Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Oct 30, 2025

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2025. godine

ZAGREB, LISTOPAD 2025. godine

SADRŽAJ

1.	O DRU	IŠTVU	3
2.	OBILJE	ŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE	4
	2.1.	BILANCA	. 6
	2.2.	RAČUN DOBITI I GUBITKA	. 8
	2.3.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU	. 9
	2.4.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	10
	2.5.	BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE	11
	2.6.	IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA	16
3.	OBILJE	ŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d	17
	3.1.	BILANCA	19
	3.2.	RAČUN DOBITI I GUBITKA	21
	3.3.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU	22
	3.4.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	23
	3.5.	BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE	24
	3.6.	IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA	29
4.	IZLOŽE	ENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	30

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2025. godine uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (''Društvo'') i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnicama (''Grupa'').

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

• TEKSTILPROMET d.d., Zagreb kao matica
• GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
• o ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)

Osnovna djelatnost Tekstilpromet Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a u maloprodaji kroz 120 prodavaonica:

• Tekstilpromet d.d. 81 prodavaonica
• Galeb d.d. 39 prodavaonica

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u devet mjeseci 2025. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,0 milijun eura (prošle godine ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,6 milijuna eura).

Prihodi od prodaje u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 26,9 milijuna eura što je 3,2% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 27,8 milijuna eura.

Ostali poslovni prihodi u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 1,0 milijun eura što je 16,7% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 1,2 milijuna eura.

Financijski prihodi u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 40,4 tisuće eura što je 27,8% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 31,6 tisuće eura.

Poslovni rashodi u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 26,7 milijuna eura što je 1,8% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 27,2 milijuna eura.

Financijski rashodi u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 200,0 tisuća eura što je 17,7% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 242,9 tisuća eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u devet mjeseci 2025. godine iznosile su 12,7 milijuna eura što je 5,0% više u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u devet mjeseci 2025. godine iznosila je 41,9 milijuna eura što je 2,7% više u odnosu početak godine.

Na dan 30.09.2025. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosio je 628 zaposlenih što je 4,8% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 660.

Prilog 1.	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2025	d o	30.9.2025
Godina:	2025
Kvartal:	3
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03269329	Oznaka matične države članice	H R
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj	16529207670		7478000040UHDQGLQW43 LEI:
Šifra ustanove:	1400
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSIPIĆA 1A
Adresa e-pošte: info@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih 628 (krajem
Konsolidirani izvještaj: K D	(KN-ni je kons ol i di ra no/KD-kons ol i di ra no)		KN	KD
Revidirano: R N	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d.			OMIŠ, PUNTA 6	03114007
				Da
Knjigovodstveni servis:	(Da/Ne) Ne			N e
Osoba za kontakt: GRDEN KSENIJA			(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Telefon: 012700419	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Adresa e-pošte: ksenija.grden@tekstilpromet.hr
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor: (ime i prezime)	(tvrtka revizorskog društva)

BILANCA NA DAN 30.09.2025. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	22.555.394	22.712.936
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.610.733	2.617.924
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	004	0	0
i ostala prava	005	80.718	89.032
3. Goodwill	006	2.515.082	2.515.082
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi	007 008	0 14.933	0 13.810
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	19.834.445	19.983.607
1. Zemljište	011 012	7.930.822 9.385.662	7.930.822 9.584.138
2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema	013	519.363	379.270
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	354.662	355.899
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi	016 017	0 1.643.936	0 1.733.478
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	18.238	19.427
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	021 022	0 0	0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	889	889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	17.349	18.538
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 10. Ostala dugotrajna financijska imovina	029 030	0 0	0 0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca	033 034	0 0	0 0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	91.978	91.978
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	18.114.372	19.167.942
I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 1. Sirovine i materijal	038 039	10.874.346 1.226.532	11.644.120 1.083.809
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.670.387	1.925.160
3. Gotovi proizvodi	041	2.486.242	2.399.266
4. Trgovačka roba	042	5.491.185	6.235.885
5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	043 044	0 0	0 0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3.570.561	3.618.047
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047 048	0 0	0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca	049	3.030.919	3.141.737
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	40.552	1.360
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	351.298	410.781
6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	052 053	147.792 1.946.412	64.169 2.876.670
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	055	0	0
grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	1.946.412	2.876.670
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	063 064	1.723.053 138.535	1.029.105 32.357
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	40.808.301	41.913.235
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	4.615.855	4.759.938

