AI Terminal
Professio Energia d.d.
Quarterly Report • Oct 30, 2025
2118_10-q_2025-10-30_af12b307-5a7a-40c4-b2d0-91c86e697e63.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nerevidirani kvartalni izvještaj
za razdoblje 1. siječnja – 30. rujna 2025. godine
SADRŽAJ
| str. | |
|---|---|
| UVOD | 1 |
| OSNOVNI PODACI | 2 |
| RAZVOJ GRUPE | 3 |
| STRATEŠKI FOKUS GRUPE | 4 |
| STRUKTURA GRUPE I PORTFELJA | 5 |
| IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 30. RUJNA 2025. GODINE |
6 |
| KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I ESG |
20 |
| IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA | 25 |
| ODGOVORNOST ZA KONSOLIDIRANE I NEKONSOLIDIRANE KVARTALNE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE | 26 |
| NEREVIDIRANI KVARTALNI KONSOLIDIRANI I NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | 27 |
| BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE I NEKONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE | 61 |
OSNOVNI PODACI
Ivana Lučića 2A Zagreb, HR-10000 +385 (1) 770 – 7731 [email protected] www.professio.hr
Pure play renewables kompanija Green Diamond
ČLAN UPRAVE - DIREKTOR
Mario Klarić
NADZORNI ODBOR
Đuro Tatalović – predsjednik od 16. siječnja 2025. Gordana Neralić Denis Peranić
TEMELJNI KAPITAL: 36.870.262,00 EUR
dionica DLPR-R-A Broj dionica: 2.836.174 Nominalni iznos 13,00 EUR OIB: 88975636912 MBS: 01967703 ZSE TICKER: DLPR-R-A
ISIN: HRDLPRRA0007
LEI: 747800U06861GEZJIR41
Prvo hrvatsko dioničko društvo listano na Zagrebačkoj burzi usmjereno isključivo u investicije u obnovljive izvore energije
RAZVOJ GRUPE
STRATEŠKI FOKUS GRUPE
Vjetar
Sunce
Spremnici energije (storage)
Tehnologija Diverzifikacija Tržišta
Corporate PPA JI Europa
FiT & FiP
Tržište električne energije
Povećavamo kapacitete za veću energetsku neovisnost
STRUKTURA GRUPE I PORTFELJA
Uprava predstavlja kvartalne izvještaje koji uključuju nerevidirane nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje društva Professio Energia d.d. i njemu ovisnih društava ("Grupa") za razdoblje koje je završilo 30. rujna 2025. godine.
OSNOVNA DJELATNOST
Professio Energia Grupa je specijalizirana za razvoj i akviziciju projekata iz područja obnovljivih izvora energije. Osnovna djelatnost Grupe obuhvaća razvoj novih projekata, preuzimanje postojećih te upravljanje cjelokupnim životnim ciklusom energetskih postrojenja – od ishođenja dozvola i financiranja do izgradnje, puštanja u pogon i dugoročnog održavanja.
Trenutno, Grupa upravlja portfeljem projekata ukupne instalirane snage od preko 140 MW, a u razvoju ima dodatnih 300 MW kroz različite faze pripreme. Među ključnim projektima nalaze se vjetroelektrane VE Rudine s 12 turbina i instaliranom snagom od 34.2 MW, VE Danilo s 19 turbina i instaliranom snagom od 43 MW te VE Mazin 2 s 7 turbina i instaliranom snagom od 21 MW. Grupa također ima udjela u rezultatu poslovanja zajedničkih projekata VE Zadar 2 i Zadar 3 s ukupno 16 turbina i snagom od 36.8 MW te VE Zadar 6 s 4 turbine i snagom od 9.2 MW.
ZNAČAJNI DOGAĐAJI TIJEKOM RAZDOBLJA
Dana 13. veljače 2025. godine, Uprava društva Professio Energia d.d. donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala sa iznosa od 34.010.262,00 EUR za iznos od 2.860.000,00 EUR, uplatom u novcu, na ukupni iznos od 36.870.262,00 EUR. Povećanje temeljnog kapitala provedeno je izdavanjem 220.000 novih redovnih dionica, nominalne vrijednosti 13,00 EUR po dionici. Razlika između naminalne i tržišne cijene dionica evidentirana je kroz povećanje kapitalnih rezervi. Ova promjena upisana je u sudski registar 28. ožujka 2025. godine.
Dana 4. travnja 2025. godine, Nadzorni odbor društva Croatia osiguranje d.d. odobrio je transakciju kojom Adris grupa d.d. preuzima sve preostale udjele u društvu Professio Energia d.d., odnosno preneseno je 567.193 redovnih dionica, što predstavlja 19,9985% temeljnog kapitala društva. Budući da je Adris grupa d.d. krajnji vlasnik društva Croatia osiguranje d.d., ovom transakcijom nije došlo do značajnijih promjena u ukupnoj vlasničkoj strukturi društva Professio Energia d.d.
POSLOVANJE I OPERATIVNI REZULTATI
Grupa je završila treći kvartal s ostvarenim kumulativnim konsolidiranim prihodima u iznosu od 20,22 milijuna eura, dok su kumulativni nekonsolidirani prihodi iznosili 2,76 milijuna eura. Većinu prihoda čine prihodi od prodaje električne energije iz projekata vjetroelektrana Rudine, Danilo i Mazin 2, koje provode projektna društva VE Rudine d.o.o., DANILO ENERGIJA d.o.o. i Liburana d.o.o.
Kumulativni onsolidirani troškovi do kraja trećeg kvartala Grupe iznose 14,31 milijuna eura, dok kumulativni nekonsolidirani troškovi iznose 1,11 milijuna eura. Glavnina ukupnih konsolidiranih troškova proizlazi iz amortizacije vjetroelektrana i troškova njihova redovitog održavanja, dok se troškovi Društva uglavnom odnose na troškove zaposlenih, intelektualnih i ostalih usluga te plaćenih prava korištenja.
Proizvodnja ukupnog portfelja veća je za 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zato jer obuhvaća i proizvodnju vjetroelektrane Mazin 2 koja je prošle godine u puni pogon puštena tek u zadnjem kvartalu.
Tijekom trećeg kvartala Grupa je ostvarila 4,94 milijuna eura prihoda te 4,58 milijuna eura rashoda, dok je Društvo u istom razdoblju uprihodovalo 0,60 milijuna eura a rashodovalo 0,50 milijuna eura.
POSLOVANJE I OPERATIVNI REZULTATI (nastavak)
Grupa ostvaruje prihode kroz više modela prodaje električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora, ovisno o pojedinom projektu i fazi njegovog razvoja. U srpnju 2024. godine, društva EKO d.o.o. i Velika Popina d.o.o. sklopila su ugovor s GEN-I Hrvatska d.o.o. za otkup električne energije iz vjetroelektrana Zadar 2, Zadar 3 i Zadar 6 (ukupne snage 45 MW) kroz prodaju na spot tržištu burze električne energije CROPEX.
Grupa također sudjeluje u projektima koji su još uvijek u sustavu poticajnih cijena (FiT - Feed-in Tarifa) kroz ovisna društva DANILO ENERGIJA d.o.o. i Vjetroelektrana Rudine d.o.o., ali je u tijeku priprema za postupni izlazak iz tog režima u skladu s rokovima predviđenima po pojedinim projektima. Osim toga, Grupa ostvaruje prihode putem klasičnih ugovora o otkupu električne energije (PPA) u projektnom društvu Liburana d.o.o..
Grupa i Društvo će nastaviti s aktivnostima u cilju povećanja poslovne učinkovitosti i daljnje pripreme za izlazak predmetnih projekata izvan sustava poticajnih cijena (Feed-in tarifnog sustava), a koje je po ugovorima o otkupu električne energije planirano u sljedećim godinama po pojedinim projektima:
| DANILO | RUDINE |
|---|---|
| U sustavu FiT do 2028. | U sustavu FiT do 2030. |
| ZADAR 2&3 | ZADAR 6 |
|---|---|
| Izvan | Izvan |
| sustava | sustava |
| FiT | FiT |
| od 2022. | od 2022. |
KLJUČNI OPERATIVNI POKAZATELJI – VELIKA POPINA D.O.O.
VE Zadar 6 – Velika Popina d.o.o.
18,94 GWh
1,65 mEUR EBITDA
EBITDA (%)
82,08
Projekt vjetroelektrane Zadar 6 u okviru društva posebne namjene Velika Popina d.o.o. ostvario je u navedenom razdoblju 2025. ukupne operativne prihode od 2,01 milijuna EUR. EBITDA društva posebne namjene Velika Popina d.o.o. iznosila je u navedenom razdoblju 1,65 milijuna EUR, odnosno EBITDA marža iznosila je 82,08%.
Proizvedena električna energija u navedenom razdoblju iz predmetnih projekata iznosila je 18,94 GWh.
KLJUČNI OPERATIVNI POKAZATELJI – EKO D.O.O.
VE Zadar 2 i 3 – EKO d.o.o.
69,34 GWh
5,54 mEUR EBITDA
EBITDA (%)
76,40
Projekti vjetroelektrana Zadar 2 i Zadar 3 u okviru društva posebne namjene EKO d.o.o. ostvarili su u navedenom razdoblju 2025. ukupne operativne prihode od 7,26 milijuna EUR. EBITDA društva posebne namjene EKO d.o.o. iznosila je u navedenom razdoblju 5,54 milijuna EUR, odnosno EBITDA marža iznosila je 76,40%.
Proizvedena električna energija u navedenom razdoblju iz predmetnih projekata iznosila je 69,34 GWh.
KLJUČNI OPERATIVNI POKAZATELJI – DANILO ENERGIJA D.O.O.
VE Danilo – DANILO ENERGIJA d.o.o.
56,57 GWh
5,96 mEUR EBITDA
EBITDA (%)
79,71
Projekt vjetroelektrana Danilo u okviru društva posebne namjene DANILO ENERGIJA d.o.o. ostvario je u navedenom razdoblju 2025. ukupne operativne prihode od 7,48 milijuna EUR. EBITDA društva posebne namjene DANILO ENERGIJA d.o.o. iznosila je u navedenom razdoblju 5,96 milijuna EUR, odnosno EBITDA marža iznosila je 79,71%.
Proizvedena električna energija u navedenom razdoblju iz predmetnog projekta iznosila je 56,57 GWh.
KLJUČNI OPERATIVNI POKAZATELJI – VJETROELEKTRANA RUDINE D.O.O.
VE Rudine – Vjetroelektrana Rudine d.o.o.
