Assicurazioni Generali

Capital/Financing Update • Oct 28, 2025

; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Ottobre 2025 17:52:55

Oggetto : Generali annuncia il rimborso anticipato delle

obbligazioni "EUR 1,500,000,000 4.596 per cent. Fixed-Floating Rate Perpetual Notes

Testo del comunicato

Vedi allegato

28/10/2025 COMUNICATO STAMPA

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE A QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, IN QUALUNQUE STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E NEL DISTRICT OF COLUMBIA O A QUALSIASI U.S. PERSON (COME DEFINITA NEL REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) OVVERO A QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO È CONTRARIO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI APPLICABILI

Generali annuncia il rimborso anticipato delle obbligazioni "EUR 1,500,000,000 4.596 per cent. Fixed-Floating Rate Perpetual Notes"

Trieste – Assicurazioni Generali S.p.A. (l'"Emittente") comunica di aver deciso di esercitare l'opzione di rimborso, alla data di pagamento degli interessi del 21 novembre 2025 (la "Data di Rimborso Facoltativo"), di tutte le obbligazioni subordinate in essere di cui sono riportati i dettagli di seguito (i "Titoli"):

Descrizione dei Titoli: "EUR 1,500,000,000 4.596 per cent. Fixed-Floating Rate Perpetual Notes" emesse il 21 novembre 2014 da Generali Finance B.V. (che si è fusa con l'Emittente ed è stata incorporata in quest'ultimo)

Codice ISIN: XS1140860534

Cedola: 4,596% annuo fino al 21 novembre 2025 (escluso), soggetti ai termini e condizioni delle Obbligazioni

Prima data call: 21 novembre 2025

Importo nominale dei Titoli in circolazione: € 500.443.000

Prezzo di rimborso anticipato: 100%

Quotazione: Borsa di Lussemburgo

I Titoli in circolazione saranno rimborsati integralmente alla Data di Rimborso Facoltativo al loro importo nominale, unitamente agli interessi maturati fino alla Data di Rimborso Facoltativo (esclusa), in conformità ai rispettivi termini e condizioni.

Il rimborso anticipato dei Titoli è stato approvato dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). La comunicazione del rimborso anticipato è stata inviata ai detentori dei Titoli.

IL GRUPPO GENERALI

Generali è uno dei maggiori gruppi assicurativi e di asset management integrati al mondo. Nato nel 1831, è presente in oltre 50 Paesi con, nel 2024, una raccolta premi complessiva a € 95,2 miliardi e € 863 miliardi di asset in gestione. Con circa 87 mila dipendenti nel mondo e 71 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa e una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. Al centro della strategia di Generali c'è l'impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un'eccellente customer experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una società più equa e resiliente.