192원(원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2024-09-09
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※관련공시	2024-02-07 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2024-02-05 전환사채권발행결정