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Capital/Financing Update • Sep 11, 2024

아이큐어/전환가액의조정/(2024.09.11)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	2,588	2,114
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,931,993	2,365,184
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%으로 한다 (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2.조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 :2,429.06원 ② 1주일 가중산술평균주가 :1,955.25원 ③ 최근일 가중산술평균주가 :1,957.56원 ④ 산술평균주가[(①+②+③)/3] :2,113.95원 ⑤ 기준가액(③, ④중 높은가액) :2,113.95원 ⑥ 최저조정한도(70%) :1,996원 ⑦ 조정전 전환가액 :2,588원 ⑧ 조정후 최종 전환가액 :2,114원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-09-11
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-07-07 전환사채권발행결정(제5회차)