OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 31, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						87,500.00								3,222,250.00		%2.20	02.20
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						40,000.00								1,584,800.00		%1.08	01.08
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP						25,000.00								624,000.00		%0.43	00.43
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						47,000.00								4,752,000.00		%3.24	03.25
Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						112,500.00								7,451,625.00		%5.09	05.09
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						160,000.00								9,881,250.00		%6.75	06.75
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						107,500.00								3,180,000.00		%2.17	02.17
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						160,000.00								4,948,500.00		%3.38	03.38
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP						15,000.00								6,701,250.00		%4.58	04.58
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi																%2.13	02.13
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,123,000.00
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								5,676,000.00		%3.88	03.88
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						932,000.00								51,144,675.00		%34.92	34.93
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,379,530.63		%7.09	07.09
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,473,998.44		%3.74	03.74
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						11,000,000.00								12,194,808.33		%8.33	08.33
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						26,000,000.00								28,048,337.40		%19.15	19.15
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI		428,668.00				6,459,011.25	%4.41	04.41
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			51,054,772.61		36,130,140.00	51,054,772.60	%34.86	34.87
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI		366,400.59				366,400.59	%0.25	00.25
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI		9,394,131.19				9,394,131.19	%6.41	06.42
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ						146,467,328.0 4		100.02
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER						72,260.12
(+) ALACAKLAR (+)						1,138,255.66
DİĞER AKTİFLER						1,696,502.41
(+) BORÇLAR (-)						2,941,382.60
TOPLAM DEĞER						146,432,963.6 3
TOPLAM DEĞER/PAY						7.32
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			88,175,972.39		36,130,140.00	146,467,328.0 4		100.02	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI		72,260.12				72,260.12	%0.05	00.05