OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 27, 2025

Menkul Kıymetin		Vade	Kıymet Tanımı	Nominal		Nominal	Birim Alış	Satın Alış	İç	Borsa	Repo Teminat		Günlük	Toplam	Grup (%)		F.T.D.	Depo	VKGS
Türü	Kurum			Faiz	Ödeme	Değer/Kontra	Fiyati	Tarihi	Iskonto	Sözleşme	Tutar	Birim	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ Bankalar
ARA GRUP						87,500.00								3,273,400.00		%2.20	02.23
TOPLAMI
Dokuma, Giyim Fsvası ve Deri
ARA GRUP						40,000.00								1,596,000.00		%1.07	01.09
TOPI AMT Elektrik, Gaz ve
Buhar						45,000.00								1 1 1 1 200 00		%0.77	00.78
ARA GRUP TOPI AMT						45,000.00								1,141,200.00		%0.77	00.78
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						47,000.00								4,916,000.00		%3.30	03.35
ΤΟΡΙ ΔΜΤ						1								1 1
Holding ve Yatırım Sirketleri
ARA GRUP						87,500.00								7,028,250.00		%4.72	04.79
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						160,000.00								10,121,750.00		%6.80	06.90
ΤΟΡΙ ΔΜΤ
Kimya,Petrol,Kau cuk ve Plastik
ARA GRUP						107,500.00								3,174,500.00		%2.13	02.16
TOPI AMT Madencilik
ARA GRUP						160,000.00								4,787,000.00		%3.22	03.26
ΤΩΡΙ ΔΜΤ														1 1
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						15,000.00								6,911,250.00		%4.64	04.71
TOPI AMT Taş ve Toprağa
Davalı Sanavi
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,300,000.00		%2.22	02.25
Ulaştırma ve
Denolama ARA GRUP						27,500.00								5,731,000.00		%3.85	03.91
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						927,000.00								51,980,350.00		%34.91	35.43
B.BORÇLANMA SENETI ERT
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,283,461.62		%6.91	07.01
TOPLAMI FİNANSMAN
RONOSU
ARA GRUP TOPI AMT						5,000,000.00								5,431,790.12		%3.65	03.70
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						11,000,000.00								12,092,831.42		%8.12	08.24
ΤΩΡΙ ΔΜΤ
GRUP TOPLAMI						26,000,000.00								27,808,083.16		%18.68	18.96
C.YABANCI
MENKUL VTVMETI ED
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA			+	_					+				+
RFI GFST
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,458,825.20		%4.34	04.40
F.OPSİYON
İSLEMLER

H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			53,171,197.26			11,936,970.00	53,171,197.26		%35.71	36.25
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			130,433.27				130,433.27	%0.09		00.09
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			9,336,850.54				9,336,850.54	%6.27		06.36
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY							148,885,739.44			101.49
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER							35,782.40
(+)
ALACAKLAR (+)							0.00
DİĞER AKTİFLER (+)							1,723,072.41
BORÇLAR (-)							3,951,389.70
TOPLAM DEĞER							146,693,204.55
TOPLAM							7.33
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			89,994,149.07			11,936,970.00	148,885,739.44			101.49	01
DEĞERİ DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			35,782.40				35,782.40	%0.02		00.02