OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 24, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						87,500.00								3,125,775.00		%2.12	02.16
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						40,000.00								1,540,000.00		%1.04	01.06
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP						45,000.00								1,090,800.00		%0.74	00.75
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						47,000.00								4,731,500.00		%3.20	03.26
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						87,500.00								6,790,750.00		%4.60	04.69
İletişim
ARA GRUP						160,000.00								9,893,000.00		%6.70	06.83
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						107,500.00								3,078,500.00		%2.08	02.12
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						160,000.00								4,596,500.00		%3.11	03.17
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP						15,000.00								6,746,250.00		%4.57	04.65
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,225,000.00		%2.18	02.23
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								5,588,000.00		%3.78	03.86
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						927,000.00								50,406,075.00		%34.14	34.78
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,231,370.51		%6.93	07.06
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						7,000,000.00								7,683,434.50		%5.20	05.30
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						11,000,000.00								12,093,203.56		%8.19	08.34
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								30,008,008.57		%20.32	20.71
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI		428,668.00				6,458,820.49	%4.37	04.46
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI		51,056,309.59			24,561,890.00	51,056,309.59	%34.58	35.23
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI		405,458.26				405,458.26	%0.27	00.28
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI		9,327,083.83				9,327,083.83	%6.32	06.44
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY						147,661,755.7		101.89
DEĞERİ						4
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER						34,560.41
(+) ALACAKLAR (+)						0.00
DİĞER AKTİFLER						1,723,072.41
(+)
BORÇLAR (-) TOPLAM DEĞER						4,492,269.87 144,927,118.6
						9
TOPLAM DEĞER/PAY						7.25
SAYISI
FON PORTFÖY		90,144,519.68			24,561,890.00	147,661,755.7		101.89	01
DEĞERİ						4
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI		34,560.41				34,560.41	%0.02	00.02