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	27.693.209	28.333.741
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.337.626	4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.318.901	1.393.676
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.328.120	1.333.577
1. Zakonske rezerve	071	375.889	382.635
2. Rezerve za vlastite dionice	072	97.838	78.652
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-91.267	-73.370
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	6.830.515	6.830.515
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
	080	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	081	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	082	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	12.464.957	13.406.443
1. Zadržana dobit	084	12.464.957	13.406.443
2. Preneseni gubitak	085 086	0 1.413.090	0 1.031.904
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) 1. Dobit poslovne godine	087	1.413.090	1.031.904
	088	0	0
2. Gubitak poslovne godine VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	437.871	372.702
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	273.161	207.992
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	164.710	164.710
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	4.388.272	4.290.615
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	1.979.167	1.979.167
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	2.409.105	2.311.448
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	7.702.748	8.455.282
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	371.465	431.666
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.263.397	319.504
7. Obveze za predujmove	116	5.656	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.730.064	3.505.214
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	652.016	679.065
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	988.456	1.003.126
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	1.830	16.835
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.689.864	2.499.872
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	586.201	460.895
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	40.808.301	41.913.235
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	4.615.855	4.759.938

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	29.063.898	8.833.554	27.909.185	9.011.071
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003 004	27.825.500 0	8.251.100 0	26.939.750 0	8.632.664 0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1.238.398	582.454	969.435	378.407
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	27.215.464	8.712.426	26.717.777	8.839.620
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-32.293	-100.973	-191.827	72.473
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	16.458.647	5.255.726	16.104.003	5.115.001
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.132.408	646.502	2.110.973	547.552
b) Troškovi prodane robe	011 012	10.744.823 3.581.416	3.339.396 1.269.828	10.192.764 3.800.266	3.257.005 1.310.444
c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	7.095.611	2.405.832	7.458.924	2.510.506
a) Neto plaće i nadnice	014	4.835.223	1.613.652	4.995.752	1.670.788
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.341.817	477.275	1.474.809	504.144
c) Doprinosi na plaće	016	918.571	314.905	988.363	335.574
4. Amortizacija	017	1.585.054	520.210	1.785.904	663.265
5. Ostali troškovi	018	1.396.717	372.960	1.416.132	416.642
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	500.470	154.495	25.017	17.191
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	021 022	500.470 0	154.495 0	25.017 0	17.191 0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	211.258	104.176	119.624	44.542
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030 031	31.551 0	19.270 0	40.406 0	18.137 0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	033	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima
unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	19.148	10.045	31.402	12.632
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	12.403	9.225	9.004	5.505
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	242.869	77.910	199.910	79.698
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	238.800	75.202	198.222	78.948
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	4.069	2.708	1.688	750
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047 048	0 0	0 0	0 0	0 0
7. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	049	0	0	0	0
INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	051	0	0	0	0
INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	052 053	0 29.095.449	0 8.852.824	0 27.949.591	0 9.029.208
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	27.458.333	8.790.336	26.917.687	8.919.318
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	1.637.116	62.488	1.031.904	109.890
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.637.116	62.488	1.031.904	109.890
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	1.637.116	62.488	1.031.904	109.890
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.637.116	62.488	1.031.904	109.890

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 30.09.2025. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1. Dobit prije oporezivanja	001	1.637.116	1.031.904
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.447.028	1.720.735
a) Amortizacija	003	1.585.054	1.785.904
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i	005	0	0
vrijednosno usklađenje
d) Prihodi od kamata i dividendi e) Rashodi od kamata	006 007	0 0	0 0
f) Rezerviranja	008	-138.026	-65.169
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane	010	0	0
dobitke i gubitke
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	3.084.144	2.752.639
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-342.864	702.180
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	40.968	809.384
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	512.996	-47.486
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-457.061	-769.775
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016 017	-439.767	710.057
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 4. Novčani izdaci za kamate	018	2.741.280 0	3.454.819 0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	020	2.741.280	3.454.819
do 019)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
	022	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do	027	0	0
026) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	028	-797.820	-2.413.861
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	030 031	0 0	0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	033	-797.820	-2.413.861
032)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	034	-797.820	-2.413.861
027+033)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	152.584	80.232
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do	038	0	0
038)	039	152.584	80.232
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih	040	-1.070.251	-883.692
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam	041 042	0 0	0 0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-217.969	-931.446
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.288.220	-1.815.138
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1.135.636	-1.734.906
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP	048	807.824	-693.948
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.319.922	1.723.053
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	2.127.746	1.029.105