53,19 GWh
5,43 mEUR EBITDA
EBITDA (%)
76,47
Projekt vjetroelektrana Rudine u okviru društva posebne namjene Vjetroelektrana Rudine d.o.o. ostvario je u navedenom razdoblju 2025. ukupne operativne prihode od 7,10 milijuna EUR. EBITDA društva posebne namjene Vjetroelektrana Rudine d.o.o. iznosila je u navedenom razdoblju 5,43 milijuna EUR, odnosno EBITDA marža iznosila je 76,47%.
Proizvedena električna energija u navedenom razdoblju iz predmetnog projekta iznosila je 53,19 GWh.
KLJUČNI OPERATIVNI POKAZATELJI – VJETROELEKTRANA LIBURANA D.O.O.
VE Mazin 2 – Liburana d.o.o.
Projekt vjetroelektrana Mazin 2 u okviru društva posebne namjene Liburana d.o.o. ostvario je u narednom razdoblju 2025. ukupne operativne prihode od 3,29 milijuna EUR. EBITDA društva posebne namjene Liburana d.o.o. iznosila je u navedenom razdoblju 2,54 milijuna EUR, odnosno EBITDA marža iznosila je 77,23%.
Proizvedena električna energija u navedenom razdoblju iz predmetnog projekta iznosila je 32,31 GWh.
PREGLED POSLOVANJA (kumulativno)
| GRUPA | 3Q 2025. | 3Q 2024. | Var (%) |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| OPERATIVNI PRIHODI | 17.875.063 | 15.535.974 | 15,1% |
| OPERATIVNI RASHODI | 4.721.756 | 3.792.543 | 24,5% |
| EBITDA | 13.153.306 | 11.743.431 | 12,0% |
| EBITDA (%) | 73,6% | 75,6% | - |
| AMORTIZACIJA | 7.510.178 | 6.340.420 | 18,4% |
| EBIT | 5.643.129 | 5.403.011 | 4,4% |
| EBIT(%) | 31,6% | 34,8% | - |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 393.944 | 3.463 | 11275,8% |
| FINANCIJSKI RASHODI | 2.079.651 | 813.792 | 155,6% |
| UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 1.952.260 | 1.031.765 | 89,2% |
| UKUPNI PRIHODI | 20.221.267 | 16.571.202 | 22,0% |
| UKUPNI RASHODI | 14.311.585 | 10.946.755 | 30,7% |
| Neto dobit | 5.152.800 | 4.751.755 | 8,4% |
| Neto dobit (%) | 25,5% | 28,7% | - |
| EPS | 1,82 | 1,82 | 0,0% |
PREGLED POSLOVANJA (kumulativno)
| DRUŠTVO | 3Q 2025. | 3Q 2024. | Var (%) |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| OPERATIVNI PRIHODI | 230.909 | 260.952 | -11,5% |
| OPERATIVNI RASHODI | 1.004.159 | 810.229 | 23,9% |
| EBITDA | -773.250 | -549.277 | 40,8% |
| EBITDA (%) | -334,9% | -210,5% | - |
| AMORTIZACIJA | 47.078 | 62.078 | -24,2% |
| EBIT | -820.328 | -611.355 | 34,2% |
| EBIT(%) | -355,3% | -234,3% | - |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 576.290 | 7.568.446 | -92,4% |
| FINANCIJSKI RASHODI | 60.754 | 72.203 | -15,9% |
| UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 1.952.260 | 1.031.765 | 89,2% |
| UKUPNI PRIHODI | 2.759.459 | 8.861.163 | -68,9% |
| UKUPNI RASHODI | 1.111.991 | 944.510 | 17,7% |
| Neto dobit | 1.647.468 | 7.916.653 | -87,8% |
| Neto dobit (%) | 59,7% | 89,3% | - |
| EPS | 0,58 | 3,03 | -80,8% |
ZNAČAJNI UGOVORI SKLOPLJENI TIJEKOM RAZDOBLJA
Tijekom razdoblja nisu sklopljeni novi značajni ugovori.
Grupa nastavlja raditi na strateškoj orijentaciji prema diversifikaciji portfelja obnovljivih izvora energije, uključujući širenje na solarne projekte te jačanju partnerstava s ključnim korporativnim klijentima u cilju podrške zelenoj tranziciji Hrvatske.
LOKALNI ENERGETSKI TRENDOVI
Spremnici energije
Spremnici energije (baterije) postaju iznimno bitan čimbenik na tržištima električne energije. Prema Nacionalnom programu oporavka i otpornosti i NEKP-u za tu svrhu je namijenjeno poticanje 100 MWh spremnika, koji moraju biti realizirani do kraja 2026.
Porast broja sati negativnih cijena
Tijekom prvih 9 mjeseci 2025. godine ostvareno je 257 sati s negativnim cijenama energije (2024:164 sata). Očekuje se da će broj sati s negativnim cijenama značajno rasti do 2030. godine i nadalje.
Unapređenje tržišta od 30. rujna 2025. godine
Od kraja rujna uveden je 15-minutni "Market Time Unit" na tržištu električne energije danunaprijed (eng. Day Ahead Market) što dovodi do stvaranja 96 cijena tokom dana te povećanja njenih volatilnosti i većih oscilacija cijena unutar jednog sata.
OČEKIVANI BUDUĆI RAZVOJ POSLOVANJA
Jedan od ključnih razvojnih iskoraka je ulazak u solarni sektor putem društva Power Solar d.o.o., koje je nositelj projekta fotonaponskog postrojenja "Stankovci – Velim". Projekt predviđa izgradnju solarne elektrane instaliranog kapaciteta 3,7 MW na površini od 50.400 m², a očekuje se da će biti operativan početkom 2026. godine. Drugi projekt koji se također razvija s partnerom je SE Rudine za kojeg se očekuje ta će biti operativan polovinom 2027. godine. Time Grupa započinje aktivno širenje portfelja izvan opsega projekata vjetroelektrana, osnažujući prisutnost i u solarnom segmentu proizvodnje električne energije.
Istovremeno, Grupa intenzivno radi na razvoju projekata baterijskog sustava za pohranu energije na nekoliko lokacija, čime se nastoji strateški pozicionirati i u području energetske fleksibilnosti i stabilnosti mreže. Ovaj segment predstavlja ključan iskorak u modernizaciji portfelja te je u skladu s europskim i nacionalnim ciljevima integracije obnovljivih izvora energije.
Nastavak poslovnog rasta planira se i kroz potencijalne akvizicije te daljnji razvoj projekata u vlastitom portfelju, s fokusom na digitalizaciju, energetsku učinkovitost i održivo financiranje.
Grupa aktivno prati tržišne prilike te istovremeno gradi temelje za dugoročnu održivost i rast u kontekstu ubrzane energetske tranzicije.
RIZICI GRUPE
Poslovanje Grupe izloženo je različitim vrstama rizika, s naglaskom na proizvodnju električne energije, tržišne cijene te političko-regulatorni okvir.
Rizici proizvodnje i vremenski uvjeti
Poslovanje pojedinih društava – EKO d.o.o., Velika Popina d.o.o., DANILO ENERGIJA d.o.o., VE Rudine d.o.o. i Liburana d.o.o. – uvelike ovisi o vremenskim uvjetima, posebice o snazi vjetra. Iako su provedena višegodišnja mjerenja na lokacijama projekata, rizik odstupanja od očekivanih klimatskih uvjeta ne može se u potpunosti isključiti.
Rizik povezan s poticajnim cijenama
Dio prihoda temelji se na otkupnim cijenama iz ugovora s HROTE-om, koje su indeksirane prema potrošačkim cijenama. Nakon isteka razdoblja subvencioniranog otkupa (Danilo do 2028., Rudine do 2030.), očekuje se prelazak na tržišne cijene električne energije, što može imati utjecaj na financijski položaj povezanih društava.
Rizici tržišta električne energije
Na cijene električne energije utječu brojni čimbenici: ponuda i potražnja, cijene fosilnih goriva, hidrološke oscilacije, kapacitet prijenosne mreže te tržišna manipulacija. EKO d.o.o. i Velika Popina d.o.o. od 1. kolovoza 2024. posluju na spot tržištu CROPEX-a, uz izloženost tržišnim fluktuacijama.
Tehnički i operativni rizici
Kvarovi i tehnički problemi na vjetroagregatima mogu negativno utjecati na proizvodnju i prihode. S ciljem ublažavanja tih rizika, društva su sklopila dugoročne ugovore o održavanju i kombiniranom osiguranju koji uključuju klauzule o nadoknadi šteta u slučaju odstupanja od ugovorene raspoloživosti postrojenja.
RIZICI GRUPE (nastavak)
Geopolitički i trgovinski rizici
Osim regionalnih geopolitičkih nestabilnosti, dodatnu neizvjesnost donosi međunarodna trgovinska politika, posebice najave Donalda Trumpa o ponovnom uvođenju carina na kinesku solarnu i energetsku opremu. Takve politike mogle bi povećati cijene opreme i sirovina te usporiti implementaciju novih projekata, posebno u solarnom segmentu i baterijskoj pohrani – sektorima u koje grupa planira dodatno ulagati.
Politički i regulatorni rizici
S obzirom da sektor obnovljivih izvora energije uvelike ovisi o regulativi, svaka promjena zakonskog okvira može utjecati na trajanje, dinamiku ili održivost projekata. To se odnosi i na nove uvjete priključenja na elektroenergetski sustav te procedure za izdavanje dozvola koje su definirane Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/2021) te usklađenosti zakona i podzakonskih akata s EU zakonodavstvom.
Rizici vezani uz projekte u razvoju
Društvo u svom portfelju ima projekte u različitim fazama razvoja koji predstavljaju vrijednu dugoročnu imovinu. Ipak, postoji rizik da se neki od njih neće moći kapitalizirati zbog regulatornih prepreka ili nemogućnosti ishođenja svih potrebnih dozvola.
Financijski rizici i CROPEX tržište
U uvjetima liberalizacije i sve veće povezanosti regionalnih tržišta (BSP Southpool, HUPX), otvorena tržišna izloženost donosi i volatilnost prihoda. Trgovanje putem CROPEX-a omogućuje fleksibilnost, ali zahtijeva sofisticirane mehanizme za upravljanje rizicima.
