OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 21, 2025

	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ
Bankalar
ARA GRUP						40,000.00								1,603,750.00		%1.09	01.12
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Fsvası ve Deri
ARA GRUP TOPI AMT						40,000.00								1,568,000.00		%1.06	01.09
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						25,000.00								599,000.00		%0.41	00.42
TOPI AMT						23,000.00								333,000.00		700.41	00.42
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						56,000.00								4,601,000.00		%3.12	03.20
ΤΟΡΙ ΔΜΤ														,,
Holding ve Yatırım Sirketleri
ARA GRUP						87,500.00								6,462,500.00		%4.39	04.49
TOPLAMI
İletişim						160,000.00								9,615,500.00		%6.52	06.69
ARA GRUP TOPI AMT						100,000.00								5,015,500.00		700.32	00.09
Kimya,Petrol,Kau
cuk ve Plastik ARA GRUP						105,000.00								2,607,000.00		%1.77	01.81
ΤΟΡΙ ΔΜΤ														7,
Madencilik
ARA GRUP						150,000.00								3,750,000.00		%2.54	02.61
TOPI AMT PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPI AMT						15,000.00								6,630,000.00		%4.50	04.61
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								2,317,500.00		%1.57	01.61
Taş ve Toprağa
Davalı Sanavi ARA GRUP						150,000.00								3,105,000.00		%2.11	02.16
TOPLAMI
Ulaştırma ve Denolama
ARA GRUP						27,500.00								5,830,000.00		%3.96	04.05
TOPI AMT GRUP TOPLAMI						881,000.00								48,689,250.00		%33.04	33.85
B.BORÇLANMA
SENETI ERT
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPI AMT						10,000,000.00								10,178,252.90		%6.91	07.08
FİNANSMAN
BONOSU ARA CRUR						7,000,000.00								7,654,701.04		%5.19	05.32
ARA GRUP TOPI AMT						7,000,000.00								7,034,701.04		703.19	03.32
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						11,000,000.00								12,052,313.19		%8.18	08.38
ΤΩΡΙ ΔΜΤ
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,885,267.13		%20.28	20.78
C.YABANCI
MENKUL PTYMETI ED
D.DEĞERLİ
MADENLER				-					-				-				-		-
E.KATILMA BELGEST												L
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,458,884.36		%4.38	04.49

F.OPSİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO 52,057,143.01 49,278,340.00 52,057,143.01 %35.32 36.20 GRUP TOPLAMI I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI 981,099.48 981,099.48 %0.67 00.68 GRUP TOPLAMI L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI 9,297,828.01 9,297,828.01 %6.31 06.46 N.SWAP O.EUROBOND REPO PORTFÖY 147,369,471.99 102.47 DEĞERİ TOPLAMI HAZIR DEĞERLER 40,223.92 (+) ALACAKLAR (+) 0.00 DİĞER AKTİFLER 1,734,162.80 (+) BORÇLAR (-) 5,324,564.82 TOPLAM DEĞER 143,819,293.90 TOPLAM 7.19 DEĞER/PAY SAYISI FON PORTFÖY 91,645,738.50 49,278,340.00 147,369,471.99 102.47 01 DEĞERİ DÖVİZ BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI 40,223.92 40,223.92 %0.03 00.03