EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 24, 2025

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

23/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	563.627,85	25.023.374,27	23.168.690,22	100,00	33,13
GIDA, IÇECEK	25.550,00	1.299.806,50	1.197.965,00	5,17	1,71
_ GIDA, IÇECEK	25.550,00	1.299.806,50	1.197.965,00	5,17	1,71
KIMYA, PETROL, PLASTIK	100.439,85	1.618.801,36	1.601.466,72	6,91	2,29
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	100.439,85	1.618.801,36	1.601.466,72	6,91	2,29
METAL ANA	33.500,00	764.830,96	899.140,00	3,88	1,29
_ METAL ANA	33.500,00	764.830,96	899.140,00	3,88	1,29
METAL ESYA, MAKINA	14.950,00	2.098.889,00	1.879.325,00	8,11	2,69
_ METAL ESYA, MAKINA	14.950,00	2.098.889,00	1.879.325,00	8,11	2,69
ELEKTRIK	120.000,00	916.940,00	644.400,00	2,78	0,92
_ ELEKTRIK	120.000,00	916.940,00	644.400,00	2,78	0,92
ULASTIRMA	12.009,00	3.629.324,50	3.413.558,25	14,73	4,88
_ ULASTIRMA	12.009,00	3.629.324,50	3.413.558,25	14,73	4,88
TICARET	30.479,00	3.890.654,21	3.177.955,25	13,72	4,54
_ TICARET	30.479,00	3.890.654,21	3.177.955,25	13,72	4,54
ILETISIM	7.000,00	640.250,00	689.850,00	2,98	0,99
_ ILETISIM	7.000,00	640.250,00	689.850,00	2,98	0,99
BANKALAR	58.500,00	1.632.426,80	1.990.040,00	8,59	2,85
_ BANKALAR	58.500,00	1.632.426,80	1.990.040,00	8,59	2,85
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	118.700,00	6.812.040,94	5.909.940,00	25,51	8,45
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	118.700,00	6.812.040,94	5.909.940,00	25,51	8,45
SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	151.750,00	0,65	0,22
_ SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	151.750,00	0,65	0,22
MADENCILIK	40.000,00	1.534.285,00	1.613.300,00	6,96	2,31
_ MADENCILIK	40.000,00	1.534.285,00	1.613.300,00	6,96	2,31
BORCLANMA SENETLERI	27.970.000,00	26.676.987,20	28.833.490,95	100,00	41,24
FINANSMAN BONOSU	25.970.000,00	24.676.987,20	26.402.542,29	100,00	37,76
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.430.948,66	100,00	3,48
DIGER	17.534.337,05	17.569.279,55	17.921.256,27	100,00	25,63
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	311.650,00	100,00	0,45
SUKUK	8.000.000,00	8.000.000,00	8.174.895,42	100,00	11,69
BORSA PARA PIYASASI	2.683.723,70	2.663.000,00	2.668.172,32	100,00	3,82
MEVDUAT	6.850.063,35	6.604.252,05	6.766.538,53	100,00	9,68
TOPLAM	46.067.964,90	69.269.641,02	69.923.437,44	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	69.923.437,45	0,00	97,69
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.322,12	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.322,12	100,00	0,10
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.331.190,39	0,00	1,86
a- Takastan Alacaklar	1.081.130,04	81,22	1,51
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	250.060,35	18,78	0,35
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.270.421,24	0,00	4,57
D- BORÇLAR (-)	-3.019.579,85	0,00	-4,22
a- Takasa Borclar	-748.652,50	24,79	-1,05
b- Yönetim Ücreti	-44.464,40	1,47	-0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 24/10/2025 09:31:53

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.226.462,95	73,73	-3,11
NET VARLIK DEGERI	71.575.791,35	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,578790	0,00	0,00