STRUKTURA UPRAVLJAČIH I NADZORNIH TIJELA
| Naziv | Stanje pozicija DLPR-R-A na 30.09.2025. |
% |
|---|---|---|
| ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | 1.437.070 | 50,669% |
| ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE A | 43.160 | 1,522% |
| ERSTE PLAVI EXPERT DMF | 35.801 | 1,262% |
| ERSTE ZATVORENI DMF | 3.935 | 0,139% |
| ZATVORENI DOBROVOLJNI CESTARSKI MF |
1.525 | 0,054% |
| NESTLE ZDMF | 202 | 0,007% |
| ARENA MUDRA MIROVINA ZDMF | 155 | 0,005% |
| POLICIJSKI ZDMF | 119 | 0,004% |
| PBZ CO OMF KATEGORIJA B | 740.183 | 26,098% |
| PBZ CO OMF KATEGORIJA A | 6.831 | 0,241% |
| ADRIS GRUPA D.D. | 567.193 | 19,999% |
| SVEUKUPNO | 2.836.174 | 100,000% |
UPRAVA: Mario Klarić, direktor, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno od 03. ožujka 2023. godine.
NADZORNI ODBOR:
Đuro Tatalović – predsjednik od 16. siječnja 2025. Gordana Neralić – od 19. lipnja 2024. godine Denis Peranić – od 17. ožujka 2023. godine
ISPLAĆENE DIVIDENDE: nije bilo isplate u izvještajnom razdoblju
VLASNIČKA PROMJENA: Tijekom 2025. godine došlo je do promjene u vlasničkoj strukturi na način da su dionice Croatia osiguranja prenesene na krajnjeg vlasnika, odnosno Adris Grupu
POVEĆANJE KAPITALA: Tijekom 2025. godine došlo je do povećanja temeljnog kapitala za nominalni iznos od 2.860.000,00 EUR, uplatom u novcu, izdavanjem 220.000 novih redovnih dionica
POLITIKE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
Grupa je uspostavila sustav korporativnog upravljanja temeljen na načelima transparentnosti, odgovornosti, učinkovitosti i usklađenosti s važećim zakonodavnim okvirom. Od uvrštenja dionica na Redovno tržište Zagrebačke burze d.d., Društvo primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze, te time potvrđuje svoju predanost najvišim standardima poslovnog ponašanja i zaštiti interesa svih dionika.
Tijela korporativnog upravljanja – Skupština, Nadzorni odbor i Uprava – djeluju sukladno propisanim ovlastima i odgovornostima, uz jasno definirane međusobne odnose i mehanizme nadzora. Upravljanje društvom odvija se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala, pravilima Zagrebačke burze, internim aktima društva te najboljom poslovnom praksom.
Društvo transparentno komunicira s dioničarima i drugim dionicima, redovito objavljujući financijske i druge materijalne informacije, uključujući sve značajne događaje koji mogu utjecati na poslovanje. Ujedno, Professio Energia kontinuirano ulaže u razvoj korporativne kulture usmjerene na etično ponašanje, odgovorno upravljanje i održivost poslovanja, uključujući i aktivnu primjenu načela ekološkog, društvenog i korporativnog upravljanja (ESG).
Europska komisija predložila je dvogodišnju odgodu obveze ESG izvještavanja za poduzeća iz drugog i trećeg vala, koja su prema trenutnim pravilima trebala započeti s izvještavanjem 2026. i 2027. godine. Ova odgoda, poznata kao mjera "Stop-the-Clock", omogućila bi tim poduzećima dodatno vrijeme za prilagodbu novim zahtjevima izvještavanja o održivosti.
Transparentnost i odgovornost u poslovanju
INFORMACIJE O SUSTAVIMA UNUTARNJE KONTROLE I UPRAVLJANJA RIZICIMA
Grupa je razvila je sustav unutarnje kontrole i upravljanja rizicima koji osigurava pravovremenu identifikaciju, procjenu i upravljanje svim značajnim rizicima koji mogu utjecati na poslovanje, imovinu i financijski položaj Grupe.
Sustav unutarnjih kontrola obuhvaća skup politika, procedura i kontrolnih aktivnosti koje su implementirane u svakodnevnim operativnim procesima s ciljem osiguravanja točnosti financijskog izvještavanja, usklađenosti s relevantnim zakonima i propisima, zaštite imovine te učinkovitosti poslovanja.
Nadzorni odbor, putem Odbora za reviziju, nadzire učinkovitost sustava unutarnje kontrole i rizika, dok Uprava redovito prati operativne i strateške rizike te poduzima odgovarajuće mjere za njihovo ublažavanje.
Rizici kojima je Grupa izložena uključuju tržišne, regulatorne, tehničke, financijske i klimatske rizike. Posebna pažnja posvećuje se upravljanju tržišnim cijenama električne energije, stabilnosti proizvodnje u ovisnosti o vremenskim uvjetima, kao i regulatornim promjenama koje mogu utjecati na razvoj i provedbu projekata. Također, Grupa kontinuirano razvija mehanizme za praćenje geopolitičkih, trgovinskih i makroekonomskih čimbenika koji mogu utjecati na poslovanje i investicijske odluke.
U cilju ublažavanja tehničkih i operativnih rizika, operativna društva sklapaju dugoročne ugovore o održavanju, kao i ugovore o osiguranju, čime se osigurava visoka razina raspoloživosti energetskih postrojenja. Interni sustavi redovito se evaluiraju i usklađuju s regulatornim zahtjevima i najboljim praksama upravljanja rizicima u sektoru obnovljivih izvora energije.
EKOLOŠKI ASPEKTI
Grupa razvija sve projekte u skladu s važećim zakonodavnim okvirom Republike Hrvatske te zahtjevima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, posebno u dijelu koji se odnosi na Procjenu utjecaja zahvata na okoliš i Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
Za projekte vjetroelektrana, obvezno je prethodno provođenje procedure ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (screening). Ovisno o složenosti projekta i lokacijskim karakteristikama, pripremaju se studije koje obuhvaćaju procjene utjecaja na zrak, tlo, vodu, okoliš, kulturnu baštinu te posebno biološku raznolikost, uključujući ptice i šišmiše, koji su u fokusu zaštite na razini mreže Natura 2000.
Za sve projekte u blizini ili unutar područja ekološke mreže provodi se Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 37. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155,23). U toj fazi izrađuju se ciljani biološki elaborati koji uključuju barem jednogodišnje terensko praćenje osjetljivih vrsta, migracijskih pravaca i staništa. Na temelju rezultata ocjene i mišljenja Ministarstva, utvrđuju se mjere ublažavanja (npr. mikrolokacijsko povlačenje vjetroagregata, vremenska ograničenja rada, izrada prilagodbenih planova upravljanja).
Grupa osigurava i naknadni monitoring tijekom prvih godina rada postrojenja, s ciljem praćenja stvarnog utjecaja na vrste i staništa, kao i učinkovitosti primijenjenih mjera zaštite. Rezultati monitoringa dostavljaju se Ministarstvu, a prema potrebi se predlažu dodatne korektivne mjere.
Svi postupci se provode u skladu s pravilnicima i smjernicama Ministarstva (npr. Smjernice za planiranje i građenje vjetroelektrana uz očuvanje ptica i šišmiša, 2017.). Ovakav pristup osigurava ne samo zakonsku usklađenost, već i stvarni doprinos očuvanju okoliša i prirodne raznolikosti, što je ključno za dugoročnu održivost svih projekata Grupe.
Grupa nastavlja s predanošću razvoju projekata obnovljivih izvora energije, pridonoseći smanjenju emisija stakleničkih plinova i energetskoj tranziciji Republike Hrvatske. Tijekom 2025. godine, vjetroelektrane u portfelju Društva proizvele su ukupno 230,3 GWh električne energije iz energije vjetra, što je dovoljno za opskrbu više od 57.380 kućanstava i smanjenje emisija CO₂ za približno 36.250 tona.
UPRAVLJAČKI ASPEKTI
Grupa temelji svoje upravljanje na načelima transparentnosti, odgovornosti, profesionalnosti i dugoročne održivosti. Upravljačka struktura jasno definira ovlasti i odgovornosti Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave, u skladu s Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze, Zakonom o trgovačkim društvima te ostalim relevantnim propisima.
Jedan od ključnih elemenata snažnog korporativnog upravljanja u društvu je kontinuirano profesionalno usavršavanje članova upravljačkih tijela, kao i stručnih timova. Tijekom godine, zaposlenici Grupe redovito su sudjelovali na stručnim kongresima, forumima, edukacijama i seminarima s fokusom na obnovljive izvore energije, održivo financiranje, ESG standarde, zakonodavne novosti te rizike u sektoru energetike i tržišta kapitala. Na taj način osigurava se stalna usklađenost sa zakonskim i regulatornim promjenama, ali i potiče kultura izvrsnosti u donošenju strateških i operativnih odluka.
Poseban strateški fokus Grupe usmjeren je na digitalnu transformaciju i unapređenje IT sustava, uključujući sveobuhvatnu implementaciju sustava za upravljanje dokumentacijom (DMS) na razini cijele Grupe. Time se znatno povećava učinkovitost poslovnih procesa, transparentnost upravljanja dokumentima te osigurava pouzdano praćenje usklađenosti sa svim regulatornim obvezama.
U skladu s najboljim praksama i normama informacijske sigurnosti, Grupa primjenjuje visok stupanj IT zaštite, uključujući sustave za otkrivanje i sprječavanje vanjskih upada, enkripciju podataka, kao i redovitu reviziju pristupa i prava korisnika. Posebna pažnja posvećena je zaštiti osobnih podataka i usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).
Upravljačka kultura unutar Professio Energia d.d. temelji se na dijalogu, stručnosti i odgovornom odlučivanju, uz jasan fokus na održivost, otpornost na rizike i dugoročnu vrijednost za sve dionike.
Član Uprave – Direktor
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA
Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Mario Klarić, član Uprave – direktor Društva, kao osoba odgovorna za sastavljanje godišnjih izvješća društva PROFESSIO ENERGIA d.d. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a/21, OIB 88975636912 (dalje u tekstu: Društvo), ovime dajem sljedeću
IZJAVU
Prema mojem najboljem saznanju - godišnja nerevidirana, konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za razdoblje od 1. siječnja – 30. rujna 2025. godine sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju; - izvješće Uprave Društva za razdoblje od 1. siječnja – 30. rujna 2025. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi Društvo i društva uključena u konsolidaciju.
Tijekom razdoblja nije bilo promjena u računovodstvenim politikama Društva i Grupe.
Financijska izvješća nisu revidirana.
ODGOVORNOST ZA KONSOLIDIRANE I NEKONSOLIDIRANE KVARTALNE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
Uprava društva Professio Energia d.d.,Ivana Lučića 2A, Zagreb, (dalje u tekstu Društvo) je dužna osigurati da godišnji nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji Društva za izvještajno razdoblje budu sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja usvojenima od strane Europske unije (MSFI), tako da pružaju istinit i objektivan prikaz nekonsolidiranog i konsolidiranog financijskog stanja, nekonsolidiranih i konsolidiranih rezultata poslovanja, nekonsolidiranih i konsolidiranih promjena kapitala i nekonsolidiranih i konsolidiranih novčanih tokova Društva za to razdoblje.
