Unigrowth Investments Public LTD

Fund Information / Factsheet • Oct 24, 2025

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:

Unigrowth Investments Public Ltd

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ:

30/9/2025

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Αξία €
1
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισ	τηγμένες στο ΧΑΑ	και ΧΑΚ
Bank of Cyprus Holdings	μετοχή	75,000		560,450	603,700
Κυπριακή Εταιρεια Τσιμέντων	μετοχή	210,000		189,000	289,800
Demetra Holdings	μετοχή	165,000		275,550	273,900
Ατλάντικ Ασφαλιστική	μετοχή	72,000		183,600	174,240
Eurobank	μετοχή	26,245		85,873	86,136
Τσιμεντοποιεία Βασιλικού	μετοχή	15,000		37,800	66,300
Πειραιώς Financial Holdings	μετοχή	8,000		54,020	57,712
Εθνική Τράεζα της Ελλάδος	μετοχή	6,600		80,352	81,609
Άλφα Τράπεζα	μετοχή	20,000		69,600	72,280
Lamba Development	μετοχή	1,700		12,699	13,192
Ολικό Α	1			1,548,944	1,718,869

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 2) Κατηγορία Αριθμός Αναλογία Κόστος Τρέχουσα Εκδότης Τίτλου Τίτλων Αγοράς Αξία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη € € Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού 0 Ολικό Β 1,548,944 1,718,869 Ολικά Α+Β Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα 0 Ολικό Γ Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες (άλλες) ō 0 0 Ολικό Δ Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά 23,422 23,422 Τραπεζικοί Λογαριασμοί Χρηματιστηριακοί Λογαριασμοί 23,422 Ολικό Ε 23,422 Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού 28,389 28,389 Έπιπλα και εξοπλισμός και αϋλο ενεργητικό 30,067 30,067 Χρεώστες και Προπληρωμές Αναβαλόμενη φορολογία 45,122 Δικαίωμα χρήσης στοιχείων ενεργητικού 45,122 1,234,310 1,234,310 Επένδυση σε θυγατρική - ακίνητο στην Ρουμανία 870,000 870,000 Επένδυση σε Ακίνητο - Κτίριο στην Κύπρο 2,207,888 2,207,888 Ολικό ΣΤ

Ονοματεπώνυμο

Ολικό Ενεργητικό

Υπογραφή

$(A+B+\Gamma+\Delta+E+\Sigma T)$

Ιδιότητα

Ημερομηνία

3,950,179

3,780,254

Pircios Mrecepis

[papparèss 30/9/2025

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιγοράς Ε09/2002) (σελίς 3)

	Αξί α €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά
Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο	2,289,534	57.96
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	110,893	2.81
Αποθεματικό κερδοζημιών	594,048	15.04
Αποθεματικό που προέκυψε από την διαφορά στην μετατροπή του κεφαλαίου σε Ευρώ	9,677	0.24
Ολικό Α	3,004,152	76.05
Β. Υποχρεώσεις
Πιστωτές & οφειλόμενα έξοδα	343,421	8.69
Χρηματιστηριακοί Λογαριασμοί	500,143	12.66
Αναβαλόμενη φορολογία	31,861	0.81
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	43,226	1.09
Τραπεζικά Δάνεια	0	0.00
Φορολογικές υποχρεώσεις	27,376	0.69
Ολικό Β	946,027	23.95
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	3,950,179	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
		2.00
Ολικό Γ	0	0.00

( Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) (σελίς 4)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΎ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ:

Unigrowth Investments Public Ltd

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ:

30/9/2025

	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
Επε	νδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικοι	ύ και δέκα μεγο	αλύτερες επενδ	δύσεις
1	Unigrowth Investiti SRL (θυγατρική)	μετοχή	ακίνητα	1,000	1,234,310	31.25
2	Επένδυση σε Ακίνητο - Κτίριο		ακίνητα		870,000	22.02
3	Bank of Cyprus Holdings	μετοχη	τραπεζών	75,000	603,700	15.28
4	Κυπριακή Εταιρεια Τσιμέντων	μετοχή	κατασκευών	210,000	289,800	7.34
5	Demetra Holdings	μετοχή	επενδύσεων	165,000	273,900	6.93
6	Ατλάντικ Ασφαλιστική	μετοχή	ασφαλειών	72,000	174,240	4.41
7	Eurobank	μετοχή	τραπεζών	26,245	86,136	2.18
8	Τσιμεντοποιεία Βασιλικού	μετοχή	κατασκευών	15,000	66,300	1.68
9	Πειραιώς Financial Holdings	μετοχή	τραπεζών	8,000	57,712	1.46
10	Εθνική Τράεζα της Ελλάδος	μετοχή	τραπεζών	6,600	81,609	2.07
Αλλ	ες επενδύσεις
Ολικό					3,737,707	94.62

Δεν Υπάρχουν Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον.

Σύνολο Ολικού Ενεργητικού

€ 3,950,179

Καθαρή Εσωτερική Αξία (Μεσοσταθμική)* (σεντ)

22.31

Καθαρή Εσωτερική Αξία (σεντ)

22.31

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

Piras Mrespris Fragyacies 30/9/25