GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 24, 2025

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 23.10.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. Diğer	31.337.849,15	31.337.849,15	31.337.849,15	100,00	33,66	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	93.108.443,92	100,00	101,57
1. Teminat Tutarı	31.337.849,15	31.337.849,15	31.337.849,15	100,00	33,66	A. Hazır Değerler	31.221,85	100,00	0,03
B. Hisse Senetleri	597.062,23	34.609.419,09	61.770.594,77	100,00	66,34	B. Alacaklar	4.736.520,43	100,00	5,17
1.Türk Hisse Senedi	589.067,23	33.988.475,29	34.784.683,82	56,31	37,36	1. Takastan alacaklar	1.746.460,00	36,87	1,91
2. Yabancı Fon	7.995,00	620.943,80	26.985.910,95	43,69	28,98	2. Diğer alacaklar	2.990.060,43	63,13	3,26
TOPLAM	31.934.911,38	65.947.268,24	93.108.443,92		100,00	C. Borçlar	-6.206.415,18	100,00	-6,77

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
F_XU0301025	10,00	190,00	11.650,00	22.135.000,00	FON TOPLAM DEĞERİ	91.669.771,02		100,00
F_USDTRY1025	1.000,00	260,00	42,25	10.984.480,00	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,444527
F_USDTRY1225	1.000,00	350,00	44,61	15.614.200,00
F_EURUSD1025	1.000,00	200,00	1,16	9.736.859,91

		1. Takasa borçlar	-1.785.107,80	28,76	-1,95
		2. Diğer borçlar	-4.421.307,38	71,24	-4,82
		D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
		1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
(Maliyet)		2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00