TOBESOFT Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Oct 15, 2024

투비소프트/전환가액의조정/(2024.10.15)전환가액의조정(제15회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
15	비상장	5,000	1,186
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
15	2,600,000,000	KRW : South-Korean Won	520,000	2,192,242
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건): 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가까지 조정할 수 있다. 2) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 1,249.50원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 1,183.37원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 1,125.13원 라. "가, 나, 다"를 산술평균한 가격 : 1,186.00원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 1,186.00원 바. 조정 전 전환가액 : 5,000원 사. 조정가액(MIN(마,바)) : 1,186.00원 아. 최저 조정한도 : 500원(액면가) 자. 조정 후 전환가액 : 1,186원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-10-15
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2024-10-14 자기 전환사채 매도 결정 2024-07-26 전환가액의조정(제15회차) 2024-07-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차) 2024-04-15 전환가액의조정(제15회차) 2024-01-15 증권 발행결과(자율공시)(제15회차 CB) 2024-01-15 전환사채권발행결정(제15회차) 2023-12-14 전환사채권발행결정 2023-10-18 전환사채권발행결정(제15회차) 2023-09-15 전환사채권발행결정(제15회차) 2023-07-14 전환사채권발행결정(제15회차) 2023-04-24 전환사채권발행결정(제15회차)