Na temelju provedenih istraživanja, Uprava opravdano očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Sukladno tomu, Uprava je izradila godišnje nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje pod pretpostavkom neograničenosti vremena poslovanja Društva.
Pri izradi godišnjih nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja Uprava je odgovorna za:
- odabir i potom dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika u skladu sa važećim standardima financijskog izvještavanja;
- davanje razumnih i razboritih prosudbi i procjena;
- izradu godišnjih nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja uz pretpostavku o neograničenosti vremena poslovanja, osim ako je pretpostavka neprimjerena.
Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati nekonsolidirani i konsolidirani financijski položaj, nekonsolidirane i konsolidirane rezultate poslovanja, nekonsolidirane i konsolidirane promjene kapitala i nekonsolidirane i konsolidirane novčane tokove Društva, kao i njihovu usklađenost sa važećim hrvatskim Zakonom o računovodstvu. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva, pa stoga i za poduzimanje opravdanih mjera da bi se spriječile i otkrile prijevare i ostale nezakonitosti.
Potpisano u ime Uprave:
Mario Klarić, direktor PROFESSIO ENERGIA d.d. Ivana Lučića 2/A 10 000 Zagreb
U Zagrebu, 30. listopada 2025. godine
NEREVIDIRANI KVARTALNI KONSOLIDIRANI I NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
razdoblje 1. siječnja – 30. rujna 2025. godine
PROFESSIO ENERGIA d.d.
- Grupa (konsolidirano) -
| AOP | Zadnji dan prethodne |
Na izvještajni datum tekućeg |
|
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije |
oznaka | poslovne godine |
razdoblja |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | |||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 163.849.773 | 158.585.846 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 15.667.442 | 14.933.160 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava |
005 | 216.366 | 193.795 |
| 3. Goodwill | 006 | 4.343.107 | 4.343.107 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine |
007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi |
008 | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina |
009 | 11.107.969 | 10.396.258 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 132.249.708 | 125.938.852 |
| 1. Zemljište | 011 | 0 | 0 |
| 2. Građevinski objekti |
012 | 9.753.213 | 8.642.827 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 122.056.531 | 116.815.507 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 41.173 | 34.477 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 398.791 | 446.041 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 15.882.495 | 17.648.841 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe |
021 | 15.272.218 | 17.224.478 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 0 | 0 |
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
024 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
025 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
026 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 11 | 11 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 345.725 | 424.352 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 264.541 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 |
| 4. Ostala potraživanja |
035 | 0 | 0 |
| Naziv pozicije |
AOP | Zadnji dan prethodne |
Na izvještajni datum tekućeg |
|---|---|---|---|
| oznaka | poslovne godine |
razdoblja | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | |||
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 50.128 | 64.993 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 5.774.471 | 19.397.301 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 0 | 0 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 0 | 0 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi |
041 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 0 | 0 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 4.479.438 | 4.504.210 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 3.544.512 | 2.934.825 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 0 | 0 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 797.235 | 1.410.126 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 137.691 | 159.259 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 0 | 5.543.260 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 0 | 0 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
057 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
058 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
059 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 0 | 5.543.260 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 1.295.033 | 9.349.831 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI |
064 | 515.538 | 785.111 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 170.139.782 | 178.768.258 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 0 | 0 |
| AOP | Zadnji dan prethodne |
Na izvještajni datum tekućeg |
|
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije |
oznaka | poslovne godine |
razdoblja |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASIVA | |||
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | 90.539.364 | 105.812.165 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 34.010.262 | 36.870.262 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 45.066.335 | 52.326.336 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 1.666.802 | 2.065.110 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 954.458 | 1.352.766 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 0 | 0 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | 0 | 0 |
| 4. Statutarne rezerve |
074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 712.344 | 712.344 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 0 | 0 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 082) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (tj. raspoložive za prodaju) |
078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
080 | 0 | 0 |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti |
081 | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) |
082 | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | 3.133.093 | 9.397.657 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | 4.177.932 | 9.397.657 |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 1.044.839 | 0 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | 6.662.872 | 5.152.800 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 6.662.872 | 5.152.800 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 0 | 0 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 37.747 | 64.580 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
091 | 0 | 0 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 0 | 0 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
094 | 0 | 64.580 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | 0 | 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | 37.747 | 0 |
| Naziv pozicije |
AOP | Zadnji dan prethodne |
Na izvještajni datum tekućeg |
|---|---|---|---|
| oznaka | poslovne godine |
razdoblja | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASIVA | |||
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | 62.959.296 | 55.604.599 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
101 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | 55.643.862 | 48.497.718 |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze |
107 | 25.527 | 450.511 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 7.289.907 | 6.656.370 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 16.359.026 | 16.879.164 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
113 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 14.791.011 | 12.919.025 |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 591.641 | 2.166.397 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 97.277 | 37.451 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 120 | 775.273 | 1.478.186 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze |
123 | 103.824 | 278.105 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |
124 | 244.349 | 407.750 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) |
125 | 170.139.782 | 178.768.258 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 0 | 0 |
Račun dobiti i gubitka - konsolidirani
| AOP | Isto razdoblje | prethodne godine |
Tekuće razdoblje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije |
oznaka | Kumulativ Tromjesečje |
Kumulativ | Tromjesečje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) | 001 | 15.535.974 | 4.255.215 | 17.875.062 | 4.269.334 | |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 15.380.940 | 4.254.925 | 17.718.059 | 4.188.651 | |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 004 | 873 | 290 | 1.011 | 412 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 006 | 154.161 | 0 | 155.992 | 80.271 | |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 10.132.963 | 3.361.295 | 12.231.934 | 4.182.441 | |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) |
009 | 2.907.244 | 958.969 | 3.431.858 | 1.115.737 | |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 25.394 | 15.703 | 45.517 | 19.838 | |
| b) Troškovi prodane robe |
011 | 0 | 0 | 12.149 | 0 | |
| c) Ostali vanjski troškovi |
012 | 2.881.850 | 943.266 | 3.374.192 | 1.095.899 | |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) |
013 | 373.137 | 124.378 | 650.699 | 374.295 | |
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 211.712 | 70.570 | 394.939 | 236.717 | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 108.577 | 36.192 | 163.465 | 84.566 | |
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 52.848 | 17.616 | 92.295 | 53.012 | |
| 4. Amortizacija | 017 | 6.340.420 | 2.111.796 | 7.510.178 | 2.500.942 | |
| 5. Ostali troškovi | 018 | 496.009 | 157.750 | 587.594 | 186.005 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) |
019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine |
021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 0 | 0 | 26.833 | 1.239 | |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
026 | 0 | 0 | 26.833 | 1.239 | |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima |
027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga rezerviranja | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali poslovni rashodi |
029 | 16.153 | 8.402 | 24.772 | 4.223 |
Račun dobiti i gubitka - konsolidirani
| AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije |
oznaka | Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) |
030 | 3.463 | 439.321 | 393.944 | 349.292 | |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe |
031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe |
033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
034 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 3.433 | 1.341 | 45.416 | 15.604 | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 30 | 0 | 3 | 3 | |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 039 | 0 | 437.980 | 0 | 290.985 | |
| 10. Ostali financijski prihodi |
040 | 0 | 0 | 348.525 | 42.700 | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) |
041 | 813.792 | 215.597 | 2.079.651 | 397.785 | |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 751.653 | 215.595 | 1.351.448 | 397.785 | |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 58 | 2 | 18 | 0 | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 046 | 62.081 | 0 | 348.385 | 0 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 048 | 0 | 0 | 379.800 | 0 | |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
049 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 050 | 1.031.765 | 574.962 | 1.952.260 | 323.813 | |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) | 053 | 16.571.202 | 5.269.498 | 20.221.266 | 4.942.439 | |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052) | 054 | 10.946.755 | 3.576.892 | 14.311.585 | 4.580.226 | |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | 5.624.447 | 1.692.606 | 5.909.681 | 362.213 | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) |
056 | 5.624.447 | 1.692.606 | 5.909.681 | 362.213 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) |
057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XII. POREZ NA DOBIT | 058 | 872.692 | 133.325 | 756.881 | 45.515 | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-) | 059 | 4.751.755 | 1.559.281 | 5.152.800 | 316.698 | |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 060 | 4.751.755 | 1.559.281 | 5.152.800 | 316.698 | |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku - indirektna metoda
| AOP | Isto razdoblje | Tekuće | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije |
oznaka | prethodne godine |
razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti |
|||
| 1. Dobit prije oporezivanja |
001 | 5.624.447 | 5.909.680 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 6.402.501 | 7.303.768 |
| a) Amortizacija | 003 | 6.340.420 | 7.510.178 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
004 | 0 | 74.767 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine |
005 | 0 | |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | 0 | -45.416 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 0 | 1.341.281 |
| f) Rezerviranja | 008 | 0 | 26.833 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) |
009 | 0 | |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | 62.081 | -1.603.875 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | 12.026.948 | 13.213.448 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -15.963.418 | 1.067.074 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza |
013 | -12.008.419 | 1.440.047 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 647.345 | -294.346 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha |
015 | 0 | |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | -4.602.344 | -78.627 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | -3.936.470 | 14.280.522 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | 0 | -1.341.281 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | -464.657 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 020 | -3.936.470 | 12.474.584 |
| Novčani tokovi od investicijskih Aktivnosti |
|||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 0 | |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 0 | 45.416 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 0 | 45.416 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -14.314.793 | -539.807 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | -1.031.765 | -5.543.260 |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje |
030 | 0 | |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac |
031 | 0 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) |
033 | -15.346.558 | -6.083.067 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | -15.346.558 | -6.037.651 |
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku - indirektna metoda
| Naziv pozicije |
AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti |
|||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 036 | 0 | 10.120.000 |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 17.264.820 | 0 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 17.264.820 | 10.120.000 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040 | 0 | -8.502.136 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 043 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | -11.657 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -11.657 | -8.502.136 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | 17.253.163 | 1.617.864 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 0 | 0 |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 048 | -2.029.865 | 8.054.797 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 4.350.453 | 1.295.033 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 2.320.588 | 9.349.830 |
Izvještaj o promjenama kapitala
| Raspodje | eljivo imatelj | ima kapitala | matice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije radi jednostavnosti prikaza iskazane su samo pozicije s numenričkom vrijednosti (većom od 0) |
Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Ostale rezerve |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljiv o imateljima kapitala matice |
Ukupno kapital i rezerve |
| Prethodno razdoblje | |||||||||
| Stanje na dan početka prethodne poslovne godine | 34.010.262 | 45.066.335 | 724.863 | 712.344 | 0 | 1.812.219 | 5.474.729 | 87.800.752 | 87.800.752 |
| Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) | 34.010.262 | 45.066.335 | 724.863 | 712.344 | 0 | 1.812.219 | 5.474.729 | 87.800.752 | 87.800.752 |
| Dobit/gubitak razdoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.662.872 | 6.662.872 | 6.662.872 |
| Ostale nevlasničke promjene kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uplate članova/dioničara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isplata udjela u dobiti/dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.924.261 | 0 | -3.924.261 | -3.924.261 |
| Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu | 0 | 0 | 229.595 | 0 | 0 | 5.245.134 | -5.474.729 | 0 | 0 |
| Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22) | 34.010.262 | 45.066.335 | 954.458 | 712.344 | 0 | 3.133.092 | 6.662.872 | 90.539.364 | 90.539.364 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava podu | zetnik obvez | nik primjene | MSFI-a) | : | : | ||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.662.872 | 6.662.872 | 6.662.872 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22) |
