OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 4, 2025

Menkul Kıymetin		Vade	Kıymet Tanımı	Nominal		Nominal	Birim Alış	Satın Alış	İç	Borsa	Repo Teminat		Günlük	Toplam	Grup (%)		F.T.D.	Depo	VKGS
	Kurum			Faiz	Ödeme	Değer/Kontra	Fiyati	Tarihi	Iskonto	Sözleşme	Tutar	Birim	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ Bankalar
ARA GRUP						87,500.00								3,342,850.00		%2.26	02.28
TOPLAMI
Dokuma, Giyim Fsvası ve Deri
ARA GRUP TOPI AMT						40,000.00								1,637,600.00		%1.11	01.11
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						25,000.00								646,500.00		%0.44	00.44
TOPI AMT						25,000.00								040,300.00		700.44	00.44
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						47,000.00								4,870,000.00		%3.30	03.31
TOPI AMT
Holding ve Yatırım Sirketleri
ARA GRUP						112,500.00								7,652,000.00		%5.18	05.21
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						160,000.00								9,655,750.00		%6.54	06.57
TOPI AMT Kimya,Petrol,Kau
cuk ve Plastik
ARA GRUP TOPI AMT						107,500.00								3,251,250.00		%2.20	02.21
Madencilik
ARA GRUP						160,000.00								5,032,500.00		%3.41	03.43
TOPI AMT PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP						15,000.00								6,885,000.00		%4.66	04.69
TOPI 4MT Taş ve Toprağa
Davalı Sanavi ARA GRUP						150,000.00								3,216,000.00		%2.18	02.19
TOPLAMI						150,000.00								3,210,000.00		702.16	02.19
Ulaştırma ve
Denolama ARA GRUP						27,500.00								5,871,250.00		%3.98	04.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						932,000.00								52,060,700.00		%35.26	35.44
B.BORÇLANMA
SENETI ERT				-									-					-
DEVLET TAHVİLİ ARA GRUP						10,000,000.00								10,449,443.57		%7.08	07.11
TOPLAMI						10,000,000.00								10,773,773.37		707.00	07.11
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						5,000,000.00								5,483,455.34		%3.71	03.73
TOPI AMT ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPI AMT						11,000,000.00								12,202,994.87		%8.27	08.31
GRUP TOPLAMI						26,000,000.00								28,135,893.77		%19.06	19.15
C.YABANCI
MENKUL VIVMETI ED
D.DEĞERLİ	İ				İ				İ			İ	1		İ	İ
MADENLER E.KATILMA			+						+				+
RFI GFST
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,459,132.99		%4.38	04.40
F.OPSİYON
İSLEMLER

H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI		51,054,772.59			5,656,110.00	51,054,772.60	%34.58	34.75
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI		485,534.16				485,534.16	%0.33	00.33
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ							%6.39	06.42
GRUP TOPLAMI		9,432,551.77				9,432,551.77
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY						147,628,585.30		100.48
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER						72,725.82
(+)
ALACAKLAR (+)						0.00
DİĞER AKTİFLER						1,638,012.84
(+)
BORÇLAR (-)						2,422,459.64
TOPLAM DEĞER						146,916,864.32
TOPLAM						7.35
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY		88,333,526.52			5,656,110.00	147,628,585.30		100.48	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI		72,725.82				72,725.82	%0.05	00.05