AI Terminal
X-FAB
Earnings Release • Oct 30, 2025
9898_10-q_2025-10-30_55798746-df83-4124-a531-cdc409987a04.pdf
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Information règlementée
Résultats X-FAB du troisième trimestre 2025
Déclaration intermédiaire du Conseil d'Administration Tessenderlo-Ham, Belgique – 30 octobre 2025, 17h40 CET
Faits Marquants relatifs au troisième trimestre 2025 :
- › Chiffre d'affaires trimestriel de 228,6 millions USD, en hausse de 11 % par rapport au 3 ème trimestre 2024 et de 6 % par rapport au 2 ème trimestre 2025.
- › En excluant l'impact des revenus constatés à l'avancement, conformément aux normes IFRS 15, le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre aurait été de 228,9 millions USD, se situant bien au-delà de la fourchette prévisionnelle de 215-225 millions USD.
- › EBITDA de 53,9 millions USD, en hausse de 7 % par rapport au 3 ème trimestre 2024 et de 4 % par rapport au 2 ème trimestre 2025.
- › Marge EBITDA de 23,6 % ; excluant l'impact lié aux normes IFRS 15, la marge EBITDA aurait été de 24,2 %, comparée à la fourchette prévisionnelle de 22,5-25,5 %.
- › EBIT de 23,8 millions USD, en recul de 5 % par rapport au 3 ème trimestre 2024 et en hausse de 10 % par rapport au 2 ème trimestre 2025.
Prévisions :
- › Le chiffre d'affaires attendu pour le 3 ème trimestre 2025 est estimé dans une fourchette allant de 215 à 225 millions USD avec une marge EBITDA de 22,5 à 25,5 %. Ce qui correspond à un chiffre d'affaires total compris dans une fourchette de 863 – 873 millions USD pour l'année 2025.
- › Les prévisions sont basées sur un taux de change moyen de 1,17 USD/EUR et ne prennent pas en compte l'impact lié aux normes IFRS 15.
Chiffre d'affaires par trimestre:
| en millions de USD | 4ème Trimestre 2023 |
1er Trimestre 2024 |
2ème Trimestre 2024 |
3ème Trimestre 2024 |
4ème Trimestre 2024 |
1er Trimestre 2025 |
2ème Trimestre 2025 |
3ème Trimestre 2025 |
Croissance annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | 151,8 | 135,6 | 142,4 | 146,0 | 128,6 | 135,4 | 143,4 | 146,9 | 1% |
| Industrie | 54,3 | 52,6 | 34,4 | 31,5 | 36,1 | 39,3 | 47,2 | 47,6 | 51% |
| Médical | 16,4 | 14,5 | 13,2 | 12,1 | 16,5 | 13,8 | 15,1 | 21,2 | 74% |
| Sous-total core | 222,5 | 202,6 | 190,1 | 189,6 | 181,2 | 188,6 | 205,7 | 215,7 | 14% |
| business | 92,8% | 92,6% | 93,7% | 92,9% | 92,1% | 93,2% | 94,2% | 94,2% | |
| CCC1 | 17,2 | 16,0 | 12,6 | 14,2 | 15,1 | 13,6 | 12,2 | 13,3 | -7% |
| Autres | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | |
| Chiffre d'affaires* | 239,8 | 218,7 | 202,8 | 204,0 | 196,8 | 202,3 | 218,3 | 228,9 | 12% |
| Impact relatif aux revenus constatés à l'avancement |
-2,0 | -2,6 | 2,3 | 2,4 | -8,0 | 1,8 | -3,0 | -0,3 | |
| Chiffre d'affaires total |
237,7 | 216,2 | 205,1 | 206,4 | 188,8 | 204,1 | 215,3 | 228,6 | 11% |
1 Consumer, Communications & Computer
| en millions de USD | 4ème Trimestre 2023 |
1er Trimestre 2024 |
2ème Trimestre 2024 |
3ème Trimestre 2024 |
4ème Trimestre 2024 |
1er Trimestre 2025 |
2ème Trimestre 2025 |
3ème Trimestre 2025 |
Croissance annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOS | 188,4 | 168,3 | 166,2 | 175,0 | 170,8 | 173,4 | 185,1 | 191,8 | 10% |
