EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 27, 2025

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

24/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	523.627,85	24.467.777,02	23.331.282,17	100,00	32,95
GIDA, IÇECEK	25.550,00	1.299.806,50	1.204.900,00	5,16	1,70
_ GIDA, IÇECEK	25.550,00	1.299.806,50	1.204.900,00	5,16	1,70
KIMYA, PETROL, PLASTIK	100.439,85	1.618.801,36	1.637.869,92	7,02	2,31
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	100.439,85	1.618.801,36	1.637.869,92	7,02	2,31
METAL ANA	33.500,00	764.830,96	912.540,00	3,91	1,29
_ METAL ANA	33.500,00	764.830,96	912.540,00	3,91	1,29
METAL ESYA, MAKINA	14.950,00	2.098.889,00	1.935.800,00	8,30	2,73
_ METAL ESYA, MAKINA	14.950,00	2.098.889,00	1.935.800,00	8,30	2,73
ELEKTRIK	100.000,00	728.710,00	562.000,00	2,41	0,79
_ ELEKTRIK	100.000,00	728.710,00	562.000,00	2,41	0,79
ULASTIRMA	12.009,00	3.629.324,50	3.566.673,00	15,29	5,04
_ ULASTIRMA	12.009,00	3.629.324,50	3.566.673,00	15,29	5,04
TICARET	30.479,00	3.890.654,21	3.253.244,25	13,94	4,59
_ TICARET	30.479,00	3.890.654,21	3.253.244,25	13,94	4,59
ILETISIM	7.000,00	640.250,00	705.600,00	3,02	1,00
_ ILETISIM	7.000,00	640.250,00	705.600,00	3,02	1,00
BANKALAR	48.500,00	1.510.879,55	1.835.240,00	7,87	2,59
_ BANKALAR	48.500,00	1.510.879,55	1.835.240,00	7,87	2,59
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	118.700,00	6.812.040,94	6.165.540,00	26,43	8,71
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	118.700,00	6.812.040,94	6.165.540,00	26,43	8,71
SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	157.875,00	0,68	0,22
_ SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	157.875,00	0,68	0,22
MADENCILIK	30.000,00	1.288.465,00	1.394.000,00	5,97	1,97
_ MADENCILIK	30.000,00	1.288.465,00	1.394.000,00	5,97	1,97
BORCLANMA SENETLERI	27.970.000,00	26.676.987,20	28.928.172,71	100,00	40,86
FINANSMAN BONOSU	25.970.000,00	24.676.987,20	26.488.052,31	100,00	37,41
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.440.120,40	100,00	3,45
DIGER	18.110.700,31	18.142.279,55	18.545.809,56	100,00	26,19
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	306.327,50	100,00	0,43
SUKUK	8.000.000,00	8.000.000,00	8.199.949,79	100,00	11,58
BORSA PARA PIYASASI	3.260.086,96	3.236.000,00	3.251.185,74	100,00	4,59
MEVDUAT	6.850.063,35	6.604.252,05	6.788.346,53	100,00	9,59
TOPLAM	46.604.328,16	69.287.043,77	70.805.264,44	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	70.805.264,45	0,00	97,66
B- HAZIR DEGERLER(+)	59.372,45	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	59.372,45	100,00	0,08
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	882.172,90	0,00	1,22
a- Takastan Alacaklar	622.200,04	70,53	0,86
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	259.972,86	29,47	0,36
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.270.421,24	0,00	4,51
D- BORÇLAR (-)	-2.516.814,24	0,00	-3,47
a- Takasa Borclar	-240.000,00	9,54	-0,33
b- Yönetim Ücreti	-50.358,00	2,00	-0,07
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 27/10/2025 09:25:55

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.226.456,24	88,46	-3,07
NET VARLIK DEGERI	72.500.416,80	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,625021	0,00	0,00