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 30.09.2025. GODINE

dilipsoid edO	AOP	Teme ijni (upisani) kapital	Kapitaine rezerve	Zakonske	Rezerve za Viz Vlastite dionice	Vlastite dionice Stat i udje il (odbitna re:	Statutarne Ostale reze	Raspodjel jivo ima	Tee vrije dnost fin ancijs ke imovine kroz ostalu dobit dobit (raspoložíva za (raspoložíva za	tice Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učink oviti dlo zaštite neto ulaganja u inoze mstvo	Te Ostale rezerve	Tečajne razlike Zad Iz pre računa finozem nog pos lovanja	adržana dobit/ DC preneseni gubitak	Dobit / gubitak postovne godine ka	Ukupno raspodjajivo (mk im ateljima kapitala matice	Manjinski controling udi) interes	upno kapital i rezerve
	2	8	4	5	9	7	6 8	10	prodaju) 11	12	13	14	15	16	1.	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje 1. Stanje na dan počet prethodne poslovne godine 2. Pornjene radannovodstvenh pošles	6 8	4.337.626	1.163.019	344.087	164,443	112.773	0 945	.689	0 0	00	0 0	0 0	00	10.219.220	2.090.243	26.031.251	00	26.031.251
Aspravak pogreški Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	8 8	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0 08 031 361	0	0 08 031 251
(AOP 01 do 03) 5. Dobalgubiak razdobja	8	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1.637.116	1,637,116	0	1.637.116
6. fedajne razike z preraduna nozemnog posbvvanja 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nemranijalne involvine	90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	211	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-59.211	0 0	-59.211
Doblak li gubilak s osnove nakradnog vrednovanja financijske irrovine prema fer vriednosti kroz ostalu sveobrih vahu dobit (rascoložka za prodau)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobiak li gubiak s osnove učnikovile zaštie novčanog toka	60	o	0	0	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobtak li gubtak s osnove učinkovte zaštile neto uloganja u inozemstvu	10	0	o	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unio u cetaloj sveobuhvatnoj dobil/gubiku društava povezanh sudjelujućim interesom	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobic/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	12	0 0	96.039	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	96.039	0 0	96.039
14. Porez na transakcije prznak drekno u kaptrau 15. Smanjerje bemeljnog jugaranog) kapitala (ostm u postupku pr edstečajne nanodna i nastalon reinwestraniem drbal	4 5	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-13.024	0 0	-13.024	0 0	-13.024
regione receives form controper construction. 16. Smanjenje terrelinog (upis anog) kapitala u postupku preds tečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temejinog (upisanog) kapitata nastatog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Olkup vlastifih donica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate dainovardonoara 20. bplats udjela u dobit/dividende	202	000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	000	000	0 0	000	000	000	0 0	000	0 0	000	0 0
L. Ustate raspodete is pare clanovima door service at 22. Prieros u pozicije rezervi po godlanjem rasporedu	E 23 1	0 0	68-843	31.802	-66.605	-21.506	0 0	00	001	0 0	0 0	0 0	000	2.090.243	-2.090.243	-276.828	0 0	-276.828
23. Povednje raze w u posupku prossedujne nagodne 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdobija prethodne poslovne godine (04 do 23)	2 2	4.337.626	1.318.901	375.889	97.838	91.267		945.660 6.830.515	515	0	0	0	0	11.963.065	1.637.116	27.415.343	0 0	27.415.343
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHONOG	k obveznik prin	njene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (A OP 06 do 14)	g	0	820798	9	0	0	9	0 -0871	117		9	0	0	-13.024	9	23.804	0	23.804
II. SV EDBUHVATNA DOBTI ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 08+28)	38	0	96.039	0	0	0	0	-59211	211 6	0	٥	0	0	-13.024	1.637.116	1.660.920	0	1.660.920
III. TRANSAKCIJE SV LASNCIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIRBCTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	zz	0	69.843	31.802	-66.605	-21.506	0	0	0	0	0	0	0	1.756.869	-2.080.243	-276.828	0	-276.828
Te kude razdoblje 1. Stanje na početka te kude pos lovne godine 2. Promine raži manočetka in hodiša 2. Promine raži manočetka in hodiša	8 8	4.337.626	1.318.901	375.889	97.838	91.267	0 845	5.660 6.830.515	515 0	000	00	0 0	000	12.464.957	1.413.090	27.683.209	0 0	27.693.209
Spravak pogreški Stania na dan početka taktuća poslovne godine (prepravljeno) (A OP	30	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
28 do 30)	F 6	4.337.626	1.318.901	375.889	97.838	91.267		945.660 6.830.51	515	0	0	0	0	12.464.957	1.413.090	27.693.209	0	27.693.209
b. Octorguestik razcocja D. Codinguestik razcocja D. Tedajne razlik razcocja T. Proveden zazlik razcocja	33 35	3 0	5 0	5 O	5 0	9 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9 0	0 0	0 0	0 0	0.031.304	0	0 0	0
Prongete revalorizacijakni rezervi ougosajne marenjane i Prongete revalorizacijakni rezervi ougosajne marenjane i Pobliski gravnine za osnove nakoadnoo vzednovania financijske imovine preme	35	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fer vrijednosti kroz. ostalu sveobuhvatnu dobil (raspobzíva za prodaju). 9. Dobitak ili gubitak s osnove učnikovile zaštite novčanog toka.	8 8	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Dobtak ii gubtak s cenove učinkovte zaštile neto utiganja u inzvernetvu	37	0	0	o	o	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobili gubtku društava povezanh sudeblućim hleresom	38	٥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	00	00	0 0	9 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14. Porez na transalvcije priznate drekmo u kapitatu 15. Smanjenja bermijnog (upisanog) kapitata (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog retervestranjem obba)	4 4	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	ø o	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16. Smanjenje temejnog (upisanog) kapitata u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitata nastalog rehvestiranjem dobiti	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Okup visstith donica/udjeta 19. Uplate danova/doničara	46	0 0	74.775	0 0	-19.186	-17.897	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	19.186	0 0		0 0	92.672
20. bplata udjela u dobiti dvidende 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/doničarima	48	0 0	0 0	6.746	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	-482.148	0 0	-482.148	0 0	-482.148
22. Prjenos po godišnjem rasporedu 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	00	0 0	0 0	0 0	0 0	1.413.090	-1.413.090	0 0	0 0	0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdobija tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51		1.393.676	382.635	78.652	73.370	0 94	945.660 6.830.515	515 0	0	0	0	0	13.406.443	1.031.904	28.333.741	0	28.333.741
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TERUČEG	k obveznik prim 52	njene MSFI-a)	0	•	-	•	•	-			0	-		-	-		-	•
RAZDOBLJA, UMANUBNO ZA POREZE (AOP 33 do 41) II. SV EDBUHVATNA DOBTI ILI GUBITAK TENUČEG	1 8	0	0		-	•	c	c				-	-	0	1.031.904	1.031.904	. 0	1.031.904
RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) III. TRANSAKCIJES V LASNICIMA TEKLIČEG RAZDOBLJA	3				•	•								•
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (A OP 42 & 50)	SE SE	5	74.775	6.746	-19,186	-17.897	o	٥	0	>	5	5	5	941.486	-1.413.090	-391.372	9	-391.372

