İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 22, 2025

İS YATIRIM ORTAKLIĞI A.S. 21.10.2025 PORTFÖY DEĞER TABLOSU Nominal Değer/Kontrat Toplam Menkul Kıymetin Türü Toplam Değer Grup (%) F.T.D. (%) Sayısı (%) A.HİSSE SENEDİ 2,796,900.00 122,556,675.00 100.00% 19.51% 19.54 Rankalar 150,000.00 18,885,000.00 15.41% 3.01% 3.01 Dokuma, Giyim Esyası ve Deri 350,000.00 13,727,000.00 11.20% 2.18% 2.19 Elektrik, Gaz ve Buhar 300,000.00 7,290,000.00 5.95% 1.16% 1.16 Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı 1,500,000.00 3,750,000.00 3.06% 0.60% 0.60 Holding ve Yatırım Şirketleri 26,758,000.00 21.83% 4.27 170,000.00 4.26% İletişim 150,000.00 14,542,500.00 11.87% 2.31% 2.32 Lokanta ve Oteller 0.39 10,000.00 2,430,000.00 1.98% 0.39% Metal Eşya, Makine ve Gereç 85,000.00 8,330,000.00 6.80% 1.33% 1.33 14,860,800.00 PerakendeTicaret ve Mağazacı 34,400.00 12.13% 2.37% 2.37 0.90 Sağlık 17,500.00 5,674,375.00 4.63% 0.90% Ulaştırma ve Depolama 30,000.00 6,309,000.00 5.15% 1.00% 1.01 B.BORÇLANMA SENETLERİ 339,900,000.00 347,212,191.09 100.00% 55.26% 55.35 E.KATILMA BELGESİ 2,406,246.00 22,309,508.63 100.00% 3.55% 3.56 H.TERS REPO 10,011,016.44 10,011,016.44 100.00% 1.59% 1.60 K.BORSA PARA PİYASASI 110,394,771.26 110,394,771.26 100.00% 17.57% 17.60 M.TEMİNAT İŞLEMLERİ 15,813,941.79 15,813,941.79 100.00% 2.52% 2.52 PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 628,298,104.21 HAZIR DEĞERLER (+) 271,894.23 ALACAKLAR (+) 80,345.09 DİĞER AKTİFLER (+) 326,182.57 BORÇLAR (-) 1,725,818.43

-350.00

627,250,707.67

-40,218,500.00

3.9057

-6.40%

-6.41

TOPLAM DEĞER

VOB SÖZLEŞMELERİ

TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI