Fund Information / Factsheet • Oct 28, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü |
İhraççı Kurum |
Vade | Kıymet Tanımı | Nominal Faiz Oranı |
Faiz Ödeme Sayısı |
Nominal Değer/Kontra t Sayısı |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto Oranı |
Borsa Sözleşme No |
Repo Teminat Tutar |
Günlük Birim Değer |
Günlük Kur |
Toplam Değer |
Grup (%) Toplam | (%) | F.T.D. (%) |
Depo VKGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | |||||||||||||||||||
| Bankalar | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
87,500.00 | 3,201,100.00 | %2.19 | 02.19 | |||||||||||||||
| Dokuma, Giyim | |||||||||||||||||||
| Eşyası ve Deri ARA GRUP |
40,000.00 | 1,589,600.00 | %1.09 | 01.09 | |||||||||||||||
| TOPLAMI Gıda İçki ve |
|||||||||||||||||||
| Tütün | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
47,000.00 | 4,833,000.00 | %3.31 | 03.30 | |||||||||||||||
| Holding ve Yatırım Şirketleri |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 112,500.00 | 7,432,875.00 | %5.09 | 05.08 | |||||||||||||||
| TOPLAMI İletişim |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 160,000.00 | 10,081,250.00 | %6.90 | 06.89 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 107,500.00 | 3,142,250.00 | %2.15 | 02.15 | |||||||||||||||
| TOPLAMI Madencilik |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
160,000.00 | 4,700,500.00 | %3.22 | 03.21 | |||||||||||||||
| PerakendeTicaret ve Mağazacı |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 15,000.00 | 6,892,500.00 | %4.72 | 04.71 | |||||||||||||||
| TOPLAMI Taş ve Toprağa |
|||||||||||||||||||
| Dayalı Sanayi ARA GRUP |
150,000.00 | 3,282,000.00 | %2.25 | 02.24 | |||||||||||||||
| TOPLAMI Ulaştırma ve |
|||||||||||||||||||
| Depolama ARA GRUP |
27,500.00 | 5,659,500.00 | %3.87 | 03.87 | |||||||||||||||
| TOPLAMI GRUP TOPLAMI |
907,000.00 | 50,814,575.00 | %34.78 | 34.71 | |||||||||||||||
| B.BORÇLANMA | |||||||||||||||||||
| SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
10,000,000.00 | 10,336,167.04 | %7.07 | 07.06 | |||||||||||||||
| FİNANSMAN | |||||||||||||||||||
| BONOSU ARA GRUP |
5,000,000.00 | 5,438,188.49 | %3.72 | 03.71 | |||||||||||||||
| TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR |
|||||||||||||||||||
| TAHVİL | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
11,000,000.00 | 12,106,514.19 | %8.29 | 08.27 | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 26,000,000.00 | 27,880,869.73 | %19.08 | 19.05 | |||||||||||||||
| C.YABANCI MENKUL |
|||||||||||||||||||
| KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER |
|||||||||||||||||||
| E.KATILMA | |||||||||||||||||||
| BELGESİ GRUP TOPLAMI |
428,668.00 | 6,458,909.22 | %4.42 | 04.41 |
| F.OPSİYON | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLEMLER | |||||||||
| G.YABANCI | |||||||||
| HİSSE | |||||||||
| H.TERS REPO | |||||||||
| GRUP TOPLAMI | 51,054,646.85 | 25,213,790.00 | 51,054,646.85 | %34.95 | 34.87 | ||||
| I.KATILIM | |||||||||
| HESABI | |||||||||
| J.VADELİ | |||||||||
| MEVDUAT | |||||||||
| K.BORSA PARA | |||||||||
| PİYASASI | |||||||||
| GRUP TOPLAMI | 520,569.15 | 520,569.15 | %0.36 | 00.36 | |||||
| L.VARANT | |||||||||
| İŞLEMLERİ | |||||||||
| M.TEMİNAT | |||||||||
| İŞLEMLERİ | |||||||||
| GRUP TOPLAMI | 9,365,437.35 | 9,365,437.35 | %6.41 | 06.40 | |||||
| N.SWAP | |||||||||
| O.EUROBOND | |||||||||
| REPO PORTFÖY |
|||||||||
| 146,095,007.3 0 |
99.80 | ||||||||
| DEĞERİ | |||||||||
| TOPLAMI | |||||||||
| HAZIR DEĞERLER | 71,694.21 | ||||||||
| (+) ALACAKLAR (+) |
1,138,255.66 | ||||||||
| DİĞER AKTİFLER | 1,696,502.41 | ||||||||
| (+) | |||||||||
| BORÇLAR (-) | 2,607,247.63 | ||||||||
| TOPLAM DEĞER | 146,394,211.9 5 |
||||||||
| TOPLAM | 7.32 | ||||||||
| DEĞER/PAY | |||||||||
| SAYISI FON PORTFÖY |
88,276,321.35 | 99.80 | 01 | ||||||
| DEĞERİ | 25,213,790.00 | 146,095,007.3 0 |
|||||||
| DÖVİZ | |||||||||
| BAKİYELERİ | |||||||||
| GRUP TOPLAMI | 71,694.21 | 71,694.21 | %0.05 | 00.05 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.