Stalexport Autostrady S.A.

Earnings Release • Oct 24, 2025

Załącznik nr 1 Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2025 r.

	w tys. PLN		w tys. EUR
	3 kwartały 2025 r. (narastająco)	3 kwartały 2024 r. (narastająco)	3 kwartały 2025 r. (narastająco)	3 kwartały 2024 r. (narastająco)
Przychody operacyjne ogółem	482 187	439 442	113 817	102 144
EBITDA	218 523	246 218	51 581	57 231
Zysk z działalności operacyjnej	142 249	170 089	33 577	39 535
Zysk przed opodatkowaniem	159 514	182 699	37 652	42 466
Zysk netto za okres sprawozdawczy	125 783	141 758	29 690	32 950
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	119 379	136 172	28 179	31 652
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	254 309	179 001	60 028	41 607
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	8 157	(209 339)	1 925	(48 659)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(162 945)	(117 837)	(38 462)	(27 390)
Przepływy pieniężne netto ogółem	99 521	(148 175)	23 491	(34 442)
	30 września 2025 r.	31 grudnia 2024 r.	30 września 2025 r.	31 grudnia 2024 r.
Aktywa razem	1 206 668	1 237 979	282 645	289 721
Aktywa trwałe	392 636	521 865	91 969	122 131
Aktywa obrotowe	814 032	716 114	190 676	167 590
Zobowiązania razem	464 309	458 701	108 758	107 349
Zobowiązania długoterminowe	69 310	143 123	16 235	33 495
Zobowiązania krótkoterminowe	394 999	315 578	92 523	73 854
Kapitał własny razem	742 359	779 278	173 887	182 373
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	737 144	773 443	172 666	181 007
Udziały niekontrolujące	5 215	5 835	1 222	1 366
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	43 438	43 400

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad:

a) poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za 3 kwartały 2025 r. oraz za 3 kwartały 2024 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,2365 PLN/EUR oraz 4,3022 PLN/EUR;

b) poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, tj. odpowiednio 4,2692 PLN/EUR na 30 września 2025 r. oraz 4,2730 PLN/EUR na 31 grudnia 2024 r.