0 | 0 | 229.595 | 0 | 0 | 1.320.873 | -5.474.729 | -3.924.261 | -3.924.261 |
| Tekuće razdoblje | |||||||||
| Stanje na dan početka tekuće poslovne godine | 34.010.262 | 45.066.335 | 954.458 | 712.344 | 0 | 3.133.092 | 6.662.872 | 90.539.363 | 90.539.363 |
| Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30) | 34.010.262 | 45.066.335 | 954.458 | 712.344 | 0 | 3.133.092 | 6.662.872 | 90.539.363 | 90.539.363 |
| Dobit / gubitak razdoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.152.800 | 5.152.800 | 5.152.800 |
| Ostale nevlasničke promjene kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uplate članova dioničara | 2.860.000 | 7.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.120.000 | 10.120.000 |
| Isplata Udjela u dobiti/dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prijenos po godišnjem rasporedu | 0 | 0 | 398.308 | 0 | 0 | 6.264.564 | -6.662.872 | 0 | 0 |
| Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50) | 36.870.262 | 712.344 | 0 | 9.397.656 | 5.152.800 | 105.812.163 | 105.812.163 | ||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava podu | zetnik obvez | nik primjene | MSFI-a) | ||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.152.800 | 5.152.800 | 5.152.800 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) |
2.860.000 | 7.260.000 | 398.308 | 0 | 0 | 6.264.564 | -6.662.872 | 10.120.000 | 10.120.000 |
- nekonsolidirani -
| AOP | Zadnji dan prethodne |
Na izvještajni datum tekućeg |
|
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije |
oznaka | poslovne godine |
razdoblja |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | |||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 96.749.419 | 99.108.541 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 113.071 | 467.239 |
| 1. Izdaci za razvoj |
004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava |
005 | 150 | 0 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine |
007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi |
008 | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina |
009 | 112.921 | 467.239 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 398.894 | 461.788 |
| 1. Zemljište | 011 | 0 | 0 |
| 2. Građevinski objekti |
012 | 0 | 0 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 103 | 15.747 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 0 | 0 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 398.791 | 446.041 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 96.167.429 | 98.109.489 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe |
021 | 79.629.592 | 81.581.852 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 16.520.059 | 16.520.059 |
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
024 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
025 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
026 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 17.778 | 7.578 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 |
| 4. Ostala potraživanja |
035 | 0 | 0 |
| Naziv pozicije |
AOP | Zadnji dan prethodne |
Na izvještajni datum tekućeg |
|---|---|---|---|
| oznaka | poslovne godine |
razdoblja | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | |||
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 70.025 | 70.025 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 2.722.161 | 9.737.819 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 0 | 0 |
| 1. Sirovine i materijal |
039 | 0 | 0 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 0 | 0 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 1.043.854 | 1.321.351 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 926.832 | 1.185.665 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 0 | 0 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 3.617 | 370 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 113.405 | 135.316 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 837.492 | 6.912.581 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 837.492 | 1.369.321 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
057 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
058 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
059 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 0 | 5.543.260 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 840.815 | 1.503.887 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI |
064 | 29.817 | 19.577 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 99.501.397 | 108.865.937 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 0 | 0 |
| AOP | Zadnji dan prethodne |
Na izvještajni datum tekućeg |
|
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije |
oznaka | poslovne godine |
razdoblja |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASIVA | |||
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | 91.063.331 | 102.830.799 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 34.010.262 | 36.870.262 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 45.066.335 | 52.326.335 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 1.666.802 | 2.065.110 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 954.458 | 1.352.766 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice |
072 | 0 | 0 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | 0 | 0 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 712.344 | 712.344 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 0 | 0 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 082) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (tj. raspoložive za prodaju) |
078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
080 | 0 | 0 |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti |
081 | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) |
082 | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | 2.353.771 | 9.921.624 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | 2.353.771 | 9.921.624 |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | 7.966.161 | 1.647.468 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 7.966.161 | 1.647.468 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 0 | 0 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
091 | 0 | 0 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 0 | 0 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
094 | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | 0 | 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | 0 | 0 |
| Naziv pozicije |
AOP oznaka |
Zadnji dan prethodne poslovne godine |
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASIVA | |||
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | 4.310.966 | 3.938.531 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe |
099 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom |
100 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
101 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | 4.285.439 | 3.571.865 |
| 7. Obveze za predujmove |
104 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze |
107 | 25.527 | 366.666 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 3.987.107 | 1.756.807 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | 200.000 | 200.000 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
113 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 3.435.082 | 1.382.781 |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 81.129 | 23.063 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 97.277 | 37.451 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 120 | 93.755 | 31.372 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze |
123 | 79.864 | 82.140 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |
124 | 139.993 | 339.800 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) |
125 | 99.501.397 | 108.865.937 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 0 | 0 |
Račun dobiti i gubitka - nekonsolidirani
| AOP | Isto razdoblje | prethodne godine |
Tekuće | razdoblje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije |
oznaka | Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) | 001 | 260.952 | 84.107 | 230.909 | 81.345 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 254.107 | 81.826 | 212.609 | 77.362 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 10.400 | 0 | ||
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 004 | 873 | 290 | 1.011 | 412 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 005 | 5.972 | 1.991 | 5.595 | 2.277 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 006 | 1.294 | 1.294 | ||
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 872.307 | 265.053 | 1.051.237 | 497.565 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) |
009 | 239.901 | 63.882 | 175.363 | 61.696 |
| a) Troškovi sirovina i materijala |
010 | 12.834 | 3.356 | 17.618 | 6.857 |
| b) Troškovi prodane robe |
011 | 0 | 0 | 12.149 | 0 |
| c) Ostali vanjski troškovi |
012 | 227.067 | 60.526 | 145.596 | 54.839 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) |
013 | 373.137 | 124.378 | 650.699 | 374.295 |
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 211.712 | 70.570 | 394.939 | 236.717 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 108.577 | 36.192 | 163.465 | 84.566 |
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 52.848 | 17.616 | 92.295 | 53.012 |
| 4. Amortizacija | 017 | 62.078 | 21.728 | 47.078 | 13.325 |
| 5. Ostali troškovi | 018 | 181.038 | 46.663 | 163.354 | 44.026 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) |
019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine |
021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima |
027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Druga rezerviranja | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | 16.153 | 8.402 | 14.743 | 4.223 |
Račun dobiti i gubitka - nekonsolidirani
| AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije |
oznaka | Kumulativ Tromjesečje |
Kumulativ | Tromjesečje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) |
030 | 7.568.446 | 3.507.392 | 576.290 | 194.127 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe |
031 | 7.174.248 | 3.374.248 | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima |
032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe |
033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
034 | 393.617 | 132.921 | 531.829 | 179.225 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 551 | 223 | 44.458 | 14.899 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 30 | 0 | 3 | 3 |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi |
040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) |
041 | 72.203 | 1.379 | 60.754 | 3.768 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 72.145 | 1.377 | 60.736 | 3.768 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 58 | 2 | 18 | 0 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali financijski rashodi | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 050 | 1.031.765 | 574.962 | 1.952.260 | 323.813 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) | 053 | 8.861.163 | 4.166.461 | 2.759.459 | 599.285 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052) | 054 | 944.510 | 266.432 | 1.111.991 | 501.333 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | 7.916.653 | 3.900.029 | 1.647.468 | 97.952 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 7.916.653 | 3.900.029 | 1.647.468 | 97.952 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-) | 059 | 7.916.653 | 3.900.029 | 1.647.468 | 97.952 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 060 | 7.916.653 | 3.900.029 | 1.647.468 | 97.952 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nekonsolidirani izvještaj o novčanom toku - indirektna metoda
| Naziv pozicije |
AOP | Isto razdoblje | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| oznaka | prethodne godine |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti |
|||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 7.916.653 | 1.647.468 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 62.078 | -2.345.977 |
| a) Amortizacija | 003 | 62.078 | 47.078 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
004 | 0 | 74.767 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine |
005 | 0 | 0 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi |
006 | 0 | -576.287 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 0 | 60.725 |
| f) Rezerviranja | 008 | 0 | 0 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 0 | 0 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | 0 | -1.952.260 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | 7.978.731 | -698.509 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -3.899.711 | -238.054 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | 20.091 | 19.003 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | -25.148 | -267.257 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 0 | 0 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | -3.894.654 | 10.200 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) |
017 | 4.079.020 | -936.563 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | 0 | -60.725 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 020 | 4.079.020 | -997.287 |
| Novčani tokovi od investicijskih Aktivnosti |
|||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 0 | 44.458 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 0 | 44.458 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -117.810 | -538.907 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | -3.781.765 | -5.543.260 |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje |
030 | 0 | 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac |
031 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) |
033 | -3.899.575 | -6.082.167 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | -3.899.575 | -6.037.709 |
Nekonsolidirani izvještaj o novčanom toku - indirektna metoda
| Naziv pozicije |
AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti |
|||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala |
035 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |
036 | 0 | 10.120.000 |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 0 | 0 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) |
039 | 0 | 10.120.000 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | -713.573 | -2.421.932 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi |
041 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala |
043 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | -11.658 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) |
045 | -725.231 | -2.421.932 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | -725.231 | 7.698.068 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima |
047 | 0 | 0 |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 048 | -545.786 | 663.072 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 846.816 | 840.815 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 301.030 | 1.503.887 |
Izvještaj o promjenama kapitala
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije radi jednostavnosti prikaza iskazane su samo pozicije s numenričkom vrijednosti (većom od 0) |
Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Ostale rezerve |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Ukupno kapital i rezerve |
| Prethodno razdoblje | |||||||||
| Stanje na dan početka prethodne poslovne godine | 34.010.262 | 45.066.335 | 724.863 | 712.344 | 0 | 1.915.751 | 4.591.876 | 87.021.431 | 87.021.431 |
| Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) |
34.010.262 | 45.066.335 | 724.863 | 712.344 | 0 | 1.915.751 | 4.591.876 | 87.021.431 | 87.021.431 |
| Dobit/gubitak razdoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.966.161 | 7.966.161 | 7.966.161 |
| Ostale nevlasničke promjene kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uplate članova/dioničara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isplata udjela u dobiti/dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -3.924.261 | 0 | -3.924.261 | -3.924.261 | |
| Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu | 0 | 0 | 229.595 | 0 | 0 | 4.362.281 -4.591.876 | 0 | 0 | |
| Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22) |
34.010.262 | 45.066.335 | 954.458 | 712.344 | 0 | 2.353.771 | 7.966.161 | 91.063.331 | 91.063.331 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.966.161 | 7.966.161 | 7.966.161 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22) |
0 | 0 | 229.595 | 0 | 0 | 438.020 -4.591.876 | -3.924.261 | -3.924.261 | |
| Tekuće razdoblje | |||||||||
| Stanje na dan početka tekuće poslovne godine | 34.010.262 | 45.066.335 | 954.458 | 712.344 | 0 | 2.353.771 | 7.966.161 | 91.063.331 | 91.063.331 |
| Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30) |
34.010.262 | 45.066.335 | 954.458 | 712.344 | 0 | 2.353.771 | 7.966.161 | 91.063.331 | 91.063.331 |
| Dobit / gubitak razdoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647.468 | 1.647.468 | 1.647.468 |
| Ostale nevlasničke promjene kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uplate članova dioničara | 2.860.000 | 7.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.120.000 | 10.120.000 |
| Isplata Udjela u dobiti/dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prijenos po godišnjem rasporedu | 0 | 0 | 398.308 | 0 | 0 | 7.567.853 -7.966.161 | 0 | 0 | |
| Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50) |
36.870.262 | 52.326.335 | 1.352.766 | 712.344 | 0 | 9.921.624 | 1.647.468 | 102.830.799 | 102.830.799 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647.468 | 1.647.468 | 1.647.468 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) |
2.860.000 | 7.260.000 | 398.308 | 0 | 0 | 7.567.853 -7.966.161 | 10.120.000 | 10.120.000 |
VELIKA POPINA d.o.o.
