İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 28, 2025

İS YATIRIM ORTAKLIĞI A.S. 27.10.2025 PORTFÖY DEĞER TABLOSU Nominal Değer/Kontrat Toplam Menkul Kıymetin Türü Toplam Değer Grup (%) F.T.D. (%) Sayısı (%) A.HİSSE SENEDİ 2,796,900.00 126,736,300.00 100.00% 19.99% 20.00 Bankalar 150,000.00 19,320,000.00 15.24% 3.05% 3.05 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 350,000.00 13,909,000.00 10.97% 2.19% 2.19 Elektrik, Gaz ve Buhar 300,000.00 7,452,000.00 5.88% 1.18% 1.18 Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı 1,500,000.00 3,765,000.00 2.97% 0.59% 0.59 Holding ve Yatırım Şirketleri 170,000.00 28,611,000.00 22.58% 4.51% 4.51 İletişim 150,000.00 15,000,000.00 11.84% 2.37% 2.37 Lokanta ve Oteller 10,000.00 2,485,000.00 1.96% 0.39% 0.39 Metal Eşya, Makine ve Gereç 85,000.00 8,359,750.00 6.60% 1.32% 1.32 PerakendeTicaret ve Mağazacı 34,400.00 15,806,800.00 12.47% 2.49% 2.49 Sağlık 17,500.00 5,853,750.00 4.62% 0.92% 0.92 30.000.00 6,174,000.00 4.87% 0.97% 0.97 Ulaştırma ve Depolama B.BORÇLANMA SENETLERİ 339,900,000.00 343,694,789.12 100.00% 54.20% 54.23 E.KATILMA BELGESİ 2,406,246.00 22,453,960.10 100.00% 3.54% 3.54 H.TERS REPO 16,017,117.81 16,017,117.81 100.00% 2.53% 2.53 K.BORSA PARA PİYASASI 110,521,137.53 100 00% 17.44 110,521,137.53 17.43% M.TEMİNAT İŞLEMLERİ 14,680,635.11 14,680,635.11 100.00% 2.32% 2.32 PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 634,103,939.67 HAZIR DEĞERLER (+) 172,627.53 90,345.09 ALACAKLAR (+)

-175.00

326,182.57

971,440.20

3.9460

-3.28%

-3.28

633,721,654.66

-20,798,750.00

DİĞER AKTİFLER (+)

VOB SÖZLESMELERİ

TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI

BORÇLAR (-)

TOPLAM DEĞER