| Microsystems | 27,9 | 24,1 | 25,1 | 21,6 | 20,2 | 22,9 | 25,3 | 27,5 | 27% |
| Silicon carbide | 23,5 | 26,3 | 11,6 | 7,4 | 5,8 | 6,0 | 7,9 | 9,6 | 30% |
| Chiffre d'affaires* | 239,8 | 218,7 | 202,8 | 204,0 | 196,8 | 202,3 | 218,3 | 228,9 | 12% |
| Impact relatif aux revenus constatés à l'avancement |
-2,0 | -2,6 | 2,3 | 2,4 | -8,0 | 1,8 | -3,0 | -0,3 | |
| Chiffre d'affaires total |
237,7 | 216,2 | 205,1 | 206,4 | 188,8 | 204,1 | 215,3 | 228,6 | 11% |
Développement des affaires
Au 3 ème trimestre de 2025, X-FAB a enregistré des revenus de 228,6 millions USD, en hausse de 11 % par rapport au 3 ème trimestre 2024 et de 6 % par rapport au 2 ème trimestre 2025. En excluant l'impact des revenus constatés à l'avancement, conformément aux normes IFRS 15, les revenus trimestriels s'élevaient à 228,9 millions USD, se situant bien en-dessus de la fourchette prévisionnelle de 215-225 millions USD. Le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025 dans les marchés phares de X-FAB – à savoir l'automobile, l'industriel et le médical – a contribué à hauteur de 215,7 millions USD*, en hausse de 14 % par rapport au 3 ème trimestre 2024 et en hausse de 5 % par rapport au 2 ème trimestre 2025, représentant ainsi 94 % du chiffre d'affaires total*.
La prise de commandes pour le 3 ème trimestre a totalisé 163,0 millions USD, soit une baisse de 25 % par rapport au 3 ème trimestre 2024 et de 21 % par rapport au 2 ème trimestre 2025. Cela s'explique principalement par la poursuite des corrections des inventaires chez les clients du secteur automobile, ainsi que par les incertitudes macroéconomiques généralisées résultant des tensions géopolitiques et des différends commerciaux. Ces facteurs ont conduit à des habitudes de commande plus prudentes, tandis que les clients profitent également de cycles plus courts pour passer leurs commandes plus tard que d'habitude et avec des délais de livraison réduits. En conséquence, la visibilité reste limitée.
L'encours des commandes en attente au 3 ème trimestre a totalisé un montant de 346,9 millions USD, comparé aux 412,9 millions USD à la fin du 2 ème trimestre 2025.
Au cours du 3 ème trimestre, le chiffre d'affaires relatif au secteur automobile de X-FAB a totalisé 146,9 millions USD*, en hausse de 1 % par rapport au 3 ème trimestre 2024 et de 2 % par rapport au 2 ème trimestre 2025. Le chiffre d'affaires de l'activité industrielle au 3 ème trimestre s'est élevé à 47,6 millions USD*, en hausse de 51 % rapport au 3 ème trimestre 2024 et de 1 % par rapport au 2 ème trimestre 2025, reflétant la reprise générale du marché industriel final. La reprise graduelle de l'activité relative au Carbure de Silicium (SiC) de X-FAB a contribué à cette évolution positive. Le chiffre d'affaires dans le secteur médical a atteint un niveau record de 21,2 millions USD*, en hausse de 74 % par rapport au 3 ème trimestre 2024 et de 40 % par rapport au 2 ème trimestre 2025, indiquant la bonne progression des activités médicales de X-FAB. La croissance au 3 ème trimestre est principalement due à la demande de capteurs de température sans contact, du séquençage de l'ADN et des applications d'échographie.