Rezultati društva - bilanca
| Naziv pozicije | Zadnji dan prethodne godine | Izvještajni datum tekućeg razdoblja | |
|---|---|---|---|
| AKTIVA | |||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | |||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 278.579 | 156.740 | |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 372 | 273 | |
| 1. Izdaci za razvoj | 0 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 0 | ||
| 3. Goodwill | 0 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 0 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 0 | ||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 372 | 273 | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 277.703 | 155.963 | |
| 1. Zemljište | 0 | ||
| 2. Građevinski objekti | 0 | ||
| 3. Postrojenja i oprema | 277.703 | 155.963 | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 0 0 |
||
| 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu |
0 | ||
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 0 | ||
| 8. Ostala materijalna imovina | 0 | ||
| 9. Ulaganje u nekretnine | 0 | ||
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 0 | ||
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 0 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i sl. | 0 | ||
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 0 | ||
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 0 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA | 0 | ||
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 504 | 504 | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 5.929.028 | 7.264.410 | |
| I. ZALIHE | 0 | ||
| II. POTRAŽIVANJA | 705.378 | 410.728 | |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 0 | ||
| 2. Potraživanja od kupaca | 465.464 | 182.341 | |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 0 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 0 | ||
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 238.035 | 227.601 | |
| 6. Ostala potraživanja | 1.879 | 786 | |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 11.327 | 11.327 | |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 0 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 11.327 | 11.327 | |
| 7. Ostala financijska imovina | 0 | ||
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 5.212.323 | 6.842.354 | |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 1.991 | 2.924 | |
| E) UKUPNO AKTIVA | 6.209.597 | 7.424.074 | |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 0 |
Rezultati društva - bilanca
| Naziv pozicije | Zadnji dan prethodne godine | Izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---|---|---|
| PASIVA | ||
| A) KAPITAL I REZERVE | 5.749.227 | 7.025.934 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654 | 2.654 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 2.747.925 | 2.747.925 |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 0 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 0 | 0 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 0 | 0 |
| 4. Statutarne rezerve | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 0 | 0 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 1.794.433 | 2.998.648 |
| 1. Zadržana dobit | 1.794.433 | 2.998.648 |
| 2. Preneseni gubitak | 0 | 0 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 1.204.215 | 1.276.707 |
| 1. Dobit poslovne godine | 1.204.215 | 1.276.707 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 0 | 0 |
| IX. MANJINSKI INTERES | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 0 | 0 |
| 4. Obveze za predujmove | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 0 | 0 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | 0 |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 0 | 0 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 457.570 | 398.141 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 0 | 0 |
| 4. Obveze za predujmove | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 228.064 | 52.718 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 0 | 0 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 93.754 | 342.270 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 0 | 0 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 135.752 | 3.153 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 2.800 | 0 |
| F) UKUPNO – PASIVA | 6.209.597 | 7.424.074 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 0 | 0 |
Račun dobiti i gubitka
| Naziv pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|
| I. POSLOVNI PRIHODI | 1.343.768 | 2.009.743 |
| 1. Prihodi od prodaje | 1.343.768 | 2.009.743 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 417.558 | 481.936 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0 | 0 |
| 3. Materijalni troškovi | 267.642 | 339.472 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 1.608 | 0 |
| b) Troškovi prodane robe | 0 | 0 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 266.034 | 339.472 |
| 4. Troškovi osoblja | 0 | 0 |
| a) Neto plaće i nadnice | 0 | 0 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 0 | 0 |
| c) Doprinosi na plaće | 0 | 0 |
| 5. Amortizacija | 121.839 | 121.839 |
| 6. Ostali troškovi | 20.358 | 20.578 |
| 7. Vrijednosno usklađivanje | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 0 | 0 |
| 8. Rezerviranja | 0 | 0 |
| 9. Ostali poslovni rashodi | 7.719 | 47 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 2.622 | 29.370 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 2.622 | 29.370 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 0 | 0 |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) | 0 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 136 | 218 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 136 | 218 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine | 0 | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 0 | 0 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 0 | 0 |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 0 | 0 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI | 1.346.390 | 2.039.113 |
| X. UKUPNI RASHODI | 417.694 | 482.153 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 928.696 | 1.556.959 |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 928.696 | 1.556.959 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 167.165 | 280.253 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | ||
| 1. Dobit razdoblja | 761.531 | 1.276.707 |
| 2. Gubitak razdoblja | 0 | 0, |
EKO d.o.o.
Rezultati društva - bilanca
| Naziv pozicije | Zadnji dan prethodne godine | Izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---|---|---|
| AKTIVA | ||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 10.107.512 | 7.731.461 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 1.140.226 | 895.133 |
| 1. Izdaci za razvoj | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 1.140.226 | 895.133 |
| 3. Goodwill | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 8.966.468 | 6.835.509 |
| 1. Zemljište | 0 | 0 |
| 2. Građevinski objekti | 1.044.630 | 800.060 |
| 3. Postrojenja i oprema | 7.877.005 | 5.988.389 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 0 | 2.227 |
| 5. Biološka imovina | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 44.833 | 44.833 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA | 0 | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 819 | 819 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 11.190.911 | 15.671.290 |
| I. ZALIHE | 14.927 | 14.927 |
| 1. Sirovine i material | 14.927 | 14.927 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 0 | 0 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA | 3.184.006 | 2.639.277 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 2.249.082 | 2.050.237 |
| 3. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 0 | 0 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 928.854 | 577.742 |
| 6. Ostala potraživanja | 6.070 | 11.298 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 1.327 | 1.327 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 |
| 3. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 |
| 4. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | ||
| 1.327 | 1.327 | |
| 7. Ostala financijska imovina | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 7.990.651 | 13.015.758 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 0 | 332 |
| E) UKUPNO AKTIVA | 21.298.424 | 23.403.083 |
Rezultati društva - bilanca
| Naziv pozicije | Zadnji dan prethodne godine | Izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---|---|---|
| PASIVA | ||
| A) KAPITAL I REZERVE | 19.805.533 | 22.433.346 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654 | 2.654 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 6.899.302 | 6.899.302 |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 0 | 0 |
| 1.Zakonske reserve | 0 | 0 |
| 2.Rezerve za vlastite dionice | 0 | 0 |
| 3.Vlastite dionice i udjeli | 0 | 0 |
| 4.Statutarne rezerve | 0 | 0 |
| 5.Ostale rezerve | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 856.859 | 856.859 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 9.600.454 | 12.046.718 |
| 1. Zadržana dobit | 9.600.454 | 12.046.718 |
| 2. Preneseni gubitak | 0 | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 2.446.265 | 2.627.813 |
| 1. Dobit poslovne godine | 2.446.265 | 2.627.813 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 0 | 0 |
| IX. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 188.091 | 188.091 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 0 | 0 |
| 4. Obveze za predujmove | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 0 | 0 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | 0 |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 188.091 | 0 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 0 | 188.091 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 1.300.249 | 781.646 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 10.000 | 10.000 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 0 | 0 |
| 4. Obveze za predujmove | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 152.960 | 127.131 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 0 | 0 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 514.602 | 629.336 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 0 | 0 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaja | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 622.688 | 15.179 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 4.550 | 0 |
| F) UKUPNO – PASIVA | 21.298.424 | 23.403.083 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 0 | 0 |
Račun dobiti i gubitka
| Naziv pozicije | Isto razdoblje prethodne godine |
Tekuće razdoblje | |
|---|---|---|---|
| I. POSLOVNI PRIHODI | 5.429.846 | 7.255.694 | |
| 1. Prihodi od prodaje | 5.406.707 | 7.238.318 | |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 23.139 | 17.376 | |
| II. POSLOVNI RASHODI | 3.843.505 | 4.097.721 | |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0 | 0 | |
| 3. Materijalni troškovi | 1.324.726 | 1.591.987 | |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 49.103 | 50.793 | |
| b) Troškovi prodane robe | 0 | 0 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 1.275.623 | 1.541.194 | |
| 4. Troškovi osoblja | 0 | 0 | |
| a) Neto plaće i nadnice | 0 | 0 | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 0 | 0 | |
| c) Doprinosi na place | 0 | 0 | |
| 5. Amortizacija | |||
| 2.395.432 | 2.385.673 | ||
| 6. Ostali troškovi | 92.866 | 94.362 | |
| 7. Vrijednosna usklađenja 8. Rezerviranja |
0 0 |
0 0 |
|
| 9. Ostali poslovni rashodi | |||
| 30.480 | 25.699 | ||
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 2.145 | 47.686 | |
| 1. Kamate,tečajne razlike,dividend i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | |
| 2. Kamate,tečajne razlike,dividend i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima I drugim osobama | 0 | 0 | |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 0 | 0 | |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) | 0 | 0 | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 2.145 | 47.686 | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 682 | 1.009 | |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima I drugim osobama | 682 | 1.009 | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 0 | 0 | |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 0 | 0 | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 0 | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 0 | 0 | |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 0 | 0 | |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 0 | 0 | |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 0 | 0 | |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 0 | 0 | |
| IX. UKUPNI PRIHODI | 5.431.990 | 7.303.380 | |
| X. UKUPNI RASHODI | 3.844.187 | 4.098.730 | |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 1.587.803 | 3.204.650 | |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 1.587.803 | 3.204.650 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja | 0 | 0 | |
| XII. POREZ NA DOBIT | 285.805 | 576.837 | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||
| 1. Dobit razdoblja | 1.301.999 | 2.627.813 | |
| 2. Gubitak razdoblja |
LIBURANA d.o.o.
Rezultati društva - bilanca
| Naziv pozicije | Zadnji dan prethodne godine | Izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---|---|---|
| AKTIVA | ||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 40.399.655 | 39.027.353 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 168.427 | 980.652 |
| 2.Koncesije,patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 168.427 | 163.926 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 168.427 | 816.726 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 39.920.650 | 37.899.242 |
| 1. Zemljište | 0 | 0 |
| 2. Građevinski objekti | 9.753.213 | 8.642.827 |
| 3. Postrojenja i oprema | 30.167.438 | 29.256.415 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 0 | 0 |
| 5. Biološka imovina | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 0 | 0 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 264.552 | 88.838 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 |
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 |
| 5. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 |
| 6. Ulaganja u vrijednosne papire | 11 | 11 |
| 7. Dani zajmovi, depoziti i slično | 88.827 | |
| 8. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 0 | 0 |
| 9. Ostala dugotrajna financijska imovina | 264.541 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 0 | 0 |
| 4. Ostala potraživanja | 0 | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 46.026 | 58.621 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 1.509.704 | 2.392.321 |
| I. ZALIHE | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA | 1.242.652 | 1.332.958 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | ||
| 0 | 0 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 449.034 | 1.297.009 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 0 | 0 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 793.618 | 35.949 |
| 6. Ostala potraživanja | 0 | 0 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 0 | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 267.052 | 1.059.362 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 94.169 | 55.598 |
| E) UKUPNO AKTIVA | 42.003.528 | 41.475.272 |
F) IZVANBILANČNI ZAPISI 0 0
Rezultati društva - bilanca
| Naziv pozicije | Zadnji dan prethodne godine | Izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---|---|---|
| PASIVA | ||
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 499.403 | 239.328 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 180.180 | 180.180 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 4 | 4 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 381.808 | 381.808 |
| 1. Zakonske rezerve | 0 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 0 | 0 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 0 | 0 |
| 4. Statutarne rezerve | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 381.808 | 381.808 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 0 | 0 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | -1.122.429 | -62.589 |
| 1. Zadržana dobit | 0 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 1.122.429 | 62.589 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 1.059.840 | -260.076 |
| 1. Dobit poslovne godine | 1.059.840 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 0 | 260.076 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 14.956 | 29.181 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | ||
| 14.956 | 29.181 | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 37.250.650 | 35.564.005 |
| 02. Obveze za zajmove, depozite I slično poduzetnika unutar grupe | 16.528.569 | 16.528.569 |
| 06. Obveze prema bankama I drugim financijskim institucijama | 20.674.464 | 18.951.592 |
| 07.Ostale dugoročne obveze | 0 | 83.845 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 47.617 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 4.238.170 | 5.642.758 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 791.494 | 934.042 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 837.493 | 1.369.321 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 2.297.163 | 2.297.163 |
| 7. Obveze za predujmove | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 311.500 | 1.041.757 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 0 | 0 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 450 | 450 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 70 | 25 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 350 | 0 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 42.003.528 | 41.475.271 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 0 | 0 |
Račun dobiti i gubitka
| Naziv pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 876.477 | 3.287.185 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 722.316 | 3.286.285 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 0 | 0 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 154.161 | 900 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 317.818 | 1.958.641 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 222.679 | 553.808 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 12.560 | 27.299 |
| b) Troškovi prodane robe | 0 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 210.119 | 526.510 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 0 | 0 |
| 4. Amortizacija | 4.500 | 1.210.083 |
| 5. Ostali troškovi | 90.639 | 170.493 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 0 | 14.226 |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 14.226 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 96 | 10.030 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 0 | 348.665 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 0 | 0 |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 96 | 0 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 0 | 140 |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 0 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 0 | 348.525 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | ||
| 62.081 | 1.997.498 | |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 531.829 0 |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 0 | 737.483 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine |
0 | 0 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 62.081 0 |
348.385 0 |
| 7. Ostali financijski rashodi | 0 | |
| 379.800 | ||
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA |
0 0 |
0 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 0 | 0 |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) | 876.573 | 3.635.850 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 379.899 | 3.956.138 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 496.674 | -320.288 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 496.674 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 0 | -320.288 |
| XII. POREZ NA DOBIT | -11.174 | -60.213 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 507.848 | -260.076 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 507.848 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 0 | -260.076 |
DANILO ENERGIJA d.o.o.
Rezultati društva - bilanca
| Naziv pozicije | Zadnji dan prethodne poslovne | Izvještajni datum tekućeg |
|---|---|---|
| godine | razdoblja | |
| AKTIVA | ||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0 | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 40.117.520 | 37.368.271 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 4.841.642 | 3.848.959 |
| 1. Izdaci za razvoj | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 13.775 | 8.610 |
| 3. Goodwill | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 4.827.867 | 3.840.349 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 35.101.573 | 33.343.851 |
| 1. Zemljište | 0 | 0 |
| 2. Građevinski objekti | 0 | 0 |
| 3. Postrojenja i oprema | 35.088.546 | 33.333.911 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 13.027 | 9.940 |
| 5. Biološka imovina | 0 | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 0 | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 0 | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 0 | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 0 | |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 171.497 | 171.497 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 0 | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i sl. | 171.497 | 171.497 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 0 | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 0 | |
| IV. POTRAŽIVANJA | 0 | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 2.808 | 3.964 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 2.372.663 | 5.890.098 |
| I. ZALIHE | 0 | |
| II. POTRAŽIVANJA | 2.237.140 | 2.223.329 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 200.000 | 200.000 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 2.024.951 | 1.189.477 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 0 | 0 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 0 | 821.907 |
| 6. Ostala potraživanja | 12.189 | 11.945 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 0 | |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 0 | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 0 | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 135.523 | 3.666.769 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 277.909 | 525.876 |
| E) UKUPNO AKTIVA | 42.768.092 | 43.784.245 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 0 |
Rezultati društva - bilanca
| Naziv pozicije | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---|---|---|
| PASIVA | 0 | 0 |
| A) KAPITAL I REZERVE | 21.818.346 | 24.230.846 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654 | 2.654 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 3.021.597 | 3.021.597 |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 0 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 0 | 0 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 0 | 0 |
| 4. Statutarne rezerve | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 3.958.851 | 3.149.086 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 11.108.472 | 15.645.008 |
| 1. Zadržana dobit | 11.108.472 | 15.645.008 |
| 2. Preneseni gubitak | 0 | 0 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 3.726.772 | 2.412.501 |
| 1. Dobit poslovne godine | 3.726.772 | 2.412.501 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 0 | 0 |
| IX. MANJINSKI INTERES | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA | 15.601 | 22.021 |
| 1.Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 0 | 0 |
| 2.Rezerviranja za porezne obveze | ||
| 0 | 0 | |
| 4.Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | ||
| 6.Druga rezerviranja | 15.601 | 22.021 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 15.033.158 | 12.124.968 |
| 1. Obveze prema povezanimpoduzetnicima | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | 0 |
| 4. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 14.164.142 | 11.433.705 |
| 5. Obveze za predujmove | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema dobavljačima | 0 | 0 |
| 7. Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 0 | 0 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 869.016 | 691.263 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 5.830.459 | 7.363.207 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 70.649 | 128.792 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | 0 |
| 4. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 5.256.091 | 5.358.482 |
| 5. Obveze za predujmove | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema dobavljačima | 95.466 | 1.074.609 |
| 7. Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 0 | 0 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 396.308 | 707.073 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 0 | 0 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 11.945 | 94.251 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 70.528 | 43.203 |
| F) UKUPNO – PASIVA | 42.768.092 | 43.784.245 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 0 | 0 |
Račun dobiti i gubitka
| Naziv pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|
| I. POSLOVNI PRIHODI | 7.984.785 | 7.476.433 |
| 1. Prihodi od prodaja (izvan grupe) | 7.984.785 | 7.438.472 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 0 | 37.961 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 4.061.518 | 4.267.245 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi | 1.199.082 | 1.377.437 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 0 | 0 |
| b) Troškovi prodane robe | 0 | 0 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 1.199.082 | 1.377.437 |
| 3. Troškovi osoblja | 0 | 0 |
| a) Neto plaće i nadnice | 0 | 0 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 0 | 0 |
| c) Doprinosi na place | 0 | 0 |
| 4. Amortizacija | 2.745.302 | 2.750.406 |
| 5. Ostali troškovi | 117.134 | 132.982 |
| 6. Vrijednosna usklađenja | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja | ||
| 0 | 6.420 | |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 |
| f) Druga rezerviranja | 0 | 6.420 |
| 9. Ostali poslovni rashodi | 0 | 0 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 1.705 | 473 |
| 1. Tečajne razlike I ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 |
| 2. Ostali prihodi s osnove kamate | 1.705 | 473 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 0 | 0 |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) | 0 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 341.634 | 268.996 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar rupe | 0 | 0 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 341.634 | 268.996 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 0 | 0 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 0 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 0 | 0 |
| 7. Ostali financijski rashodi | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 0 | 0 |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 0 | 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 0 | 0 |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI | 7.986.490 | 7.476.906 |
| X. UKUPNI RASHODI | 4.403.152 | 4.536.241 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 3.583.338 | 2.940.665 |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 3.583.338 | 2.940.665 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 645.001 | 528.164 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 2.938.337 | 2.412.501 |
| 1. Dobit razdoblja | 2.938.337 | 2.412.501 |
| 2. Gubitak razdoblja | 0 | 0 |
VJETROELEKTRANA RUDINE d.o.o.