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izvještajno razdoblje: 01.01.2025. – 30.09.2025. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o

financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja

u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te

događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem

financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja

tijekom godine)

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi

razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za

izvještajno tromjesečno razdoblje.

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih

izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim

izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene

(točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine).

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode

(točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske prirode.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te

godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih

informacija, objavljuju se i sljedeće informacije

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični

broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji,

stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

Država osnivanja: Hrvatska

MBO: 080105589

OIB: 16529207670

1. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na

prethodno razdoblje)

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

1. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu

uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog

osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili

društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju

vanbilančno.

1. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

1. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo obveza koje dospijevaju nakon više od pet godina.

1. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 641.

1. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Društvo ne kapitalizira trošak plaća.

1. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Društvo ima odgođenih poreza.

• 1. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika
• 1. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa dionica tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

1. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija

ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih vrijednosnica ili prava.

1. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu

odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj

najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

Naziv: TEKSTILPROMET d.d.

Sjedište: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj

najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je

također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

1. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih

izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

1. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

1. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. u devet mjeseci 2025. godine ostvario je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 684,5 tisuća eura (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,1 milijun eura).

Prihodi od prodaje u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 19,6 milijuna eura što je 7,1% manje u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 21,1 milijun eura.

Ostali poslovni prihodi u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 677,2 tisuće eura što je 4,7% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 710,5 tisuća eura.

