LOTTE REIT Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Sep 27, 2024

롯데리츠/부동산투자회사 자금차입/(2024.09.27)부동산투자회사 자금차입

정정신고(보고)

정정일자	2024-09-27

1. 정정관련 공시서류	부동산투자회사 자금차입
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-08-26
3. 정정사유	차입조건 확정으로 인한 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1) 상기 "차입금액"은 차입가능 한도액임. 실제 차입금액은 위 한도액 내에서 법인이사가 최종 확정함. 2) 상기 "자기자본"은 직전사업연도말(2023.12.31) 개별재무제표 기준임. (회사는 직전연도사업말 기준 연결대상 종속회사가 없어 별도로 연결재무제표를 작성하지 아니함) 3) 상기 "차입일"은 차입금 인출 예정일임 4) 차입 세부내역 (1) 차입의 종류 : 신용대출 (2) 차입금액 : 최대 100억원 (3) 차입기간 : 최대 12개월 (4) 차입기관 : ㈜신한은행 (5) 차입이자율 : 대주단 협의 후 결정 5) 최종 차입금액의 확정, 대출 조건, 일정, 최종금리 확정 등의 구체적인 법인이사에게 위임함. 추후 세부내용 확정시 정정공시를 진행할 예정임 6) 감독이사 2인 참석 (부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사와 감사를 두지 아니하고 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행함)의 직무를 감독이사가 수행함)	1) 상기 "자기자본"은 직전사업연도말(2023.12.31) 개별재무제표 기준임. (회사는 직전연도사업말 기준 연결대상 종속회사가 없어 별도로 연결재무제표를 작성하지 아니함) 2) 상기 "차입일"은 차입금 인출 예정일임 3) 차입 세부내역 (1) 차입의 종류 : 신용대출 (2) 차입금액 : 6,500,000,000원 (3) 차입기간 : 최대 3개월 (4) 차입기관 : ㈜신한은행 (5) 차입이자율 : 금융채 1년 + 1.62% 4) 감독이사 2인 참석 (부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사와 감사를 두지 아니하고 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행함)

-

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역	차입금액(원)
자기자본(원)		1,055,461,407,196
자기자본대비(%)		0.9
차입기간	차입일	2024-09-30
상환일	2025-09-29
2. 자금차입목적
3. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석(명)
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 관련공시	2024-08-26 부동산투자회사 자금차입