Au 3 ème trimestre, le chiffre d'affaires CMOS a enregistré une croissance de 10 %* par rapport au 3 ème trimestre 2024 et de 4 %* par rapport au 2 ème trimestre 2025 ; le chiffre d'affaires des microsystèmes a enregistré une hausse de 27 %* par rapport au 3 ème trimestre 2024 et de 9 %* par rapport au 2 ème trimestre 2025. L'activité SiC de X-FAB a poursuivi sa reprise, avec une forte croissance du chiffre d'affaires de 30 %* par rapport au 3 ème trimestre 2024 et de 21 %* par rapport au 2 ème trimestre 2025. Le nombre de tranches SiC produites au 3 ème trimestre a plus que doublé par rapport au 3 ème trimestre 2024. La croissance du chiffre d'affaires du SiC est partiellement diluée par une plus grande proportion de tranches SiC fournies à X-FAB en consignation par ses clients aujourd'hui par rapport à l'année dernière. Ce qui se traduit par une baisse de la facturation totale liée au substrat qui n'est pas fourni par X-FAB. La tendance positive dans l'évolution de l'activité SiC de X-FAB est soutenue par l'augmentation des commandes attribuable à la demande soutenue d'applications des data center, des véhicules électriques et des applications d'énergie renouvelable.
Le chiffre d'affaires trimestriel du prototypage s'est élevé à 19,7 millions USD*, en baisse de 16 % par rapport au 3 ème trimestre 2024 et de 6 % par rapport au 2 ème trimestre 2025.
Chiffre d'affaires* des activités de prototypage et de production par trimestre et par marché :
| en millions de USD |
Chiffre d'affaires |
3ème Trimestre 2024 |
4ème Trimestre 2024 |
1er Trimestre 2025 |
2ème Trimestre 2025 |
3ème Trimestre 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prototypage | 9,3 | 8,9 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | |
| Automobile | Production | 136,7 | 119,1 | 130,8 | 138,2 | 141,4 |
| Prototypage | 8,2 | 8,6 | 8,8 | 12,1 | 9,7 | |
| Industrie | Production | 23,3 | 26,5 | 30,5 | 35,2 | 37,9 |
| Prototypage | 3,0 | 2,3 | 1,5 | 1,8 | 2,8 | |
| Médical | Production | 9,1 | 14,2 | 12,3 | 13,2 | 18,4 |
| Prototypage | 3,0 | 2,6 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | |
| CCC | Production | 11,3 | 12,6 | 12,5 | 10,5 | 11,6 |
Informations actualisées des Opérations
En septembre, X-FAB a annoncé l'inauguration de sa nouvelle salle blanche en Malaisie, qui permettra d'augmenter la capacité de production du site de 30 000 à 40 000 tranches par mois. La production dans la nouvelle usine est progressivement augmentée, la pleine augmentation de la capacité étant prévue pour le 4 ème trimestre 2026. Cette expansion permettra de doubler la capacité de la technologie BCD-on-SOI 180 nm très prisée de X-FAB, particulièrement adaptée à des applications telles que les pilotes de moteurs intelligents, les pilotes LED intelligents et les systèmes de gestion de batteries.
La reprise de l'activité carbure de silicium de X-FAB est soutenue par la capacité SiC existante dans l'usine située au Texas. La capacité installée actuelle, combinée à la capacité supplémentaire qui devrait être opérationnelle d'ici la fin 2026, permettra à X-FAB de plus que doubler son rythme de production actuel sans nécessiter d'investissements supplémentaires importants.
Au cours du 3 ème trimestre, les dépenses d'investissement se sont élevées à 23,5 millions USD, totalisant 178,9 millions USD au 30 septembre 2025. Les prévisions de dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année restent inchangées à 250 millions d'USD.
Informations financières actualisées
Au 3 ème trimestre, l'EBITDA s'est élevé à 53,9 millions USD, avec une marge d'EBITDA de 23,6 %. En excluant l'impact du chiffre d'affaires reconnu à l'avancement selon la norme IFRS 15, la marge EBITDA au 3 ème trimestre aurait été de 24,2 %, dans la fourchette prévisionnelle de 22,5-25,5 %.
En raison de la couverture naturelle du taux de change des activités de X-FAB, la rentabilité n'est pas affectée par les fluctuations des taux de change. À un taux de change USD/EUR constant de 1,10 comme au 3 ème trimestre 2024, la marge EBITDA aurait été inchangée à 23,6 %.