Financijski prihodi u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 34,5 tisuća eura što je 74,2% više u odnosu na prošlu godinu kad su iznosili 19,8 tisuća eura.

Poslovni rashodi u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 19,4 milijuna eura što je 5,4% manje u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 20,5 milijuna eura.

Financijski rashodi u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 178,7 tisuća eura što je 21,4% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 227,3 tisuće eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u devet mjeseci 2025. godine iznosile su 10,7 milijuna eura što je 1,9% više u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u devet mjeseci 2025. godine iznosila je 35,7 milijuna eura što je 0,6% više u odnosu na početak godine.

Na dan 30.09.2025. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosio je 317 zaposlenih što je 8,4% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 346.

Prilog 1.		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja: Godina:		1.1.2025 2025	d o	30.9.2025
Kvartal:		3
	03269329	Tromjesečni financijski izvještaji	Oznaka matične	H R
Matični broj (MB):			države članice
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj	16529207670			7478000040UHDQGLQW43 LEI:
Šifra ustanove:	1400
	Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSIPIĆA 1A
	Adresa e-pošte: info@tekstilpromet.hr
	Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih (krajem	317
Konsolidirani izvještaj:	K N	(KN-ni je kons ol i di ra no/KD-kons ol i di ra no)		KN	KD
Revidirano:	R N	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
					Da
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)			N e
Osoba za kontakt: GRDEN KSENIJA				(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 012700419
	Adresa e-pošte: ksenija.grden@tekstilpromet.hr
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva)
	(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 30.09.2025. GODINE

Zadnji dan Na izvještajni datum AOP Naziv pozicije tekućeg razdoblja prethodne oznaka poslovne godine 1 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 0 B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 002 24.825.897 24.987.428 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 003 4.957.140 4.949.820 1. Izdaci za razvoj 004 0 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver 005 62.208 62.989 i ostala prava 3. Goodwill 006 4.879.999 4.879.999 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 0 5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 14.933 6. Ostala nematerijalna imovina 009 0 II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 010 16.671.000 16.839.851 1. Zemljište 011 6.451.283 6.451.283 2. Građevinski objekti 012 8.342.995 8.683.285 3. Postrojenja i oprema 013 249.306 164.334 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 285.084 216.603 5. Biološka imovina 015 0 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 0 7. Materijalna imovina u pripremi 017 1.342.332 1.324.346 8. Ostala materijalna imovina 018 0 9. Ulaganje u nekretnine 019 0 III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 020 3.117.539 3.117.539 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 021 3.116.650 3.116.650 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar 022 0 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 023 0 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim 024 889 interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih 025 0 sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim 026 0 sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire 027 0 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 028 0 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 029 0 10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030 0 IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 031 0 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 032 0 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 033 0 3. Potraživanja od kupaca 034 0 4. Ostala potraživanja 035 0 V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 036 80.218 80.218 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 037 10.577.586 10.673.918 I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 038 5.435.217 5.627.831 1. Sirovine i materijal 039 0 2. Proizvodnja u tijeku 040 0 3. Gotovi proizvodi 041 0 4. Trgovačka roba 042 5.435.217 5.627.265 5. Predujmovi za zalihe 043 0 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 044 0 7. Biološka imovina 045 0 II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 046 2.671.045 1.963.812 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 047 0 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 048 0 3. Potraživanja od kupaca 049 2.399.200 1.708.028
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 050 40.552 5. Potraživanja od države i drugih institucija 051 144.512 251.868
6. Ostala potraživanja 052 86.781
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 053 1.534.864 2.376.670
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 054 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar 055 0 grupe
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 056 0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih 057 0
sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
058 0 sudjelujućim interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim 059 0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire 060 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 061 1.534.864 2.376.670
9. Ostala financijska imovina 062 0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 063 936.460 705.605 064 110.960 27.205
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 065 35.514.443 35.688.551

PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	24.473.572	24.768.578
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.337.626	4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE	069	331.753	406.528
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.201.413	1.200.124
1. Zakonske rezerve	071	249.182	249.182
2. Rezerve za vlastite dionice	072	97.838	78.652
	073	-91.267	-73.370
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	6.830.515	6.830.515
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu
dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
	081	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	082	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	10.491.776	11.309.303
1. Zadržana dobit
	084	10.491.776	11.309.303
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.280.489	684.482
1. Dobit poslovne godine	087	1.280.489	684.482
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	93.710	83.910
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	14.000	4.200
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	79.710	79.710
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	3.861.646	3.741.292
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	101	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	1.979.167	1.979.167
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	1.882.479	1.762.125
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	6.675.212	6.946.896
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	459.734	375.120
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	113	0
sudjelujućim interesom			0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	371.465	431.665
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.263.397	319.504
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.000.001	2.380.699
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	388.078	388.825
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	706.179	618.036
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	1.830	16.835
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.484.528	2.416.212
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	124	410.303
RAZDOBLJA F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	35.514.443	147.875 35.688.551

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	21.851.811	6.845.320	20.229.126	6.081.552
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	174.614	36.085	217.144	28.446
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	20.966.689	6.417.839	19.334.762	5.754.119
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004 005	0 15.707	0 5.235	0 24.498	0 8.166
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	694.801	386.161	652.722	290.821
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	20.537.772	6.645.949	19.400.451	6.182.122
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	13.512.364	4.296.471	12.713.061	3.920.753
a) Troškovi sirovina i materijala	010	826.352	262.665	625.562	180.848
b) Troškovi prodane robe	011	10.705.060	3.308.702	10.261.540	3.198.688
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.980.952	725.104	1.825.959	541.217
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	4.169.680	1.457.101	4.126.599	1.377.670
a) Neto plaće i nadnice	014	2.845.474	971.685	2.766.492	918.913
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	796.137	298.146	823.492	278.630
c) Doprinosi na plaće	016	528.069	187.270	536.615	180.127
4. Amortizacija	017	1.290.701	415.953	1.497.917	565.101
5. Ostali troškovi	018	978.269	255.352	980.296	290.025
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	019 020	436.163 0	155.229 0	10.526 0	12.199
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	436.163	155.229	10.526	12.199
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0 0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	150.595	65.843	72.052	16.374
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	19.772	10.244	34.459	15.304
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	032	0	0	0	0
sudjelujućim interesima
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	033	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima
unutar grupe	034	278	121	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s
poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	19.149	10.046	25.465	9.809
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	345	7 7	8.994	5.495
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	227.310	71.933	178.652	72.940
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima	042	0	0	0	0
unutar grupe
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044 045	223.530 3.780	69.237 2.696	177.211 1.441	72.367 573
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	051	0	0	0	0
INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA
	052	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053 054	21.871.583 20.765.082	6.855.564 6.717.882	20.263.585 19.579.103	6.096.856 6.255.062
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	055	1.106.501	137.682	684.482	-158.206
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.106.501	137.682	684.482
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0 -158.206
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	1.106.501	137.682	684.482	-158.206
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.106.501	137.682	684.482	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	-158.206

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.	AOP
Naziv pozicije	oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1. Dobit prije oporezivanja	001	1.106.501	684.482
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.290.701	1.488.117
a) Amortizacija	003	1.290.701	1.497.917
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	004	0	0
materijalne i c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i
vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	-9.800
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u
radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	2.397.202	2.172.599
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-96.858	1.491.322
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	125.371	206.859
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	509.328	707.233
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-326.375	-192.614
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	016 017	-405.182 2.300.344	769.844 3.663.921
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	020	2.300.344	3.663.921
do 019)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	0	0
imovine
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023 024	0 0	0 0
4. Novčani primici od dividendi 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	235.502	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do
026)	027	235.502	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	028	0	-1.659.448
imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	033	0	-1.659.448
032)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	034	235.502	-1.659.448
027+033)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-1.070.251	-883.692
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	042	0	0
(upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-294.992	-1.351.636
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.365.243	-2.235.328
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1.365.243	-2.235.328
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP	048	1.170.603	-230.855
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	741.498	936.460
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.912.101	705.605