Rezultati društva - bilanca
| Naziv pozicije | Zadnji dan prethodne godine | Izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---|---|---|
| AKTIVA | ||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 34.956.956 | 32.797.333 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 6.201.195 | 5.293.204 |
| 1. Izdaci za razvoj | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 34.014 | 21.259 |
| 3. Goodwill | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 6.167.181 | 5.271.945 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 28.598.017 | 27.345.271 |
| 1. Zemljište | ||
| 0 | 0 | |
| 2. Građevinski objekti | 0 | 0 |
| 3. Postrojenja i oprema | 28.569.871 | 27.320.734 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 28.146 | 24.537 |
| 5. Biološka imovina | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 0 | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 0 | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 0 | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 0 | |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 156.450 | 156.450 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 | |
| 2. Dani zajmovi,depoziti I slično poduzetnicima unutar grupe | 156.450 | 156.450 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i sl. | 0 | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 0 | |
| IV. POTRAŽIVANJA | 0 | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 1.294 | 2.408 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 1.134.267 | 4.132.049 |
| I. ZALIHE | 0 | |
| II. POTRAŽIVANJA | 1.082.624 | 1.012.237 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 0 | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 1.070.527 | 448.338 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 0 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 0 | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 0 | 551.901 |
| 6. Ostala potraživanja | 12.097 | 11.998 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 0 | |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 0 | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 0 | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 51.643 | 3.119.812 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 113.643 | 184.060 |
| E) UKUPNO AKTIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI |
36.204.866 0 |
37.113.442 |
Rezultati društva - bilanca
| Naziv pozicije | Zadnji dan prethodne godine | Izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---|---|---|
| PASIVA | 0 | 0 |
| A) KAPITAL I REZERVE | 14.266.673 | 16.714.430 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 3.318 | 3.318 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 1.470.689 | 1.470.689 |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 0 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 0 | 0 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 0 | 0 |
| 4. Statutarne rezerve | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 5.057.089 | 4.322.995 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 4.808.941 | 8.469.671 |
| 1. Zadržana dobit | 4.808.941 | 8.469.671 |
| 2. Preneseni gubitak | 0 | 0 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 2.926.636 | 2.447.757 |
| 1. Dobit poslovne godine | 2.926.636 | 2.447.757 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 0 | 0 |
| IX. MANJINSKI INTERES | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA | 7.191 | 13.378 |
| 1.Rezerviranja za mirovine,otpremnine i slične obveze | 0 | 0 |
| 2.Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 |
| 4.Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 7.191 | 13.378 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 17.629.910 | 15.489.506 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | 0 |
| 4. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 16.519.817 | 14.540.556 |
| 5. Obveze za predujmove | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema dobavljačima | 0 | 0 |
| 7. Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 0 | 0 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 1.110.093 | 948.950 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 4.267.615 | 4.871.379 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 64.688 | 122.831 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | 0 |
| 4. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 3.802.675 | 3.880.598 |
| 5. Obveze za predujmove | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema dobavljačima | 103.546 | 26.968 |
| 7. Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 0 | 0 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 284.761 | 739.292 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 0 | 0 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 11.945 | 101.690 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 33.477 | 24.749 |
| F) UKUPNO – PASIVA | 36.204.866 | 37.113.442 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 0 | 0 |
Račun dobiti i gubitka
| Naziv pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|
| I. POSLOVNI PRIHODI | 6.673.839 | 7.098.741 |
| 1. Prihodi od prodaja (izvan grupe) | 6.673.839 | 6.982.903 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 0 | 115.838 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 3.637.665 | 3.831.142 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi | 1.374.283 | 1.543.453 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 0 | 600 |
| b) Troškovi prodane robe | 0 | 0 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 1.374.283 | 1.542.853 |
| 3. Troškovi osoblja | 0 | 0 |
| a) Neto plaće i nadnice | 0 | 0 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 0 | 0 |
| c) Doprinosi na place | 0 | 0 |
| 4. Amortizacija | 2.156.184 | 2.160.737 |
| 5. Ostali troškovi | 107.198 | 120.765 |
| 6. Vrijednosna usklađenja | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja | 0 | 6.187 |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 |
| f) Druga rezerviranja | 0 | 6.187 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 0 | 0 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 1.082 | 344 |
| 1. Kamate,tečajne razlike,dividend i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 0 | 0 |
| 2. Kamate,tečajne razlike,dividend i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima I drugim osobama | 0 | 0 |
| 3. Ostali prihodi s osnove kamata | 1.082 | 344 |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) | 0 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 337.874 | 284.232 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima I drugim osobama | 0 | 0 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 337.874 | 284.232 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 0 | 0 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 0 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 0 | 0 |
| 7. Ostali financijski rashodi | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 0 | 0 |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 0 | 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 0 | 0 |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI | 6.674.921 | 7.099.085 |
| X. UKUPNI RASHODI | 3.975.539 | 4.115.374 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 2.699.382 | 2.983.711 |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 2.699.382 | 2.983.711 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 485.889 | 535.954 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 2.213.493 | 2.447.757 |
| 1. Dobit razdoblja | 2.213.493 | 2.447.757 |
| 2. Gubitak razdoblja | 0 | 0 |
BILJEŠKE UZ NEREVIDIRANE KVARTALNE KONSOLIDIRANE I NEKONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
-
- Poslovni događaji izvještajnog razdoblja opisani su u Konsolidiranom i nekonsolidiranom kvartalnom izvještaju objavljenom na web stranici društva odnosno na poveznici: https://professio.hr/investitori/#financial-reports te na Službenom Registru Propisanih Informacija HANFA-e https://www.hanfa.hr/podrucjanadzora/trziste-kapitala/srpi/
-
- Pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima omogućen je na web stranici društva odnosno na poveznici: https://professio.hr/investitori/#financial-reports te na Službenom Registru Propisanih Informacija HANFA-e https://www.hanfa.hr/podrucja-nadzora/trziste-kapitala/srpi/
-
- Izjava o primjeni računovodstvenih politika korištenih prilikom sastavljanja tromjesečnih izvještaja sastavni je dio Konsolidiranih i nekonsolidiranih kvartalnih izvještaja objavljenih na web stranici društva odnosno na poveznici: https://professio.hr/investitori/#financial-reports te na Službenom Registru Propisanih Informacija HANFA-e https://www.hanfa.hr/podrucja-nadzora/trziste-kapitala/srpi/
-
- Društvo Professio Energia d.d. potpisalo je ugovor o namjeri stjecanja 100% udjela u društvu Power Solar d.o.o. od postojećeg vlasnika, pod uvjetom ispunjenja prethodno definiranih uvjeta (Conditions Precedents – "CP"). Power Solar d.o.o. je vlasnik zemljišta predviđenog za razvoj fotonaponskog postrojenja "Stankovci – Velim", površine 50.400 m², s planiranim instaliranim kapacitetom od 3,7 MW i mrežnim priključkom od 3,0 MW. Očekuje se da će projekt biti operativan do 30. svibnja 2026. godine.
U svrhu osiguranja transakcije, uplaćen je depozit u iznosu od 543.260 EUR. Do dana odobrenja ovih financijskih izvještaja, prethodni uvjeti nisu u potpunosti ispunjeni te se stoga transakcija klasificira kao potencijalna obveza, ovisna o ostvarenju uvjeta iz ugovora.
| 5. Dugoročne obveze Grupe i Društva: |
Grupa | Društvo | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025. | 31.12.2024. | 30.09.2025 | 31.12.2024. | |
| O P I S | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Obveze prema bankama /i/ | 61.406.990 | 68.426.937 | 4.944.893 | 5.712.586 |
| Tekuće dospijeće dugoročnih kredita /ii/ | -12.909.272 | -12.783.076 | -1.373.028 | -1.427.147 |
| Obveze za najam /iii/ | 453.662 | 103.867 | 453.662 | 103.867 |
| Tekuće dospijeće obveze za najam | -86.996 | -78.340 | -86.996 | -78.340 |
| Ukupno dugoročne obveze | 48.864.384 | 55.669.388 | 3.938.532 | 4.310.966 |
- U izvještajnom razdoblju zaposleno je 11 osoba što je za 3 više u odnosu na 31. prosinac 2024.
BILJEŠKE UZ NEREVIDIRANE KVARTALNE KONSOLIDIRANE I NEKONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE (nastavak)
| 6. | Stanje i kretanje odgođenih poreza: | Grupa | Društvo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanje 1. siječnja |
Priznato u dobit ili gubitak |
Izvještajni datum tekućeg razdoblja |
Stanje 1. siječnja |
Priznato u dobit ili gubitak |
Izvještajni datum tekućeg razdoblja |
||
| Privremene razlike | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Odgođena porezna imovina | |||||||
| Dugoročna rezerviranja | 6.794 | 4.830 | 11.624 | 0 | 0 | 0 | |
| Fer vrijednost derivativa | 0 | 15.092 | 15.092 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijednosno usklađenje financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 70.025 | 0 | 70.025 | |
| Odgođena porezna obveza | |||||||
| Fer vrijednost nabavljene nematerijalne imovine | 1.979.109 | -338.896 | 1.640.213 | 0 | 0 | 0 | |
| Fer vrijednost nabavljenih nekretnine, postrojenja i opreme | 5.263.181 | -247.024 | 5.016.157 | 0 | 0 | 0 | |
| Fer vrijednost derivativa | 47.617 | -47.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neiskorišteni porezni gubici i porezne olakšice | |||||||
| Porezni gubici | 43.334 | -5.057 | 38.277 | 0 | 0 | 0 | |
| Odgođena porezna imovina | 50.128 | 14.865 | 64.993 | 70.025 | 0 | 70.025 | |
| Odgođene porezne obveze | 7.289.907 | 633.537 | 6.656.370 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 0 | 648.402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Nakon datuma bilance nisu identificirani značajni događaji koji bi imali utjecaj na financijski položaj ili zahtijevali dodatna pojašnjenja u financijskim izvještajima.
| Professio Energia d.d. | ZSE:DLPR | Ivana Lučića 2a/21, HR10000, Zagreb, Croatia | [email protected] | www.professio.hr