En termes de résultat financier du 3 ème trimestre, X-FAB a enregistré une perte de 5,6 millions USD, qui comprend principalement un résultat financier de - 4,3 millions USD. Les écarts de change non réalisés se sont élevés à 0,8 million USD (sans effet sur la trésorerie).
La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 3 ème trimestre s'élevaient à 174,2 millions USD, en hausse de 16,5 millions USD par rapport au 2 ème trimestre 2025, tandis que l'endettement net a diminué de 21,1 millions USD par rapport au 2 ème trimestre 2025.
Commentaires du management
Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB, a déclaré : « X-FAB a poursuivi sa croissance au 3 ème trimestre, enregistrant une solide augmentation de son chiffre d'affaires pour la troisième période consécutive dans un contexte macroéconomique difficile. Nos technologies spécialisées suscitent un intérêt considérable. Notre activité dans le domaine du carbure de silicium a réalisé des progrès mesurables, avec une activité de conception croissante sur notre dernière plateforme technologique SiC. De plus, notre division Microsystems continue de progresser grâce à des projets de cocréation collaboratifs qui renforcent notre en-cours de croissance. Bien que la visibilité reste limitée, je suis confiant dans le positionnement de X-FAB qui favorise le succès commercial à long terme. »
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le 3 ème trimestre 2025 seront commentés au cours d'une conférence téléphonique/audiocast qui se tiendra en direct le jeudi 30 octobre 2025 à 18h30 CET. La conférence téléphonique aura lieu en anglais.
Veuillez-vous inscrire ici pour le audiocast (écoute uniquement) Veuillez-vous inscrire ici pour participer à la conférence téléphonique (écoute et possibilité de poser des questions)
Calendrier financier
5 février 2026 Publication des résultats du 4 ème trimestre 2025
31 mars 2026 Publication du rapport annuel 2025
30 avril 2026 Publication des résultats du 1 er trimestre 2026/ Assemblée générale des
actionnaires 2026
À propos de X-FAB
X-FAB est un groupe mondial de fonderie offrant un ensemble complet de technologies spécialisées et de design IP qui permettent à ses clients de développer des produits semi-conducteurs de pointe. La production sur tranches de silicium est réalisée dans six usines situées en Malaisie, en Allemagne, en France et aux États-Unis. Grâce à son expertise dans les technologies analogiques/mixtes, les microsystèmes/MEMS et le carbure de silicium (SiC), X-FAB est le partenaire idéal en matière de développement et de fabrication, principalement pour les marchés finaux de l'automobile, de l'industriel et du médical. X-FAB compte environ 4.300 collaborateurs dans le monde et est coté à Euronext Paris depuis avril 2017 (XFAB). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.xfab.com.
Contact Presse X-FAB
Uta Steinbrecher Relations avec les investisseurs X-FAB Silicon Foundries +49-361-427-6489 [email protected]
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l'industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l'avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n'est faite et aucune garantie explicite ou implicite n'est fournie quant à l'impartialité, l'exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.
Compte de résultat consolidé condensé
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 sept 2025 non audité |
Trimestre terminé le 30 sept 2024 non audité |
Trimestre terminé le 30 juin 2025 non audité |
Période de 3 trimestres terminée le 30 sept 2025 non audité |
Période de 3 trimestres terminée le 30 sept 2024 non audité |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires* | 228.884 | 203.982 | 218.275 | 649.491 | 625.541 |
| Impact sur le chiffre d'affaires reconnu à l'avancement de la production |
