CHEIL BIO CO., LTD.

Transaction in Own Shares • Sep 25, 2024

주요사항보고서(자기주식 처분 결정) 1.5 (주)제일바이오 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중		2024 년 09월 25일
회 사 명 :	(주)제일바이오
대 표 이 사 :	오 훈
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131(목내동)
	(전 화)031-427-2861
	(홈페이지)http://www.cheilbio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)오 훈
	(전 화)031-427-2861

자기주식 처분 결정

477,491-864-412,552,224-2024년 12월 02일2024년 12월 02일합병대가로 자기주식 교부---477,491-2,117,3887.26------2024년 09월 25일2-참석--

1. 처분예정주식(주)		보통주식
기타주식
2. 처분 대상 주식가격(원)		보통주식
기타주식
3. 처분예정금액(원)		보통주식
기타주식
4. 처분예정기간		시작일
종료일
5. 처분목적
6. 처분방법	시장을 통한 매도(주)
시간외대량매매(주)
장외처분(주)
기 타(주)
7. 위탁투자중개업자
8. 처분 전 자기주식 보유현황	배당가능이익범위 내 취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
기타취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
9. 처분결정일
- 사외이사참석여부		참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
10. 1일 매도 주문수량 한도		보통주식
기타주식

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 자기주식 처분 목적: 소멸회사 주주에 대한 합병대가 지급. (주)제일바이오는 (주)성신바이오와 합병 ( 이하 “ 본 합병 ”) 을 추진하고 있으며 , 본 합병 시 (주)제일바이오의 자기주식을 합병대가로 (주)성신바이오에게 지급합니다 . (주)성신바이오의 주주현황 및 회사와의 관계에 대하여서는 2024 년 10 월 25 일 공시된 ( 주 ) 제일바이오의 주요사항 보고서 ( 합병결정 ) 를 참고하시기 바랍니다 . (2) 자기주식 처분 내용- 처분예정금액: 412,552,224원- 처분예정주식의 종류와 수

종류	주식 수	1주당 처분가액	1주당 액면가액
보통주	477,491주	864원	500원

단주가 발생하는 등의 사유로 인해 교부주식수가 변동될 수 있음 . 처분예정 주식수는 처분예정금액을 처분 대상 주식가격으로 산술평균하여 나눈 수치임 (3) 처분가액 산정 근거 : 864원 본 합병의 합병가액 평가 결과입니다 . 자세한 사항은 2024 년 10 월 25 일 공시된 ( 주 ) 제일바이오의 주요사항 보고서 ( 합병결정 ) 를 참고하시기 바랍니다 . (4) 처분방법 : 합병신주에 갈음하여 회사의 자기주식을 교부(5) 처분기일: 2024년 12월 02일(6) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의하여 존속회사발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병 방식으로 본 합병을 진행할 수 없으며, 합병계약이 즉시 해제되어 그 효력을 상실합니다. 이 경우 회사의 자기주식 처분은 이루어지지 않습니다 . ※ 관련공시2024년 10월 25일 (주)제일바이오 주요사항보고서(회사합병결정)

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】(단위 : 주)

2,117,388---2,117,388-------------------------------------------------------------------------------------------2,117,388---2,117,388-------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 장외직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 공개매수 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(a) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 현물보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(b) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 기타 취득(c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 총 계(a+b+c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |

주1)상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2024.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일(2024.09.25) 이사회 결의시점 기준의 보유 수량입니다.