OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 22, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						62,500.00								2,485,600.00		%1.72	01.73
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						40,000.00								1,568,800.00		%1.09	01.09
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP						25,000.00								607,500.00		%0.42	00.42
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						47,000.00								4,635,000.00		%3.21	03.22
Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						87,500.00								6,536,500.00		%4.52	04.55
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						160,000.00								9,605,750.00		%6.64	06.68
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						107,500.00								3,001,750.00		%2.08	02.09
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						150,000.00								3,654,000.00		%2.53	02.54
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								6,480,000.00		%4.48	04.51
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						150,000.00								3,135,000.00		%2.17	02.18
TOPLAMI
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP						27,500.00								5,783,250.00		%4.00	04.02
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						872,000.00								47,493,150.00		%32.85	33.04
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,207,251.08		%7.06	07.10
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,664,284.34		%5.30	05.33
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						11,000,000.00								12,065,935.48		%8.35	08.39
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,937,470.90		%20.71	20.83
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI		428,668.00				6,458,804.20	%4.47	04.49
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI		51,056,169.86			25,340,065.00	51,056,169.86	%35.31	35.52
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI		324,366.61				324,366.61	%0.22	00.23
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI		9,307,559.25				9,307,559.25	%6.44	06.47
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY						144,577,520.8		100.57
DEĞERİ						2
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)						39,374.49
ALACAKLAR (+)						2,880,112.80
DİĞER AKTİFLER						1,734,162.80
(+) BORÇLAR (-)						5,474,177.52
TOPLAM DEĞER						143,756,993.3
						9
TOPLAM						7.19
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY		89,988,763.72			25,340,065.00	144,577,520.8		100.57	01
DEĞERİ						2
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI		39,374.49				39,374.49	%0.03	00.03