-319 | 2.384 | -2.992 | -1.531 | 2.079 |
| Chiffre d'affaires total | 228.565 | 206.366 | 215.283 | 647.961 | 627.620 |
| Chiffre d'affaires in USD in % | 56 | 56 | 56 | 57 | 59 |
| Chiffre d'affaires in EUR in % | 44 | 44 | 44 | 43 | 41 |
| Coût des ventes | -180.281 | -155.162 | -165.350 | -505.107 | -481.184 |
| Marge brute | 48.284 | 51.204 | 49.933 | 142.853 | 146.436 |
| Marge brute en % | 21,1 | 24,8 | 23,2 | 22,0 | 23,3 |
| Frais de recherche et développement | -12.369 | -13.087 | -13.458 | -36.818 | -35.581 |
| Frais commerciaux et de marketing | -2.088 | -2.177 | -2.407 | -6.743 | -6.857 |
| Frais généraux et administratifs | -12.406 | -11.369 | -13.393 | -37.197 | -35.840 |
| Loyers perçus et dépenses d'immeubles de placement |
480 | 534 | 785 | 2.042 | 2.362 |
| Autres produits et autres charges | 1.887 | -147 | 232 | 2.456 | 4.455 |
| Résultat opérationnel | 23.788 | 24.957 | 21.693 | 66.593 | 74.976 |
| Produits financiers | 4.143 | 12.191 | 19.612 | 30.249 | 24.744 |
| Charges financières | -9.774 | -10.945 | -36.994 | -60.452 | -26.017 |
| Résultat financier | -5.631 | 1.246 | -17.382 | -30.204 | -1.273 |
| Résultat avant Impôts | 18.157 | 26.204 | 4.311 | 36.390 | 73.703 |
| Impôts | -1.573 | -254 | -4.702 | -7.995 | -4.872 |
| Résultat net | 16.584 | 25.950 | -392 | 28.395 | 68.831 |
| Résultat opérationnel | 23.788 | 24.957 | 21.693 | 66.593 | 74.976 |
| Amortissements | 30.078 | 25.345 | 29.896 | 87.923 | 74.137 |
| EBITDA | 53.866 | 50.302 | 51.589 | 154.516 | 149.113 |
| Marge d'EBITDA en % | 23,6 | 24,4 | 24,0 | 23,8 | 23,8 |
| Bénéfice par action | 0,13 | 0,20 | 0,00 | 0,22 | 0,53 |
| Nombre pondéré d'actions | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 |
| Taux de change moyen EUR/USD | 1,16772 | 1,09825 | 1,13337 | 1,11802 | 1,08740 |
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d'arrondi peuvent se produire.
*excluant l'impact des revenus constatés à l'avancement, conformément aux normes IFRS 15
Bilan consolidé condensé
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 sept 2025 non audité |
Trimestre terminé le 30 sept 2024 non audité |
Exercice fiscal au 31 déc 2025 audité |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 1.211.016 | 1.005.438 | 1.144.620 |
| Immeubles de placement | 7.083 | 7.478 | 7.412 |
| Immobilisations incorporelles | 6.501 | 6.053 | 6.319 |
| Autres actifs non courants | 29 | 46 | 42 |
| Impôts différés | 64.482 | 83.277 | 66.725 |
| Total des actifs non courants | 1.289.111 | 1.102.293 | 1.225.118 |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 287.471 | 284.146 | 281.765 |
| Contrats long termes (IFRS 15) | 16.561 | 26.090 | 18.092 |
| Clients et comptes rattachés | 95.100 | 91.307 | 96.648 |
| Autres actifs courants | 85.949 | 45.154 | 69.253 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 174.225 | 315.917 | 215.837 |
| Total des actifs courants | 659.306 | 762.613 | 681.595 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 1.948.417 | 1.864.905 | 1.906.713 |
| PASSIF | |||
| Capitaux propres | |||
| Capital | 432.745 | 432.745 | 432.745 |
| Prime d'émission | 348.709 | 348.709 | 348.709 |
| Réserves et report à nouveau | 270.359 | 249.557 | 241.648 |
| Ecarts de conversion | 580 | 465 | 462 |
| Actions propres | -770 | -770 | -770 |
| Total des capitaux propres | 1.051.623 | 1.030.707 | 1.022.794 |
| Passifs non courants | |||
| Emprunts et dettes non courantes | 403.356 | 333.757 | 369.616 |
| Provisions et autres passifs non courants | 2.690 | 4.833 | 4.257 |
| Total des passifs non courants | 406.047 | 338.590 | 373.873 |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 40.978 | 48.962 | 67.658 |
| Emprunts et dettes courantes | 63.823 | 33.492 | 44.517 |
| Autres dettes courantes | 385.946 | 413.155 | 397.872 |
| Total des passifs courants | 490.747 | 495.608 | 510.046 |