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

							Ras	ed lel livo imatel lim	kapitala matice
Opis protelje	AOP	Temeljni (upis an i) k ap ital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Viastite dionice i udjeli (odbina rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske in rezerve sv	Fer vrijednost francijske imovine kroz Uginkovitidio ostalu zaštite novčanih dobit (raspoloživa za	Učinkovitidio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Te čajne razlike Zac iz preračuna Inozem nog poslovanja	držana dobit / Do preneseni gubitak	Dobit / gubitak r postovne godine ka	Ukupno raspodjejjvo (nek imateljima kapitala matice	Manjins ki econtrolinajući) interes	upno kapital i re ze rve
															18 (3 do 6 - 7 +8 do 17)		20 (18+19)
Prethodno razdobije 1. Stanje na dan početka prethodne postovne godine	5 8	4.337.626	261.910	249.182	164.443	112.774	0 945.660	6889.726	0.0	0 0	0.0	0 0	9.432.524	1.312.409	23.480.706	0.0	23.480.706
Spirar at pagresh Santa at an occetta prethodne poslovne codine (prepravleno) Santa at dan početka prethodne poslovne codine	8 8	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0
(AOP 01 do 03) 5. Dobl/aublak razdobla	3 8	4.337.626	261.910	249.18	164.443	112.774	0 945,660	6.889.726	0 0	0 0	0 0	•	9.432.524	1.312.409	23.480.708	0 0	1 106 501
6. Todajne razana tozonega. C. Todajne razana tozonega. Z. Pomiene revabrizacijski rezervi duopirajne materijalne i	8 8	0 0	0			0	0 0	0 0	0				0 0	0	0	0 0	0
nemaleriahe inovine	60	0	0	0	٥	o	0	-59.211	0	0	0	0	0	0	-69.211	0	-59211
Doblak ii gubtak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vr jednost kroz ostatu sveobuhvahu dobt (raspdož.ka za prodaju)	80	0	0	0	o	0	0	o	0	0	0	0	0	٥	0	0	0
9. Dobřak il gubřak s osnove učinírovše zašíše novčanog toka	60	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobitak li gubitak s osnove učirikovile zaštie neto ulaganja u inozemstvu	9	0	0	0	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lubio u ostaloj svedbuhvatnoj dobišigubitku društava povez anh sudjetijućim inferesom	£	0	o	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akuarski doblokgubici po planovima definiranih primanja Ostale nevlasničke promjene kapitala	2 2 2	00	00	00	00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14. rotez na transancie preznae oteraro u sapialiu 15. Smanjenje kmraljnog (upisanog) kapiala (osm u postupku predstečajne nacelne i nastitor selvastranjem drbaž	4 45	9 0	9 0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16. Smanjenje temeljnog (upšanog) kapitati u postupku predstečajne nagodbe	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temelihog (upšanos) kadistis nastalos reinvestraniem dobiš	4	0	c	C	0	0	0	0	c	0	0	0	c	c	c	c	C
18. Okup viastiih donica/udjela	. 82	0	0	0	-96.605	-21.507	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.098	0	-45.098
19. Uplate članovakdoničara 20. splata udjela u dobiliklavidende	\$ 5	00	0 0	0 0	00	0 0	0 0	00	0 0	0 0	0 0	00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dibničarima 22. Pilanca u pozicije rozeny po oodstriem rasporedu	2 2 2	000	69.843	00	00	000	000	00	000		00	00	-333.375	0 0	-263.532	000	-263.532
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	1 8	0	0	0		0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvje štajnog razdoblja prethodne pos kovne godine (04 do 23)	24	4.337.626	331.763	249.182	97.838	91.267	0 945,660	6.830.515	0	0	0	0	10,411,558	1.106.501	24.219.366	0	24.219.366
L OSTALA SVEDBLADU O FROM BEANN ANTIALA (populjava podužetirk L OSTALA SVEDBLAVATNA DO BIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOPOG do 14)	obveznik prin	mjene morra)	•	•	٥	•	0	-58.211	•		°	•	•	•	-89.211	•	-59211
II. SVEOBUNVATNA DOBITILI GUBITAK PRETHODNOG RAZ DOBLJA, (AOP 05+25)	88	0	0	0	0	0	0	-69.211	0	0	0	0	0	1.108.501	1.047.290	0	1.047.290
III. TRANSAKCIJE S VILA SNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRZAMTE DIRECTNO U KAPTALU (AOP 15 do 23)	n	0	69.843	0	509'99-	-21.507	0	0	0	0	0	0	979.034	-1.312.409	-308.630	0	-308,630
Tekuće razdobije
Stanje na dan početka te kuće pos lovne godine Promjene računovodstvenih politika	8 8	4.337.626	331.753	249.182	97.838	91.267	0 945,660	6.830.515	0 0	0 0	0 0	0 0	10.491.776	1280.489	24.473.572	0 0	24.473.572
3. Ispravak pogreski 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP	3 8	4.337.626	331.753	249.182	97.838	91.267	0 0 845,660	6830.515	0 0	0 0	0 0	0 0	10.491.776	1280.489	24.473.572	0 0	24.473.572
28 do 30) 5. Dobil/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684.482	684.482	0	684.482
Consigne razilke iz preračuna inczemnog postovanja Promjene revabrizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	8 8	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
nematerijahe imovine 8. Dobtak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema	: 18	. 0	, 6	. 6	, 0	. 0	. 0	0	. 0	, 6	. 0	. 0	. 0	0	, 0	0
fer vrjednosti kroz. ostalu sveobuhvahu dobit (raspdozkva za prodaju) 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doblak ii gublak s osnove učirkovite zaštte neto ulaganja u inozemstvu	34	0	0	0	0	0	0	О	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udb u ostaloj svedbuhvatnoj dobiligubitku društava povezanih sudjetiućim imeresom	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktuarski dobićkjyubici po planovima definiranih primanja Sostale nevlasničke promjene kapitala	8 8	0 0	00	00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Rorez na trams alkcije priznate direktno u kapitaliu Roranjenje femelingo (Usesmoj) kapitale (osim u poslupku predstečajne nanovalna i ne sebro restruceranjem nanovalna i ne sebro restruceranjem nanovalna i ne sebro restruceranjem nanovalna i ne sebro restruceranjem nanovalna	2 3	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16. Smarkenje ternejnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	\$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjemdobiti	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Olkup visstih dionica/udjela to Tahas Associationit ee	45	0 0	74.775	0	-19.186	-17.897	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	19.186	0 0	92.672	0 0	92.672
20. Bplats udjela u dobinktividende	4 4		000			000			000				-482.148	0	-482.148		-482.148
2.1. Ostate responder injuste centre instruction central	8 8	0	0	0	0	0	00	0	0 0	0 0	0	0	1280.489	-1 280.489	0 0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 24. Stanje na zadnji dan izvje štajnog razdoblja tek uće poslovne godine	8 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0
(AOP 31 do 50) DODATAK IZVJEŠTAJU O PROM JENAMA KAPITALA (popunjava poduze tnik c	obveznik prin	mjene MSFI-a)	400,000	748.102	7000/	0,550	343,860	0000000					OC BOC III	009,402	24.785.378	5	0/1/00/2/0
I. OST ALA SVEOBLHVATNA DOBT TERUĆEG RAZ DOBLJA, UM ANJENO ZA POREZE (AOP33 do 41)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0 0	0	0	•	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBITILI GUBITAK TEKUČ BS RAZDOBIJA (AOP 32 +52)	8	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	684.482	684.482	0	684,482
III. TRANSAKCIJE S VLA SNICIM A TERUČEG RAZDOBLJA PRIZNA TE DIRBČTNO U KAPITALUJA OP 42 do 50)	25	0	74.775	0	-19.186	-17.897	0	0	0		•	0	817.527	-1.280.489	-389.476	0	-389.476
												1		1

