OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 30, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						87,500.00								3,207,775.00		%2.19	02.19
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						40,000.00								1,561,600.00		%1.06	01.07
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP						25,000.00								626,500.00		%0.43	00.43
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						47,000.00								4,816,000.00		%3.28	03.29
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						112,500.00								7,439,125.00		%5.07	05.08
İletişim
ARA GRUP						160,000.00								10,083,500.00		%6.87	06.89
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						107,500.00								3,164,250.00		%2.16	02.16
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						160,000.00								4,659,500.00		%3.17	03.18
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP						15,000.00								6,817,500.00		%4.64	04.66
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,270,000.00		%2.23	02.23
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								5,643,000.00		%3.84	03.85
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						932,000.00								51,288,750.00		%34.94	35.03
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,378,131.95		%7.07	07.09
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						5,000,000.00								5,451,045.56		%3.71	03.72
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						11,000,000.00								12,133,963.62		%8.27	08.29
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						26,000,000.00								27,963,141.13		%19.05	19.10
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			428,668.00					6,458,922.94	%4.40	04.41
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			51,109,601.10			118,449,100.00		51,109,601.10	%34.82	34.90
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			577,262.47					577,262.47	%0.39	00.39
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			9,374,995.46					9,374,995.46	%6.39	06.40
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								146,772,673.0		100.24
DEĞERİ							9
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								70,292.16
(+) ALACAKLAR (+)								1,138,255.66
DİĞER AKTİFLER								1,696,502.41
(+)
BORÇLAR (-)								3,251,886.03
TOPLAM DEĞER							0	146,425,837.3
TOPLAM							7.32
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			88,422,527.03			118,449,100.00		146,772,673.0		100.24	01
DEĞERİ							9
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			70,292.16					70,292.16	%0.05	00.05