| TOTAL DU PASSIF | 1.948.417 | 1.864.905 | 1.906.713 |
État consolidé condensé des flux de trésorerie
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 sept 2025 non audité |
Trimestre terminé le 30 sept 2024 non audité |
Trimestre terminé le 30 juin 2025 non audité |
Période de 3 trimestres terminée le 30 sept 2025 non audité |
Période de 3 trimestres terminée le 30 sept 2024 non audité |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat avant Impôts | 18.157 | 26.204 | 4.311 | 36.390 | 73.703 |
| Ajustements permettant de passer du résultat aux flux de trésorerie |
37.235 | 21.988 | 52.164 | 120.348 | 74.692 |
| Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions |
30.078 | 25.345 | 29.896 | 87.923 | 74.137 |
| Amortissement aides et subventions et subsides d'investissement |
-1.601 | -924 | -1.229 | -4.062 | -2.221 |
| Produits et charges d'intérêts | 4.302 | 2.308 | 4.316 | 12.373 | 2.961 |
| Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels | -1.403 | -312 | -55 | -1.511 | -4.083 |
| Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers | 483 | 1.144 | -4.160 | -3.677 | 1.144 |
| Autres éléments non monétaires (net) | 5.376 | -5.573 | 23.396 | 29.301 | 2.754 |
| Variation du fonds de roulement | -1.433 | 29.732 | -25.537 | -33.752 | 36.420 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés |
16.463 | 17.693 | -16.471 | 1.289 | 36.156 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement |
-5.240 | 1.361 | -6.646 | -5.325 | 20.191 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock | 736 | -6.559 | -6.896 | -5.706 | -12.113 |
| Diminution/(augmentation) de contrats long termes (IFRS 15) |
319 | -2.384 | 2.992 | 1.531 | -2.079 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs |
656 | -3.323 | -1.047 | -4.542 | -17.898 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes |
-14.367 | 22.944 | 2.532 | -20.999 | 12.164 |
| Impôts (payés)/reçus | -4.023 | 914 | -337 | -5.255 | -1.754 |
| Flux de trésorerie net généré par l'activité | 49.936 | 78.838 | 30.602 | 117.730 | 183.061 |
| Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement |
|||||
| Paiements pour investissements corporels et incorporels |
-23.455 | -149.775 | -53.726 | -178.911 | -376.648 |
| Acquisition de filiales, flux de trésorerie d'acquisition net |
0 | 0 | 0 | 0 | -1.634 |
| Produits de cession d'actifs corporels | 1.467 | 312 | 65 | 1.585 | 4.123 |
| Intérêts reçus | 994 | 2.644 | 1.022 | 3.180 | 9.060 |
| Flux de trésorerie net lié aux opérations d'investissement |
-20.993 | -146.820 | -52.639 | -174.146 | -365.099 |
État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 sept 2025 non audité |
Trimestre terminé le 30 sept 2024 non audité |
Trimestre terminé le 30 juin 2025 non audité |
Période de 3 trimestres terminée le 30 sept 2025 non audité |
Période de 3 trimestres terminée le 30 sept 2024 non audité |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie lié aux opérations de financement |
|||||
| Emission d'emprunts | 5.467 | 78.634 | 21.668 | 56.038 | 171.535 |
| Remboursement d'emprunts | -6.368 | -20.582 | -17.469 | -44.918 | -120.339 |
| Encaissement de contrat de cession bail | 0 | 32.766 | 26.925 | 30.020 | 59.234 |
| Paiement des contrats de location financement | -4.727 | -5.080 | -9.131 | -18.004 | -9.309 |
| Intérêts versés | -5.851 | -4.834 | -4.851 | -15.519 | -13.466 |
| Flux de trésorerie net lié aux opérations de financement |
-11.478 | 80.903 | 17.142 | 7.617 | 87.655 |
| Effet de la variation des cours des devises | -918 | 12.941 | 5.334 | 7.187 | 4.599 |
| Augmentation /(diminution) de la trésorerie | 17.464 | 12.921 | -4.895 | -48.799 | -94.383 |
| Trésorerie à l'ouverture | 157.678 | 290.054 | 157.240 | 215.837 | 405.701 |
| Trésorerie à la clôture | 174.225 | 315.917 | 157.678 | 174.225 | 315.917 |