OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 3, 2025

Menkul Kıymetin		Vade	Kıymet Tanımı	Nominal		Nominal	Birim Alış	Satın Alış	152	Borsa	Repo Teminat		Günlük		Grup (%)		F.T.D.	Depo	VKGS
	Kurum			Faiz	Ödeme	Değer/Kontra	Fiyatı	Tarihi	İskonto	Sözleşme	Tutar	Birim	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						87,500.00								3,323,500.00		%2.26	02.27
Dokuma, Giyim
ARA GRUP						40,000.00								1,612,000.00		%1.09	01.10
TOPI AMT
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP TOPI AMT						25,000.00								638,000.00		%0.43	00.44
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						47,000.00								4,808,500.00		%3.26	03.29
ΤΩΡΙ ΔΜΤ						.,								,,,
Holding ve Yatırım Sirketleri
ARA GRUP						112,500.00								7,551,000.00		%5.13	05.16
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						160,000.00								9,864,500.00		%6.70	06.74
ΤΟΡΙ ΔΜΤ
Kimya,Petrol,Kau cuk ve Plastik
ARA GRUP						107,500.00								3,199,000.00		%2.17	02.19
TOPI AMT Madencilik
ARA GRUP						160,000.00								4,937,000.00		%3.35	03.37
TOPI AMT PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPI AMT						15,000.00								6,802,500.00		%4.62	04.65
Taş ve Toprağa
Davalı Sanavi ARA GRUP						150,000.00								3,189,000.00		%2.17	02.18
TOPLAMI						,								-,,
Ulaştırma ve Denolama
ARA GRUP						27,500.00								5,775,000.00		%3.92	03.95
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						932,000.00								51,700,000.00		%35.10	35.32
B.BORÇLANMA
SENETI ERT																	-
DEVLET TAHVİLİ ARA GRUP						10,000,000.00								10,402,299.08		%7.06	07.11
TOPLAMI						20,000,000.00								20,702,233.00			U/.11
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						5,000,000.00								5,476,937.42		%3.72	03.74
TOPI AMT ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL						11,000,000.00								12,189,137.00		0/ 0 00	08.33
ARA GRUP TOPI AMT						11,000,000.00								12,189,137.00		%8.28	08.33
GRUP TOPLAMI						26,000,000.00								28,068,373.50		%19.06	19.18
C.YABANCI
MENKUL KTYMETI ED
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA				1									1
RFI GFSŤ						428,668.00								6,459,033.96		%4.39	04.41
GRUP TOPLAMI						720,000.00								0,433,033.90		704.39	04.41
		1	1	1	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	I	1	1
F.OPSİYON İSLEMLER G.YABANCI

H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			51,164,275.89			8,586,455.00		51,164,275.89	%34.74	34.96
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			495,628.17					495,628.17	%0.34	00.34
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			9,403,730.81					9,403,730.81	%6.38	06.42
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								147,291,042.34		100.63
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								70,275.69
(+)
ALACAKLAR (+)							0.00
DİĞER AKTİFLER								1,638,012.84
(+) BORÇLAR (-)								2,629,861.89
TOPLAM DEĞER								146,369,468.98
TOPLAM							7.32
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			88,424,302.87			8,586,455.00		147,291,042.34		100.63	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI		70,275.69						70,275.69	%0.05	00.05