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izvještajno razdoblje: 01.01.2025. – 30.09.2025. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o

financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja

u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te

događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem

financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja

tijekom godine)

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi

razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za

izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih

izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim

izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene

(točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode

(točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske prirode.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te

godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih

informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični

broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji,

stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

Država osnivanja: Hrvatska

MBO: 080105589

OIB: 16529207670

1. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na

prethodno razdoblje)

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

1. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu

uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog

osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili

društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju

vanbilančno.

1. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

1. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna

dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku

vrste i oblika osiguranja

Nemamo obveza koje dospijevaju nakon više od pet godina.

1. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 329.

1. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća

djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine

raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u

vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos

neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Društvo ne kapitalizira trošak plaća.

1. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju

poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Društvo ima odgođenih poreza.

1. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja

djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos

kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne

godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji;

informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada

predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: 8,6 milijuna eura

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: dobit 134,9 tisuća eura

1. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu

vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa dionica tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

1. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija

ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih vrijednosnica ili prava.

1. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu

odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj

najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj

najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je

također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

1. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih

izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

1. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski

utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz

takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

1. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet Grupa je izložena valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza

prema inozemnim dobavljačima.

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca,

osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih

linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija svake članice redovito prati

razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se

uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za

iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja

Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija

kreditnog rizika.

U Zagrebu, 30. listopad 2025. godine

Zakonski predstavnik društva:

HRVOJE ŠIMIĆ