İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY DEĞER TABLOSU

PORTFÖY DEĞER TABLOSU
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,796,900.00	129,697,600.00	100.00%	20.30%	20.34
Bankalar	150,000.00	20,175,000.00	15.56%	3.16%	3.16
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	350,000.00	14,329,000.00	11.05%	2.24%	2.25
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,758,000.00	5.98%	1.21%	1.22
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	1,500,000.00	4,185,000.00	3.23%	0.66%	0.66
Holding ve Yatırım Şirketleri	170,000.00	29,614,000.00	22.83%	4.64%	4.64
İletişim	150,000.00	14,617,500.00	11.27%	2.29%	2.29
Lokanta ve Oteller	10,000.00	2,366,000.00	1.82%	0.37%	0.37
Metal Eşya,Makine ve Gereç	85,000.00	8,508,500.00	6.56%	1.33%	1.33
PerakendeTicaret ve Mağazacı	34,400.00	15,789,600.00	12.17%	2.47%	2.48
Sağlık	17,500.00	5,950,000.00	4.59%	0.93%	0.93
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,405,000.00	4.94%	1.00%	1.00
B.BORÇLANMA SENETLERİ	339,900,000.00	344,539,253.12	100.00%	53.93%	54.02
E.KATILMA BELGESİ	2,406,246.00	22,619,176.47	100.00%	3.54%	3.55
H.TERS REPO	17,018,262.19	17,018,262.19	100.00%	2.66%	2.67
K.BORSA PARA PİYASASI	110,370,972.95	110,370,972.95	100.00%	17.27%	17.30
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,672,103.91	14,672,103.91	100.00%	2.30%	2.30
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		638,917,368.64
HAZIR DEĞERLER (+)		154,625.54
ALACAKLAR (+)		76,891.09
DİĞER AKTİFLER (+)		326,182.57
BORÇLAR (-)		1,676,021.61
TOPLAM DEĞER		637,799,046.23
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.9714